Punti Chiave
- Le azioni di Loar Holdings sono salite del 9% dopo che S&P Dow Jones Indices ha annunciato che la società entrerà nell'S&P SmallCap 600 prima dell'apertura del 4 novembre.
- L'acquisto da parte dei fondi indicizzati è un impulso una tantum, e il report del terzo trimestre di Loar del 5 novembre conta di più.
- Gli analisti si aspettano che l'EPS normalizzato salga da $1,04 nell'esercizio 2025 a $1,90 nell'esercizio 2028, e la loro stima per il 2026 è già al di sopra del limite superiore delle previsioni (guide) di Loar.
- Il titolo era arrivato a lunedì ben al di sotto della sua solita valutazione, quindi un altro aumento delle previsioni giovedì potrebbe significare ulteriore potenziale rialzista.
Loar Holdings (LOAR) è salita del 9% lunedì dopo che S&P Dow Jones Indices ha annunciato che il fornitore di componenti aerospaziali entrerà nell'S&P SmallCap 600 prima dell'apertura di mercoledì 4 novembre. L'annuncio è arrivato dopo la chiusura di venerdì.
Loar prende il posto di LiveRamp, dato che Publicis Groupe sta acquisendo LiveRamp.
I Fondi Indicizzati Devono Comprare Loar
Ogni fondo che replica l'indice deve possedere Loar entro l'apertura di mercoledì, a qualsiasi prezzo. Questa è un'ondata di domanda una tantum. Dopodiché, Loar tornerà a essere scambiata in base ai suoi fondamentali aziendali.
Quei fondamentali saranno testati la mattina seguente, quando Loar pubblicherà i risultati del terzo trimestre prima dell'apertura di giovedì 5 novembre. Ha aumentato le sue previsioni per il 2026 in ciascuno degli ultimi due report, e l'aumento di agosto ha fissato l'EPS rettificato tra $1,32 e $1,36.
Gli analisti si trovano già appena sopra questo intervallo, a $1,37 per il 2026, e si aspettano che l'utile per azione raggiunga $1,90 entro il 2028.
Questo significa una crescita del 32% quest'anno, poi circa il 18% annuo nel 2027 e 2028. Entrare in un indice non aggiunge un dollaro alle vendite di Loar, quindi la notizia di lunedì non dovrebbe modificare quelle stime.
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Il Titolo Loar è Vicino al Più Basso dell'Ultimo Anno
Alla chiusura di venerdì, Loar veniva scambiata a 43x gli utili forward. Questo è meno della metà del picco di 95x di marzo e ben al di sotto della sua media annuale di 62x. Dopo il balzo di lunedì, è circa 47x.
I margini di Loar aiutano a spiegare il premio. Il suo margine EBITDA si è mantenuto tra il 33,5% e il 35,1% ogni anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2025.
Tuttavia, 47x è molto da pagare per una crescita nelle alte cifre delle decine di percentuali.
Il Report di Giovedì di Loar Conta di Più
Non comprerei Loar solo per la notizia dell'indice. Con il consenso già al di sopra del limite superiore delle previsioni aziendali, giovedì serve un altro aumento delle previsioni solo per soddisfare le aspettative. Se Loar lo fornisce, il balzo di lunedì può mantenersi, e il multiplo ha spazio per risalire verso la sua media di 62x. Se non lo fa, il titolo potrebbe restituire il 9% altrettanto velocemente.
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