Statistiche chiave per il titolo Ross Stores
- Performance della settimana scorsa: +0.3%
- Intervallo di 52 settimane: da $122,36 a $194,92
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 279,60 dollari
- Rialzo implicito: 46,6% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Le azioni del rivenditore off-price Ross Stores (ROST) hanno subito poche variazioni questa settimana e hanno chiuso a 190,74 dollari. Il titolo è vicino al suo massimo storico di 194,92 dollari, quindi alcuni investitori hanno bloccato i guadagni, ma il supporto ha tenuto duro.
Questa settimana non sono emerse notizie importanti relative alla società. Tuttavia, il titolo trae vantaggio dalle solide tendenze delle festività, riportate in precedenza, e dalla continua espansione dei negozi.
La domanda dei consumatori si mantiene solida e il modello off-price attrae i cacciatori di occasioni di tutti i livelli di reddito. Questa settimana tranquilla mostra un consolidamento vicino ai massimi piuttosto che un cambiamento fondamentale.
L'esecuzione del business rimane centrale. Le aperture di punti vendita guidano la crescita perché Ross aggiunge con profitto sedi in mercati poco serviti. Le vendite dei negozi comparabili sono un segnale di forza, poiché riflettono la risonanza dei capi di abbigliamento e degli articoli per la casa a prezzi scontati.
I margini si basano su acquisti intelligenti e sul controllo dei costi, e la scala offre una leva rapida in questo modello snello. I riacquisti sostengono la crescita per azione perché riducono le azioni in circolazione a valutazioni interessanti.
Se questi elementi si allineano, il prezzo del titolo incorpora cautela a breve termine, ma offre un potenziale di crescita a lungo termine.
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Il titolo Ross Stores è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2028, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,5%.
- Margini operativi: 8.0%
- Multiplo P/E di uscita: 18,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 279,60 dollari, che implica un rendimento totale del 46,6% dal prezzo attuale dell'azione di 190,74 dollari e un rendimento annualizzato del 22,3% nei prossimi 1,9 anni.
La performance di Ross Stores si basa sull'espansione dei negozi, perché le nuove unità forniscono la maggior parte dei ricavi incrementali in un mercato maturo.
La crescita delle vendite comparabili è importante, in quanto dimostra un'attrattiva sostenuta per gli acquirenti attenti al valore. L'esecuzione dei margini guida la redditività e la disciplina delle scorte e delle spese consente di ottenere una leva operativa.
I ritorni di capitale aggiungono valore perché i riacquisti consistenti aumentano gli utili per azione nel tempo. Se questi fattori continuano, Ross Stores può garantire una crescita costante e il modello suggerisce interessanti rendimenti corretti per il rischio a partire dai livelli attuali.
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Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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