Statistiche Chiave per l'Azione Nvidia
- Variazione del prezzo dell'azione Nvidia negli ultimi 6 mesi: 1%
- Prezzo dell'azione $NVDA al 23 ottobre: $211
- Massimo a 52 settimane: $243
- Prezzo Target per l'azione $NVDA: $329
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Cosa è successo?
Seaport Research ha mantenuto la sua raccomandazione Sell su Nvidia (NVDA) e il suo prezzo target di $180. L'analista Jay Goldberg ha affermato che Nvidia affronta una crescente pressione da parte dei rivali e un rischio finanziario in aumento a causa dei suoi impegni di investimento.
Goldberg afferma che Nvidia ha aggiunto circa $250 miliardi di impegni lo scorso trimestre, destinati a garantire componenti e sostenere la costruzione di data center.
Ciò lega l'azienda più strettamente allo sviluppo dell'IA.
Ha anche indicato un piano di finanziamento separato. Nvidia, sei società di private equity e banche stanno lavorando a una piattaforma che potrebbe fornire circa $500 miliardi di finanziamenti. Potrebbe raggiungere $1 trilione.
Nvidia non si assumerebbe l'intero obbligo, ma Goldberg vede il suo ruolo come centrale.
La sua preoccupazione è semplice. Questi accordi sono costruiti per accelerare la crescita, ma potrebbero ampliare le perdite se la domanda di potenza di calcolo si indebolisce.
Le aziende che fanno affidamento sul supporto di Nvidia potrebbero avere difficoltà in una fase di recessione, aggiungendo pressione proprio mentre le vendite e il cash flow di Nvidia stessa rallentano.
Goldberg si è anche chiesto se aiutare i clienti e bloccare le forniture potrebbero competere per lo stesso denaro.
L'ultimo trimestre mostra l'altro lato della storia.
- Nvidia ha riportato ricavi per $96 miliardi, più del doppio rispetto all'anno scorso.
- I ricavi del data center hanno raggiunto $89 miliardi.
- Il management ha fornito previsioni per $108 miliardi di ricavi per il Q3.
- Si aspetta inoltre che i ricavi crescano di circa il 70% nell'anno fiscale 2028.
Il management sa che gli investitori si stanno interrogando sui suoi accordi e ha detto che alcuni li chiameranno finanziamento circolare, ma li vede in modo diverso. Afferma che il suo rischio è limitato perché i suoi chip possono essere ridistribuiti ad altri clienti.
Nvidia si aspetta che il margine lordo scenda al 74% nel Q3 e tocchi il minimo al 71%-72% nel Q4, poiché il management ha attribuito la colpa ai costi crescenti della memoria.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Nvidia
Il dibattito sull'azione Nvidia non riguarda più la domanda. Il management afferma che il suo limite è l'offerta, e la domanda è quanti rischi Nvidia si assume per mantenere quella crescita.
La chiamata di Seaport è cauta, poiché afferma che la rete di finanziamenti intorno all'azione Nvidia potrebbe causare problemi se il ciclo dell'IA si raffredda.
Per ora, l'azienda ha numeri forti e un libro ordini lungo.
Seaport chiede agli investitori di considerare cosa succede se la situazione cambia. Chiunque segua l'azione Nvidia dovrebbe osservare come questi impegni crescono da qui in poi.
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Quindi, quanto vale realmente l'azione Nvidia?
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