Statistiche Chiave per l'Azione Robinhood
- Prezzo Attuale: $95.07
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$230
- Obiettivo della Piazza: ~$135
- Potenziale Rendimento Totale: ~142%
- IRR Annualizzato: ~23% / anno
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Cosa è successo?
Robinhood Markets (HOOD) è scesa del 6,73% in due sedute, da $101,93 il 21 ottobre a $95,07 il 23 ottobre, in vista dei risultati del terzo trimestre previsti dopo la chiusura di martedì 27 ottobre. Coinbase Global (COIN) è scesa del 7,13% negli stessi due giorni, quindi la vendita ha colpito insieme le piattaforme di trading esposte alle criptovalute. Due sviluppi del 22 ottobre sono passati inosservati in quel calo, ed entrambi indicano un'attività sulle criptovalute che potrebbe non riflettersi nella voce dei ricavi crypto di Robinhood.
Le scommesse sul prezzo del Bitcoin stanno guadagnando terreno rispetto allo sport
Alla conferenza NEXTPredict di New York il 22 ottobre, JB Mackenzie, VP e General Manager di Robinhood per i futures e i mercati predittivi, ha dichiarato che i contratti sul prezzo di bitcoin, petrolio greggio e oro hanno iniziato a "dominare il mercato", come riportato da CoinDesk. Li ha definiti tra i prodotti in più rapida crescita nei mercati predittivi, anche se lo sport rimane la categoria più grande di Robinhood.
Questo è importante per un'azienda i cui ricavi da criptovalute sono diminuiti del 38% su base annua nel secondo trimestre. Una scommessa sul prezzo di chiusura del bitcoin è un'esposizione alle criptovalute contabilizzata come contratti su eventi, quindi la volatilità del bitcoin può alimentare il trading anche quando l'attività spot è lenta. Secondo CoinDesk, il bitcoin è sceso sotto gli $80.000 il 24 ottobre, il livello più debole da oltre un mese. Mackenzie non ha specificato se intendesse volume o ricavi, e Robinhood non suddivide i ricavi dei contratti su eventi per categoria.
Morpho ha aperto i mercati di prestito per i token azionari il 22 ottobre
Morpho ha aperto i suoi primi mercati di prestito per i token azionari di Robinhood il 22 ottobre, consentendo ai detentori di prendere in prestito stablecoin utilizzando come garanzia azioni tokenizzate come NVDA e SPY su Robinhood Chain. I token sono stati creati per l'uso in DeFi, incluso come collaterale, fin dal lancio della mainnet della chain il 1° luglio, quindi Morpho amplia le possibilità di prestito contro di essi. I token tracciano azioni statunitensi e non sono disponibili per i clienti negli Stati Uniti.
Il Presidente e CEO Vlad Tenev ha spiegato alla conferenza Goldman Sachs Communacopia il 9 settembre perché questa apertura fosse importante. Bloccati all'interno dell'app Robinhood nell'UE, i token si trovavano in "questa zona grigia senza differenziatori credibili rispetto alle azioni tradizionali", ha detto. L'attività è aumentata una volta che gli sviluppatori hanno potuto utilizzarli in pool DeFi e smart contract. Morpho alimenta anche Robinhood Earn, il prodotto di rendimento su stablecoin presentato da Tenev a settembre.
La quota di Robinhood potrebbe essere in ritardo rispetto all'attività. Secondo i termini nei suoi dati operativi di agosto, Robinhood trattiene il 50% dei ricavi del sequencer della chain fino a quando il totale non raggiunge circa $50 milioni, poi il 70% fino a circa $150 milioni e l'85% oltre tale soglia, condividendo il resto con i partner di lancio.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $95.07
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$230
- Potenziale Rendimento Totale: ~142%
- IRR Annualizzato: ~23% / anno
Lo scenario medio punta a circa $230 entro il 31 dicembre 2030. I suoi input dal 2025 al 2035 presuppongono una crescita dei ricavi di circa il 18% all'anno e margini netti di circa il 41%, mentre il multiplo P/E si riduce di circa il 3% all'anno, quindi la crescita degli utili deve sostenere il rendimento. Il potenziale rialzista deriva dal fatto che i contratti finanziari e i ricavi della chain scalano più velocemente del previsto. Il rischio è che il trading si raffreddi simultaneamente sia sulle criptovalute che sullo sport, il che bloccherebbe entrambe le più recenti linee di crescita di Robinhood.
Conclusione
I lanci del 22 ottobre rientrano nel quarto trimestre, quindi i numeri del terzo trimestre previsti per il 27 ottobre non possono mostrarli. Quei numeri saranno confrontati con un consenso sui ricavi di circa $1,43 miliardi, in aumento di circa il 12% rispetto all'anno precedente, e un EPS GAAP di circa $0,55, in calo da $0,61. La nuova prova è se i risultati scompongono i ricavi di Robinhood Chain per il primo trimestre completo della chain su mainnet, poiché le cifre fornite da Tenev a settembre erano i ricavi lordi giornalieri, non la quota che Robinhood trattiene.
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