Statistiche chiave per il titolo Mobileye
- Variazione del prezzo delle azioni Mobileye: -7%.
- Prezzo delle azioni $MBLY a maggio. 18: $9
- Massimo di 52 settimane: $20
- Obiettivo di prezzo del titolo $MBLY: $13
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Cosa è successo?
Il titoloMobileye(MBLY) è sceso di oltre il 7% lunedì dopo che Jefferies ha avviato la copertura con un rating Underperform e un obiettivo di prezzo di 8 dollari. Tale obiettivo implica un ulteriore ribasso del 14% circa rispetto ai livelli attuali.
L'analista Vanessa Jeffriess ha esposto tre preoccupazioni specifiche che, a suo avviso, il mercato sta sottovalutando.
- In primo luogo, ha sostenuto che la storia di crescita derivante da sistemi ad alta autonomia e da prezzi migliori è già incorporata nelle previsioni degli analisti.
- Ha inoltre sottolineato che Mobileye è eccessivamente dipendente dal Gruppo Volkswagen, con il rischio di ritardi nei programmi e la necessità di ottenere più clienti per sostenere lo slancio.
- In secondo luogo, ha riconosciuto che il lancio dei robotaxi VW/MOIA potrebbe essere un catalizzatore a breve termine per le azioni Mobileye, ma ha affermato che il risultato commerciale è altamente incerto.
- In particolare, ha messo in dubbio che il modello di prezzo di Mobileye - circa 40.000 dollari iniziali più 0,20 dollari per miglio - sia sostenibile a lungo termine.
- In terzo luogo, ha notato che il titolo Mobileye ha subito un forte declassamento dalla fine del 2024 e ora si trova in una posizione scomoda tra i nomi tecnologici a forte crescita e i fornitori di auto tradizionali. Utilizzando un approccio valutativo misto, è giunta a un rapporto EV/vendite di 1,9x.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Mobileye
Il calo delle azioni Mobileye è doloroso, ma i risultati del Q1 sono stati solidi.
- Il fatturato è aumentato del 27% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 558 milioni di dollari.
- L'utile operativo rettificato è balzato del 61%.
- La società ha anche alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni, segno che il management ritiene che il titolo sia a buon mercato.
L'amministratore delegato Amnon Shashua ha respinto le preoccupazioni sulla concorrenza durante la telefonata sugli utili.
Ha evidenziato un test drive non pianificato di 2.000 chilometri negli Stati Uniti, in cui il sistema SuperVision ha superato i sistemi demo della concorrenza sulla neve, sulle strade urbane e sulle autostrade. Ha inoltre confermato che il programma di driver-out dei robotaxi rimane in linea con le previsioni per la fine del 2026.
La tensione per le azioni Mobileye in questo momento è reale.
L'azienda sta ottenendo buoni risultati, ma i tempi della guida autonoma sono lunghi e incerti.
Agli investitori viene chiesto di resistere per anni allo sviluppo prima che arrivi il grande guadagno. È una richiesta difficile in un mercato volatile.
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