Statistiche Chiave per l'Azione Nvidia
- Prezzo Attuale: $204.64
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$500
- Obiettivo della Street: ~$329
- Potenziale Rendimento Totale: ~145%
- IRR Annualizzato: ~23% / anno
Cosa è successo?
Nvidia (NVDA) è scesa del 4,22% a $204,64 il 30 ottobre, poiché le deboli previsioni di Intel e i risultati di Amazon hanno riacceso i dubbi sulla spesa per l'IA trascinando al ribasso i titoli dei semiconduttori. Le stime si sono invece mosse nella direzione opposta. La previsione di ricavi di Wall Street per l'anno fiscale di Nvidia che termina a gennaio 2028 è aumentata del 25% dal 30 giugno, mentre il titolo si trova vicino al suo livello di $206,84 alla fine del trimestre di luglio. Separatamente, un avviso del 30 ottobre ha elencato Nvidia tra le 50 società che si oppongono alle versioni tokenizzate delle loro azioni sulla piattaforma 24/7 pianificata da ICE e OKX, una decisione riguardante dove vengono scambiate le sue azioni, non ciò che guadagna.
Le stime sono salite. Il prezzo è rimasto fermo
Nei dati di consenso di TIKR, i ricavi per il 2028 fiscale sono aumentati da circa $554 miliardi al 30 giugno a circa $692 miliardi al 2 novembre. La copertura è cambiata a malapena, passando da 55 a 57 analisti, quindi questo aumento riflette revisioni piuttosto che nuovi analisti. Il 2029 fiscale è salito del 33%, a circa $903 miliardi, sebbene la sua copertura sia cresciuta da 27 a 38 analisti. La maggior parte di entrambi gli aumenti si è verificata nel trimestre fino al 30 settembre, dopo il rapporto del 26 agosto di Nvidia, e entrambi sono leggermente saliti anche mentre i titoli dei semiconduttori scendevano.
Con il prezzo piatto, il P/E forward di Nvidia, basato sulle stime dei prossimi 12 mesi, è sceso da 20,8x alla fine di luglio a 16,9x il 30 ottobre. Questo è inferiore a Qualcomm a 17,8x, Lam Research a 23,3x e AMD a 45,2x nella pagina dei competitor di TIKR.
La tesi di Huang: Catturare una quota maggiore di ogni dollaro
Alla conferenza Communacopia di Goldman Sachs il 10 settembre, Huang ha presentato la sua tesi, dicendo alla sala: "Sono qui per vendere un po' di azioni NVIDIA", e aggiungendo: "Per quanto siamo grandi, siamo incredibilmente fraintesi". La sua argomentazione aveva tre parti:
- Quota di spesa: ogni nuova architettura prende una quota maggiore dei budget dei data center: "Non solo stiamo crescendo, ma allo stesso tempo stiamo catturando di più".
- Ogni modello: Nvidia esegue il lavoro di ogni creatore di modelli, ha detto, ora incluso Gemini di Google.
- Più acquirenti: la domanda ora si estende oltre i giganti del cloud ai neocloud, ai progetti di IA sovrana, alle società di trading quantitativo e alle case farmaceutiche.
Il punto debole è quanto pochi analisti sostengano i numeri più lontani. La stima per il 2028 fiscale si basa su 57 analisti, il 2029 fiscale su 38 e il 2030 fiscale su soli 8. Le garanzie di finanziamento di Nvidia per i clienti e un'indagine del Dipartimento di Giustizia sul suo accordo con Hugging Face rimangono anche rischi aperti.
TIKR monitora 62 analisti su Nvidia. Quanti dicono "Compra"?
Vedi la suddivisione completa dei rating Compra, Mantieni e Vendi su Nvidia, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori utilizzano TIKR per ricercare titoli come questo. Vedi i Rating degli Analisti per Nvidia
Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $204.64
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$500
- Potenziale Rendimento Totale: ~145%
- IRR Annualizzato: ~23% / anno
Lo scenario medio si basa sulle stesse stime a lungo termine. Se si mantengono, l'obiettivo non ha bisogno di un rimbalzo nel P/E. Se un outlook cauto le riduce, gli anni successivi con copertura limitata possono scendere rapidamente e trascinare con sé lo scenario medio.
Conclusione
Nvidia pubblica i risultati il 17 novembre dopo la chiusura, rispetto a una previsione di $108 miliardi, più o meno il 2%, e una media della Street di circa $109 miliardi. La prova più grande è l'outlook per il trimestre di gennaio, dove gli analisti si aspettano circa $124 miliardi. Una previsione superiore a quella confermerebbe gli upgrade che il titolo ha ignorato. Una previsione inferiore significherebbe che il prezzo aveva ragione a ristagnare.
Quindi, quanto vale realmente l'azione Nvidia?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi azione in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere Nvidia. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.
Analizza Nvidia su TIKR Gratis →
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono servire come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere alcun titolo. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento del TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie recenti della società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in alcun titolo menzionato. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
