Statistiche Chiave per l'Azione Micron
- Variazione del prezzo dell'azione Micron negli ultimi 6 mesi: 228%
- Prezzo dell'azione $MU al 28 settembre: $1054
- Massimo a 52 settimane: $1255
- Prezzo Target dell'azione $MU: $1521
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Cosa è successo?
Michael Burry sta cambiando il modo in cui scommette contro l'IA. Burry è famoso per aver scommesso contro il mercato immobiliare prima della crisi finanziaria del 2007-2009.
Nella sua newsletter di lunedì, ha detto che sta sostituendo le sue posizioni corte con opzioni put. Le put gli permettono di scommettere su un calo con più leva e meno denaro, ma in un arco temporale più breve.
"Fondamentalmente, sto anticipando le tempistiche", ha scritto. Ha detto che il motivo principale è che la bolla dell'IA potrebbe scoppiare prima del previsto.
Ha sostituito tre posizioni corte con put. Le sue put su Micron (MU) scadono a giugno, con prezzi di esercizio intorno ai $500.
Le sue put su Nebius (NBIS) scadono anch'esse a giugno, con prezzi di esercizio a due cifre. Le sue put sull'ETF dei semiconduttori SOXX scadono a settembre 2027, con prezzi di esercizio nei bassi $400.
All'inizio di questo mese, aveva aumentato le sue posizioni corte su tutti e tre.
Burry ha citato il CEO di Acer, Jason Chen. Chen ha detto che i cicli dei chip di memoria torneranno poiché la Cina continua ad aggiungere capacità produttiva.
Micron la vede diversamente. Nella sua call di giugno, il management ha detto che la domanda è ben al di sopra dell'offerta e dovrebbe rimanere stretta oltre il 2027.
I ricavi del terzo trimestre fiscale sono balzati del 346% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i $41,5 miliardi. Il margine lordo ha raggiunto un record dell'84,9%. Micron ha anche firmato 16 accordi a lungo termine con i clienti per un valore di almeno $100 miliardi.
Un dettaglio potrebbe aiutare gli orsi. Micron ha detto che le sue previsioni per il Q4 riflettono una "significativa moderazione" negli aumenti di prezzo. Si aspetta anche che l'offerta del settore migliori gradualmente nel 2028.
Per l'azione Micron, il tempismo è tutto. Con le put di giugno, Burry ha bisogno di un calo entro mesi, non anni.
Nebius è l'altra scommessa di Burry a giugno. Scegliere put a breve scadenza segnala che si aspetta un forte movimento al ribasso a breve.
Palantir (PLTR) si trova nella stessa trade sull'IA. L'azione è circa il 10% al di sotto del suo massimo storico, dimostrando che anche i leader dell'IA si sono raffreddati.
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Cosa ci sta dicendo il mercato sull'azione Micron
Finora, il mercato non si è schierato con Burry. A maggio, ha detto che le azioni sembravano gli ultimi mesi della bolla del 1999-2000. Eppure il Nasdaq Composite ha chiuso a un record la scorsa settimana.
Tuttavia, molti titoli dell'IA sono al di sotto dei loro picchi. L'azione Micron si trova al 16% dal suo record.
Le put di Burry trasformano questo in un test chiaro. Se la storia dell'offerta di Micron regge fino a giugno, la sua scommessa potrebbe scadere senza valore.
Se i prezzi della memoria si invertissero, l'azione Micron potrebbe essere il primo luogo dove si manifesterebbe.
Burry sta scommettendo che la trade sull'IA si incrini entro la prossima estate.
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