Principali Statistiche per l'Azione Walmart
- Prezzo Attuale: $119.89
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$153
- Obiettivo della Street: ~$127
- Potenziale Rendimento Totale: ~27%
- IRR Annualizzato: ~6% / anno
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Cosa è Successo?
Walmart (WMT) ha chiuso a $119.89 il 23 ottobre, in rialzo del 15,4% rispetto ai $103,92 del 30 settembre. Secondo TIKR, la stima degli analisti per l'EPS normalizzato dei prossimi 12 mesi si attestava a $3,00 per azione in entrambe le date. Il rapporto prezzo/utili (P/E) forward è invece aumentato, da circa 35 volte a circa 40 volte. Quasi tutto il guadagno è derivato dal fatto che gli investitori hanno pagato di più per lo stesso profitto atteso. Ciò è avvenuto prima di un trimestre per il quale Walmart ha fornito previsioni di crescita dell'EPS compresa tra lo 0% e il 3%.
Anche Costco è Salita, e gli Obiettivi degli Analisti si sono Appena Mossi
Walmart non è salita da sola. Costco (COST) è aumentata del 10,2% nello stesso periodo, passando da $910,34 a $1.003,32. Il 22 ottobre, giorno in cui le azioni dei semiconduttori hanno ceduto, Walmart ha guadagnato il 2,82% e Costco l'1,99%.
Walmart ha avuto sue notizie quella settimana. Ha lanciato un bundle Walmart+ e Sam's Club Plus da $120 il 20 ottobre e ha aperto il suo sito agli agenti di shopping AI esterni il 21 ottobre. Le azioni sono scese rispettivamente dello 0,72% e dello 0,04% in quei giorni. TipRanks ha collegato il guadagno del 22 ottobre all'analista di Oppenheimer Rupesh Parikh. Parikh assegna a Walmart un rating Perform; ha affermato che il bundle rafforza la sua proposta di valore pur segnalando un fattore di pressione a breve termine sui profitti.
L'obiettivo medio della Street è passato da $126,78 a $127,48. Si attestava a circa il 22% sopra il prezzo delle azioni al 30 settembre e a circa il 6% sopra al 23 ottobre.
Il Marketplace Sta Trovando Nuovi Clienti. Il Q3 Non lo Mostrerà Ancora
Un multiplo di 40 volte richiede che Walmart conquisti clienti che non ha mai avuto. Manish Joneja, SVP e Global Head of Marketplace and Fulfillment Services di Walmart, ne ha fornito prove a una conferenza di Piper Sandler il 16 settembre. Parlando di Nespresso, ha detto che "il 40% delle persone che lo hanno acquistato da noi non aveva mai comprato caffè da noi prima". Ha anche citato un'alta penetrazione tra le famiglie a reddito più elevato. Ha descritto marchi che testano sul marketplace, trovano i loro prodotti di maggior successo e poi vendono quegli articoli direttamente a Walmart. Walmart ha anche aperto il suo catalogo di venditori statunitensi agli acquirenti in Canada e Messico.
Questo cambiamento avviene lentamente. Per il terzo trimestre, Walmart ha fornito previsioni per un EPS rettificato compreso tra $0,62 e $0,64, rispetto a $0,62 di un anno prima. L'EPS rettificato del secondo trimestre è aumentato del 19,1% a $0,81, ma quel trimestre includeva rimborsi tariffari che Walmart sta ora riversando in prezzi più bassi. "Vi incoraggio a considerare insieme le performance del Q2 e del Q3 per valutare la crescita sottostante del business", ha detto il CFO John David Rainey nel comunicato del 20 agosto.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $119.89
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$153
- Potenziale Rendimento Totale: ~27%
- IRR Annualizzato: ~6% / anno
Lo scenario medio raggiunge circa $153 entro il 31 gennaio 2031, ovvero circa il 6% annuo partendo da $119,89. La stima GAAP EPS per l'anno fiscale 2031 della Street è di circa $4,24, quindi $153 corrispondono a circa 36 volte gli utili di quell'anno. Alla chiusura del 23 ottobre, Walmart scambiava a 43,44 volte gli utili GAAP trailing. Il rendimento dipende dalla crescita degli utili, non da un multiplo più alto.
Il rischio principale è che Walmart continui a reinvestire i guadagni in prezzi più bassi, come sta facendo con i rimborsi tariffari, e che gli utili non raggiungano quel percorso. Se il multiplo forward tornasse al suo livello del 30 settembre, gli stessi $3,00 di utili attesi indicherebbero un prezzo di circa $104.
Conclusione
Walmart pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 19 novembre. Un EPS rettificato pari o superiore al consenso di $0,64, con l'intervallo annuale di $2,80-$2,87 mantenuto o aumentato, sosterrà il multiplo più alto. Un risultato all'estremità inferiore delle previsioni lascerebbe un'azione a 40 volte gli utili forward che riporta un EPS trimestrale piatto.
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