Statistiche chiave per il titolo Broadridge
- Variazione del prezzo: -6,0%
- Prezzo attuale: ~$182
- Obiettivo del modello avanzato: $269
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Cosa è successo?
Le azioni di Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) sono scese del 6,0% per chiudere vicino a 182 dollari venerdì, toccando un nuovo minimo da 52 settimane, in quanto gli investitori hanno venduto le notizie dopo la relazione sul secondo trimestre fiscale della società.
Durante la conferenza stampa sugli utili, l'amministratore delegato Tim Gokey ha ribadito la guidance dell'azienda per l'intero anno, prevedendo una crescita dei ricavi ricorrenti dell'8%.
Tuttavia, le prospettive di "status quo" non sono state sufficienti a soddisfare gli investitori affamati di crescita.
Inoltre, gli analisti di DA Davidson hanno mantenuto il rating Buy, sottolineando che il portafoglio di vendite chiuse dell'azienda rimane a livelli record.
Questo pone le basi per un'accelerazione della crescita nella seconda metà dell'anno fiscale.
Lo scollamento tra la costante performance operativa e il crollo del prezzo delle azioni suggerisce un classico scenario da "bambino fuori dall'acqua".
Broadridge è sottovalutata oggi?
Durante la conferenza UBS sui servizi finanziari, l'amministratore delegato Tim Gokey ha affrontato direttamente il tema della valutazione e del modello di crescita a lungo termine dell'azienda, inquadrando gli attuali timori del mercato come opportunità.
Gokey ha anche respinto con forza l'idea che la tokenizzazione rappresenti un rischio di interruzione, affermando che: "Vediamo che la stragrande maggioranza di questi titoli sarà acquistata attraverso un broker-dealer o una piattaforma di trading digitale. E questi intermediari avranno gli stessi obblighi di asset servicing che hanno oggi".
Per rafforzare la stabilità dell'azienda, ha ribadito il modello finanziario: "Soprattutto, siamo sulla buona strada per realizzare un forte anno fiscale '26 con una crescita dei ricavi ricorrenti a valuta costante nella fascia alta del 5%-7% e una crescita dell'EPS rettificato del 9%-12%".
Per quanto riguarda lo slancio delle vendite, nonostante il leggero ritardo rispetto all'anno precedente, Gokey ha evidenziato un indicatore chiave: "Inoltre, la generazione di nuove pipeline, che è la nostra misura delle nuove opportunità di vendita, è aumentata di oltre il 20% rispetto alla prima metà dell'anno fiscale '25, grazie anche alle opportunità di trasformazione che ho appena menzionato".
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo è ora scambiato con un forte sconto rispetto al suo fair value.
- Prezzo obiettivo: 269 dollari
- Prezzo attuale: ~$182
- Potenziale rialzo: +48.0%
Approfondimento sulla valutazione
Con il titolo scambiato a circa 182 dollari, il mercato sta valutando una stagnazione permanente che contraddice la storia di oltre 50 anni di crescita dell'azienda.
- Il Moat: Broadridge elabora oltre l'80% delle votazioni per delega in Nord America, una posizione di monopolio che garantisce ricavi incredibilmente appiccicosi.
- L'espansione dei margini: Il modello prevede un'espansione dei margini di guadagno netto al 16,0% nei prossimi 5 anni, grazie all'espansione delle soluzioni digitali dell'azienda.
- Il gap di valore: l'obiettivo di 269 dollari si basa sul ritorno ai multipli di valutazione storici, dai quali il titolo si è discostato in modo significativo durante la correzione.
Se Broadridge riuscirà a mantenere le promesse di accelerazione del secondo semestre, la rivalutazione a 269 dollari dovrebbe essere guidata da un ritorno di fiducia nel suo status di "compounder costante".
Conclusioni: Un'opportunità per i minimi di 52 settimane. Con un potenziale di rialzo del 48,0% fino a 269 dollari, Broadridge offre un punto di ingresso interessante per gli investitori con crescita dei dividendi che desiderano acquistare un'attività infrastrutturale di alta qualità a un prezzo da "svendita".
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Quanto rialzo ha il titolo Broadridge da qui in poi?
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