Statistiche Chiave per le Azioni Apple
- Prezzo Attuale: $347.73
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$486
- Obiettivo della Street: ~$328
- Potenziale Rendimento Totale: ~40%
- IRR Annualizzato: ~9% / anno
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Cosa è Successo?
Apple (AAPL) ha trascorso parte del 23 ottobre come l'azienda pubblica più preziosa al mondo. Le azioni hanno raggiunto un massimo storico intragiornaliero di $351.73 nel giorno in cui l'iPhone Duo è arrivato nei negozi, mentre Nvidia (NVDA) scivolava, mettendo brevemente Apple in testa. Alla chiusura, Apple era scesa dello 0,14% a $347,73, circa 5,07 trilioni di dollari, e Nvidia era tornata in cima a circa 5,09 trilioni di dollari. Nvidia ha fatto la maggior parte del lavoro: dalla chiusura del 6 ottobre al 23 ottobre, Nvidia è scesa dell'11,8% mentre Apple è salita del 4,2%.
L'AI di Apple Costa Poco in Capex, e gli Investitori Stanno Pagando per Questo
All'evento del 10 settembre, il CEO John Ternus ha definito l'iPhone "quello che mi piace pensare come un hub personale intelligente". Ha contrapposto Apple alle aziende che raccolgono dati degli utenti: "Li spostano sui loro server e ti chiedono di fidarti di loro". Invece, ha detto, "Apple Intelligence funziona sul dispositivo ogni volta che può". Il nuovo chip A20 Pro aggiunge un secondo Neural Engine, che Apple afferma raddoppia la potenza di calcolo di quel motore.
Il rendiconto dei flussi di cassa mostra quanto costa quella scelta. Le stime della Street su TIKR indicano le spese in conto capitale di Apple per l'esercizio 2026 a circa 11 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 12,7 miliardi di dollari dell'esercizio 2025, a fronte di circa 143 miliardi di dollari di free cash flow. Le richieste più pesanti vanno ancora al Private Cloud Compute di Apple, quindi il conto non è zero, ma rimane piccolo rispetto al denaro che Apple genera.
Gli investitori sembrano pagare per questo. Il 22 ottobre, mentre l'aumento dei prezzi del petrolio e le preoccupazioni per la spesa dei megacap colpivano il settore tecnologico, Schwab ha notato che Apple era l'unica azione delle Magnificent Seven a salire. Ha guadagnato l'1,23% fino a una chiusura record di $348,22, mentre Nvidia è scesa del 4,40%. Il forward P/E di Apple ora si attesta a circa 38, in aumento rispetto a circa 29 del 28 marzo. Nello schermo dei competitor di TIKR, Xiaomi scambia vicino a 22 volte e HP vicino a 11 volte. I servizi, a 109,2 miliardi di dollari o circa il 26% dei ricavi dell'esercizio 2025, spiegano parte di quel premio, non tutto.
TIKR monitora 44 analisti su Apple. Quanti dicono "Buy"?
Vedi la suddivisione completa dei rating Buy, Hold e Sell su Apple, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori utilizzano TIKR per ricercare azioni come questa. Vedi i Rating degli Analisti di Apple
Il 2 Novembre Mette alla Prova una Street Divisa
TIKR mostra 18 rating Buy e 6 Outperform su Apple contro 14 Hold, 3 Underperform e 3 Sell. MoffettNathanson ha tagliato il suo obiettivo a $283 il 20 ottobre. Il 23 ottobre, The Verge ha riportato post su Reddit di primi acquirenti dell'iPhone Duo che descrivevano schermi incrinati. Si tratta di segnalazioni degli utenti, non di un difetto confermato.
Apple pubblica i risultati del quarto trimestre fiscale dopo la chiusura del 2 novembre, la prima conference call di Ternus come CEO. L'azienda ha fornito previsioni per una crescita dei ricavi dal 9% all'11% e un margine lordo dal 47% al 48%. Gli analisti si aspettano circa 113 miliardi di dollari di ricavi e un EPS di circa $1,98.
Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $347.73
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$486
- Potenziale Rendimento Totale: ~40%
- IRR Annualizzato: ~9% / anno
Lo scenario medio del modello TIKR colloca Apple a circa $486 entro il 30 settembre 2030, un rendimento totale di circa il 40%, ovvero circa il 9% all'anno. Separatamente, i tre analisti con previsioni per l'esercizio 2030 su TIKR vedono ricavi vicini a 678 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 416,2 miliardi di dollari dell'esercizio 2025, con un margine di reddito netto vicino al 27%. Il rischio principale è il multiplo, che è salito da circa 29 a 38 tra il 28 marzo e il 23 ottobre e può tornare a scendere. Un acquirente viene comunque pagato in questo caso, ma molto meno del rendimento di circa il 28% all'anno che Apple ha restituito nell'ultimo decennio.
La Linea del 47%
Un margine lordo all'interno della previsione del 47% al 48% il 2 novembre, nonostante l'aumento dei costi della memoria, supporta un multiplo di 38 volte. Un dato inferiore al 47% consegna ai 20 rating Hold, Underperform e Sell il loro argomento più forte.
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