Dati chiave sul titolo Nike
- Variazione del prezzo delle azioni Nike negli ultimi 6 mesi: -35%
- Prezzo delle azioni $NKE all'11 giugno: 44 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 80 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $NKE: 60 $
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Cosa è successo?
Mercoledì il titoloNike (NKE) ha registrato un leggero calo dopo che RBC Capital Markets ha abbassato il suo rating.
RBC ha declassato Nike da "Outperform" a "Sector Perform" e ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 70 a 50 dollari
Ha affermato che la svolta sotto la guida del CEO Elliott Hill sta procedendo più lentamente e su un fronte più ristretto del previsto.
La tempistica è stata significativa.
Il downgrade è arrivato il giorno prima dell'inizio dei Mondiali FIFA, un torneo in cui Nike ha investito molto.
Tuttavia, RBC ha concluso che la Coppa del Mondo, la continua riduzione delle scorte e la mancanza di nuovi motori di crescita difficilmente produrranno una ripresa duratura dei ricavi per il resto del 2026.
La società ha inoltre ridotto del 9% la stima dell'EPS per l'anno fiscale 2027 e del 13% quella per il 2028.
Citi si è unita al coro lo stesso giorno, mantenendo il suo rating Neutrale ma abbassando il suo obiettivo di prezzo da 53 a 47 dollari, citando preoccupazioni sul fatto che le stime di consenso a breve termine rimangano troppo ottimistiche.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Nike
Il fatto che il titolo Nike venga scambiato intorno ai 44 dollari la dice lunga. Si tratta di un valore appena superiore al minimo delle ultime 52 settimane e inferiore alle medie mobili a 50 e 200 giorni. Il grafico sembra in ribasso da mesi.
Il quadro fondamentale è altrettanto complesso. Ci sono segnali positivi concreti.
- Il settore della corsa è cresciuto di oltre il 20% nell'ultimo trimestre.
- Il calcio sta guadagnando slancio in vista dei Mondiali.
- I concorrenti, tra cui On Running, New Balance, Hoka e Asics, hanno conquistato quote di mercato a spese di Nike, che dal 2023 ha perso la sua posizione dominante nel mercato delle calzature sportive.
- Questa è la sfida strutturale che preoccupa davvero RBC.
C'è anche una nuova incognita.
- Dick’s Sporting Goods sta acquisendo Foot Locker e l’entità combinata rappresenta circa l’11% dei ricavi totali di Nike e il 20% del suo business all’ingrosso.
- RBC prevede che l'acquirente elimini molti modelli di prodotti con performance insufficienti, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza sui ricavi.
Il CEO Hill è stato chiaro riguardo alla tempistica. Durante l'ultima conference call sui risultati finanziari, ha affermato che l'azienda è nel mezzo di una ricostruzione pluriennale, paragonandola a uno stadio in costruzione.
Prevede che le azioni del programma "Win Now" saranno completate entro la fine dell'anno solare 2026 e ha in programma un Investor Day in autunno per illustrare il quadro a lungo termine.
Per ora, gli investitori stanno aspettando. I risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 saranno pubblicati il 30 giugno e quel rapporto sarà il prossimo vero banco di prova per capire se il titolo Nike ha trovato il suo minimo.
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