Dati chiave sul titolo Cipher Digital
- Variazione del prezzo del titolo Cipher Digital negli ultimi 5 giorni: -16%
- Prezzo delle azioni $CIFR al 22 maggio: 21 $
- Massimo su 52 settimane: 29 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $CIFR: $32
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Cosa è successo?
Mercoledì il titolo Cipher Digital (CIFR) ha perso circa il 9% dopo che Morgan Stanley ne ha abbassato il rating.
Il taglio del prezzo obiettivo da parte di Morgan Stanley ha aggiunto ulteriore pressione. L'analista Stephen Byrd ha ridotto il suo obiettivo da 53,50 a 48,50 dollari.
Ma tale riduzione è avvenuta dopo che H.C. Wainwright aveva agito in senso opposto, alzando il proprio obiettivo da 25 a 30 dollari e mantenendo un rating "Buy" subito dopo gli utili del primo trimestre.
La maggior parte degli analisti rimane ottimista, con un obiettivo medio di circa 32 dollari, il che suggerisce un potenziale di rialzo da qui in avanti.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Cipher Digital
Ecco perché il titolo Cipher Digital rimane una valida opportunità nel settore delle infrastrutture di IA.
L'azienda ha firmato tre contratti di locazione a lungo termine per data center con hyperscaler investment-grade. I contratti includono Google e AWS a Barber Lake e Black Pearl, oltre all'accordo con AWS appena rivelato a Stingray.
Si prevede che tali contratti di locazione genereranno circa 11,4 miliardi di dollari di ricavi contrattuali nel corso della loro durata base, compresa tra i 10 e i 15 anni. Non si tratta di speculazioni. Si tratta di contratti firmati.
I ricavi del primo trimestre si sono attestati a 34,8 milioni di dollari, in calo rispetto ai 60 milioni di dollari del trimestre precedente. Ma tale calo era previsto.
Cipher ha deliberatamente interrotto l'attività di mining di Bitcoin a Black Pearl per convertirlo in un data center.
Si prevede che il reddito operativo netto annualizzato contrattuale raggiungerà circa 787 milioni di dollari dalla fine del 2026 al 2036, crescendo fino a 892 milioni di dollari entro il 2035.
Il quadro ottimistico è semplice. La domanda di potenza di calcolo per l'IA supera di gran lunga l'offerta. Cipher controlla l'energia elettrica, risorsa scarsa nel Texas occidentale, con un accesso alla rete a lungo termine che i concorrenti non possono replicare dall'oggi al domani.
Due data center sono in fase di costruzione, entrambi in linea con i tempi previsti. Il management prevede che l'EPS diventi positivo, con previsioni che raggiungono 0,36 dollari entro il primo trimestre del 2027.
Anche lo scenario ribassista è chiaro. Il rischio legato alla costruzione e all'esecuzione è reale.
La società ha un debito di circa 5,2 miliardi di dollari legato alle obbligazioni a livello di progetto. E il calo di oggi dimostra quanto velocemente il titolo Cipher Digital possa oscillare quando il sentiment macroeconomico o settoriale cambia.
Per gli investitori che ritengono che la domanda di infrastrutture per l'IA sia duratura, la base patrimoniale e i flussi di cassa contrattuali di Cipher Digital la rendono una delle opportunità più interessanti tra le società a media capitalizzazione per investire in questo tema.
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