Dati chiave sul titolo Nvidia
- Variazione del prezzo delle azioni Nvidia negli ultimi 6 mesi: 4%
- Prezzo delle azioni $NVDA al 2 luglio: 195 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 237 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $NVDA: 302 $
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Cosa è successo?
Il titolo Nvidia (NVDA) è rimasto praticamente invariato lunedì dopo la notizia che uno dei più importanti prodotti in arrivo dell’azienda subirà un ritardo. La società di ricerca SemiAnalysis ha riferito che Kyber, il prossimo server rack-scale progettato da Nvidia, è stato posticipato di oltre un anno, dal 2027 al 2028.
Kyber è importante perché è progettato per racchiudere 144 dei chip più potenti di Nvidia in un unico armadio, consentendo loro di lavorare insieme come un unico gigantesco computer. Questo tipo di potenza di elaborazione è ciò di cui le aziende che operano nel campo dell’intelligenza artificiale hanno bisogno per addestrare ed eseguire i loro modelli più avanzati.
Il lancio era previsto per il 2027, in concomitanza con quello di Vera Rubin Ultra, il sistema di nuova generazione di Nvidia. Secondo SemiAnalysis, il ritardo è dovuto a problemi di produzione relativi a un circuito stampato specializzato all’interno del sistema.
Anche una versione più grande, denominata NVL576, che collega otto rack tramite connessioni ottiche, rischia di subire ritardi o di essere distribuita solo in piccoli volumi.
Nvidia aveva un piano di riserva: unire due rack di attuale generazione per ottenere una potenza simile, ma anche quell’idea è stata scartata.
Secondo quanto riferito, i clienti del cloud l’hanno respinta perché il design era poco pratico e il servizio era costoso da gestire. SemiAnalysis afferma che ciò lascia Nvidia senza un modo collaudato per scalare Rubin Ultra per ora, il che potrebbe offrire a rivali come AMD e Google un’opportunità nella fascia alta del mercato dei chip per l’IA. Nvidia non ha risposto alle richieste di commento.
Nonostante questa notizia, il titolo Nvidia non sta mostrando grandi reazioni, con quotazioni pressoché stabili. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i sistemi Rubin di attuale generazione dell’azienda sono già in piena produzione e pronti per essere consegnati questo autunno a otto principali partner cloud, tra cui Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.
SemiAnalysis prevede infatti che i ricavi di Nvidia nel settore dei data center nella seconda metà dell’anno fiscale 2027 superino del 20% le attuali aspettative di Wall Street.
I recenti risultati finanziari di Nvidia confermano il motivo per cui gli investitori non stanno cedendo al panico.
- Nell’ultimo trimestre, la società ha registrato ricavi totali pari a 82 miliardi di dollari, in crescita dell’85% su base annua, con i ricavi dei data center che da soli hanno raggiunto i 75 miliardi di dollari.
- Il flusso di cassa libero ha raggiunto il livello record di 49 miliardi di dollari.
- L’amministratore delegato Jensen Huang ha ripetutamente affermato che la domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale rimane “parabolica”, trainata dagli hyperscaler, dai cloud nativi per l’IA e, ora, da un settore delle CPU in crescita basato sul nuovo chip Vera.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Nvidia
La reazione moderata del titolo suggerisce che gli investitori considerino questo ritardo un semplice ostacolo lungo il percorso piuttosto che una battuta d’arresto significativa.
Il titolo Nvidia è stato trainato principalmente dalla forza dei prodotti di attuale generazione e dai risultati finanziari da record, e tale slancio non svanisce solo perché un prodotto futuro subisce un ritardo di un anno. Tuttavia, vale la pena tenere d’occhio il ritardo di Kyber.
Se i problemi di produzione dovessero persistere, ciò potrebbe aprire una vera e propria finestra di opportunità per i concorrenti che vorrebbero guadagnare terreno nella fascia alta del mercato dei chip per l’intelligenza artificiale.
Per ora, il titolo Nvidia sembra essere influenzato più dai risultati odierni che dalla roadmap futura.
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