Statistiche chiave per il titolo DaVita
- Variazione del prezzo: -5,6%
- Prezzo attuale: ~$141
- Obiettivo del modello avanzato: $207
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Cosa è successo?
Le azioni di DaVita Inc. (DVA) sono scese del 5,6% per chiudere vicino a $141 venerdì, soccombendo alle prese di profitto nonostante la società abbia ottenuto una forte performance nel quarto trimestre.
Mentre il gigante della dialisi ha riportato un EPS rettificato di 3,40 dollari (battendo i 3,24 dollari attesi) e un fatturato di 3,62 miliardi di dollari, il mercato si è concentrato sulla pressione di vendita esterna.
Uno dei motivi principali del calo è stata la notizia che Berkshire Hathaway ha venduto 1,7 milioni di azioni, riducendo la sua partecipazione e segnalando ad alcuni investitori che la recente corsa del 30% del titolo potrebbe aver raggiunto il suo massimo.
Inoltre, gli operatori hanno espresso cautela per il "rischio di rimborso", in particolare per il vento contrario di 40 milioni di dollari previsto nel 2026 dalla scadenza dei crediti d'imposta sui premi per i piani di scambio.
Il segmento Integrated Kidney Care (IKC) dell'azienda ha raggiunto il suo primo anno di profitto nel 2025, una pietra miliare importante che, secondo gli analisti, favorirà l'espansione dei margini in futuro.
Gli analisti di Barclays hanno alzato l'obiettivo di prezzo a 158 dollari, notando che, mentre la crescita dei volumi rimane piatta, la capacità dell'azienda di controllare i costi e generare liquidità sta migliorando.
Questo scollamento tra la mentalità "cash out" dei trader e il miglioramento dei fondamentali ha creato un potenziale punto di ingresso per gli investitori a lungo termine.
DaVita è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sui risultati, l'amministratore delegato Javier Rodriguez ha sottolineato il successo del cambiamento strategico verso un'assistenza basata sul valore.
Ha dichiarato: "Abbiamo dimostrato che c'è un modello di business praticabile che va bene per i nostri pazienti... Partendo da questo benchmark del 2025, ci aspettiamo di ottenere una crescita del reddito operativo IKC di 20 milioni di dollari nel 2026".
Rodriguez ha sottolineato che il miglioramento dei risultati clinici dei programmi IKC, come la riduzione dei tassi di ospedalizzazione, si traduce direttamente in risultati finanziari.
Per rafforzare la sua fiducia nell'impatto clinico, ha aggiunto: "Abbiamo un forte allineamento tra le nostre ambizioni cliniche e i nostri obiettivi finanziari. Adempiendo alla nostra missione di fornire le migliori cure ai nostri pazienti, siamo in grado di ottenere rendimenti anche per i nostri azionisti".
Il direttore finanziario Joel Ackerman ha inoltre sottolineato che, nonostante i venti contrari del credito d'imposta, l'azienda sta compensando efficacemente i rischi grazie all'eliminazione dei precedenti costi di cybersecurity.
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Secondo il modello di valutazione avanzata di TIKR, il titolo è ora scambiato significativamente al di sotto del suo valore intrinseco.
- Prezzo obiettivo: 207,63 dollari
- Prezzo attuale: ~$140,83
- Potenziale rialzo: +47.4%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso di investimento di DaVita si basa sulla sua transizione da fornitore di servizi a pagamento a piattaforma di assistenza basata sul valore.
Con il titolo scambiato a circa 141 dollari, la valutazione si è riportata a livelli che offrono un significativo margine di sicurezza.
- Il driver dei profitti: Il modello prevede che i margini di profitto netto aumentino al 7,7% nei prossimi 5 anni, grazie alla redditività dell'unità IKC.
- Il flusso di cassa: DaVita continua a essere una macchina da soldi, con un Free Cash Flow che dovrebbe superare 1,0 miliardi di dollari nel 2026, sostenendo ulteriori riacquisti di azioni.
- Il Value Gap: L'obiettivo di 207 dollari implica che il mercato assegna attualmente un valore nullo alla crescita futura dell'attività di assistenza integrata.
Se DaVita riuscirà a mantenere la promessa di una crescita dei volumi del 2% nei prossimi anni, il divario tra il prezzo attuale e l'obiettivo di 207 dollari dovrebbe ridursi rapidamente.
Conclusione: Un sano pullback. Con un potenziale di rialzo del 47,4% fino a 207 dollari, DaVita offre agli investitori un'interessante opportunità di acquistare un compounder di alta qualità nel settore sanitario a un prezzo scontato, a condizione che riescano a guardare oltre il rumore a breve termine delle vendite di insider.
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Quanto rialzo ha il titolo DaVita da qui in poi?
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