Statistiche chiave del titolo LIFE360
- Performance dell'ultima settimana: -16%
- Intervallo di 52 settimane: da $9 a $37
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $81
- Rialzo implicito: 50% in 1,9 anni
Cosa è successo al titolo LIF?
Le azioni di Life360(LIF) sono scese del 16% nell'ultima settimana, con una volatilità elevata, mentre il titolo si consolidava dopo non essere riuscito a sostenere i forti guadagni registrati durante il rally di fine gennaio.
Le comunicazioni del 23 gennaio hanno incorniciato le contrattazioni del periodo, in quanto Life360 ha pubblicato i risultati preliminari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 che hanno superato le indicazioni precedenti e le aspettative del consenso.
LIife360 ha dichiarato 95,8 milioni di utenti attivi mensili nel quarto trimestre, aggiunte nette per l'intero anno pari a 16,2 milioni e previsioni di ricavi per 486-489 milioni di dollari nel 2025, pari a una crescita del 31-32% rispetto all'anno precedente.
L'azienda ha inoltre evidenziato uno slancio record degli abbonati, con 576.000 aggiunte nette di Paying Circle nel 2025 e un miglioramento dei tassi di conversione dei nuovi utenti acquisiti in piani a pagamento.
Nonostante queste informazioni, i partecipanti al mercato sembravano enfatizzare il picco intraday di fine gennaio del titolo , con un guadagno di circa il 30%, piuttosto che gli aggiornamenti incrementali durante le sessioni di trading successive.
Di conseguenza, le azioni non sono salite, dato che le aspettative avevano già incorporato un aggiornamento della guidance sui ricavi, una crescita record degli utenti e un miglioramento delle metriche di monetizzazione dopo la pubblicazione dei risultati preliminari.
Nel corso della settimana non si sono verificate ulteriori revisioni da parte degli analisti, depositi normativi o sviluppi di governance, oltre all'aggiornamento operativo precedentemente divulgato e alla prevista conferenza stampa sugli utili di marzo.
Nel complesso, le contrattazioni della settimana hanno rispecchiato il riposizionamento dopo il rally, mentre le prospettive di crescita, la traiettoria dei margini e la strategia di Life360 sono rimaste invariate.
Il titolo LIF è valutato correttamente in questo momento?
In base al modello di valutazione illustrato, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 25,8%.
- Margini operativi: 8.2%
- Multiplo P/E di uscita: 52,1x
Il modello di valutazione di Life360 è supportato da una chiara inflessione operativa, con un'espansione dei ricavi da 113 milioni di dollari nel 2021 a 964 milioni di dollari stimati entro il 2029, il che implica una crescita composta del 31% circa.
La crescita dei ricavi rimane anticipata, con un'espansione del 31-36% fino al 2026, prima di ridursi a circa il 20% entro il 2027 e ad una crescita dell'ordine della decina quando la base di utenti matura.
La redditività ha già superato una soglia fondamentale, poiché l'EBITDA è diventato positivo nel 2023 e si avvia a superare i 230 milioni di dollari entro il 2029.
I margini EBITDA si espandono strutturalmente dai livelli negativi del 2022 alla fascia media del 20% entro il 2028, grazie al miglioramento del mix di abbonamenti e all'assorbimento dei costi fissi.
La leva operativa diventa evidente sotto l'EBITDA, con l'EBIT che diventa positivo nel 2025 e sale a circa 110 milioni di dollari entro il 2028.
Il flusso di cassa libero rafforza la solidità del modello, passando da 5 milioni di dollari nel 2023 a oltre 125 milioni di dollari nel 2026 e raggiungendo un picco di 270 milioni di dollari nel 2028.
Sebbene i margini e l'utile netto subiscano una modesta contrazione dopo il 2028, quando la crescita si normalizza, la traiettoria riflette effetti di scala piuttosto che uno slittamento dell'esecuzione.
Di conseguenza, il titolo Life360 appare sottovalutato, in quanto l'attuale prezzo delle azioni sconta una crescita della redditività e del flusso di cassa più lenta rispetto alla traiettoria operativa incorporata nel modello.
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