Punti Chiave
- L'azione Shopify è salita del 30% dal 30 giugno, trainata da un risultato trimestrale superiore alle attese il 5 agosto e da un accordo con Meta il 21 settembre.
- Gli analisti la valutano con 31 acquisti, 11 outperform, 11 mantenimento e 1 vendita, e il target medio di $173 si trova il 17% sopra la chiusura, in calo rispetto a uno scarto del 30% al 30 giugno.
- Il modello di TIKR implica un rendimento totale del 170% fino a $400 entro dicembre 2030, ovvero un tasso annualizzato del 26%.
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L'Azione Shopify è Salita del 30% dal 30 Giugno, Spinta dai Risultati e da Meta
L'azione Shopify (SHOP) è salita del 30% dal 30 giugno, chiudendo a $148 il 29 settembre, e due eventi spiegano questa corsa.
Il primo è arrivato il 5 agosto. Shopify ha riportato ricavi del trimestre di giugno in crescita del 34% a $3,58 miliardi e volume lordo di merce (GMV, il valore totale delle merci vendute sulla sua piattaforma) in aumento del 32% a $116 miliardi, il quinto trimestre consecutivo di crescita del GMV superiore al 30%. Ha poi fornito previsioni per la crescita dei ricavi del terzo trimestre nel range basso dei trenta percento, contro una stima degli analisti del 26%. Le azioni hanno chiuso in rialzo del 16,5% a Toronto quel giorno.
Il secondo è arrivato il 21 settembre, quando Shopify e Meta hanno annunciato che l'agente AI Muse di Meta completerà gli acquisti attraverso la rete di negozi di Shopify. Le azioni quotate negli USA hanno chiuso in rialzo del 7,3%. È seguito un calo mattutino del 5,8% a causa dei timori che Meta Pay potesse competere con Shop Pay, e Rosenblatt ha definito questa preoccupazione esagerata.
Interrogato durante la conference call del Q2 su come Shopify guadagni dai canali AI, il Presidente Harley Finkelstein ha dichiarato: "le transazioni agent-based hanno le stesse identiche dinamiche economiche di una transazione in un negozio online. Non ci sono nuove commissioni." Ogni checkout tramite Muse aggiunge quindi volume con le stesse dinamiche economiche esistenti di Shopify. La crescita confermata ad agosto e la distribuzione aggiunta a settembre spiegano la corsa, e la Street ha ripreso solo in parte.
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Il Target Medio di $173 dell'Azione Shopify Segue la Corsa del Prezzo, Riducendo lo Scarto al 17%
L'azione Shopify ha 31 raccomandazioni di acquisto, 11 outperform, 11 mantenimento e 1 vendita, e il suo target medio di $173 si trova il 17% sopra la chiusura a $148. Separatamente, 48 analisti pubblicano un prezzo target, che varia da $120 a $220.
Il 30 giugno, il target medio di $148 si trovava il 30% sopra una chiusura a $114. Da allora gli analisti lo hanno alzato del 17% a $173 mentre l'azione guadagnava il 30%, quindi l'azione Shopify ora scambia al livello che la Street aveva come target un trimestre fa. Le raccomandazioni di acquisto sono aumentate da 28 a 31 e quelle di mantenimento sono scese da 12 a 11, ma i target hanno seguito il prezzo al rialzo piuttosto che guidarlo.
TIKR Valuta l'Azione Shopify a $400, Prezzando un Potenziale di Rialzo del 170% entro il 2030
Il modello dello scenario centrale di TIKR valuta Shopify a $400 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 170% dal prezzo attuale di $148, ovvero un tasso annualizzato del 26%.
Questo target si trova a più del doppio del target medio della Street di $173, quindi TIKR assegna all'azione Shopify un periodo di crescita (runway) molto più lungo di quanto gli analisti prezzino oggi.
Lo scarto tra $148 e $400 esiste perché i target hanno inseguito l'azione mentre il trimestre e l'accordo con Meta descrivono una crescita abbastanza duratura da poter capitalizzare (compound).
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