Statistiche chiave per il titolo MSFT
- Performance delle ultime settimane: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $345 a $555
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $786
- Rialzo implicito: 63% su 2,4 anni
Cosa è successo al titolo MSFT?
Le azioni di Microsoft Corporation(MSFT) sono salite di circa il 3% la scorsa settimana, scambiando all'interno di un range ristretto e consolidando i guadagni dopo la precedente volatilità legata ai guadagni delle grandi aziende tecnologiche.
Sempre la scorsa settimana, Reuters ha riportato che Microsoft era in trattativa con Nvidia e Amazon per investire fino a 60 miliardi di dollari in OpenAI, secondo The Information.
Il rapporto ha indicato che Microsoft potrebbe investire meno di 10 miliardi di dollari, rafforzando la sua partnership di lunga data, mentre non sono stati resi noti ufficialmente nuovi impegni finanziari, impatti sui ricavi o cambiamenti operativi.
Gli operatori di mercato sembrano essersi concentrati su un esame più ampio dell'intensità di capitale dell'IA e della monetizzazione del cloud, temperando le valutazioni a breve termine nonostante la continua rilevanza strategica delle collaborazioni con OpenAI.
Durante il periodo non sono stati riportati ulteriori documenti normativi, aggiornamenti sulla governance o rivelazioni di insider specifici di Microsoft, al di là della copertura di routine del mercato e dei commenti di terzi sul settore.
Tuttavia, Microsoft non ha dichiarato alcuna modifica alle linee guida, alla strategia cloud o ai piani di allocazione del capitale, lasciando le contrattazioni allineate alle aspettative già formate dalle ipotesi di investimento nell'IA esistenti.
Il titolo MSFT è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 15,8%.
- Margini operativi: 46.6%
- Multiplo P/E di uscita: 28,9x
Modellata fino al 2028, la valutazione di Microsoft dipende dalla crescita sostenuta dei ricavi, dall'espansione dei margini e dal mantenimento delle ipotesi di multiplo di uscita.
In particolare, il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 15,8%, margini operativi del 46,6% e un multiplo di valutazione di uscita pari a 28,9x.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 786 dollari, che implica un rialzo totale del 63,2% e un rendimento annualizzato del 22,4%.
L'esecuzione si basa sulla scala di Azure, sulla monetizzazione dell'intelligenza artificiale, sul potere di determinazione dei prezzi delle imprese e sulla leva operativa tra cloud, software e servizi.
Di conseguenza, il titolo Microsoft riflette il rischio di esecuzione legato ai rendimenti dell'IA e all'intensità del capitale piuttosto che all'ottimismo delle valutazioni.
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