Punti di forza:
- Gartner sta attuando una strategia globale incentrata sulla business intelligence proprietaria, espandendo al contempo le capacità di IA nella sua base di clienti esecutivi globali.
- Il titolo IT potrebbe ragionevolmente raggiungere i 330 dollari per azione entro la fine del 2027, in base alle nostre ipotesi di valutazione.
- Ciò implica un rendimento totale del 36% dal prezzo odierno di 243 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 14% nei prossimi 2,4 anni.
Gartner(IT) sta stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore della business intelligence e della ricerca tecnologica a livello globale, grazie a un focus strategico sugli insight potenziati dall’intelligenza artificiale e all’espansione della monetizzazione nella sua base di clienti executive impegnati.
Gartner combina la sua esperienza di ricerca principale con le capacità emergenti di intelligenza artificiale, tra cui AskGartner, per cogliere le esigenze in continua evoluzione dei dirigenti C-suite che si trovano ad affrontare la trasformazione digitale e l’adozione di tecnologie in tutti i settori industriali del mondo.
L’azienda leader nella business intelligence serve oltre 80.000 dirigenti a livello globale attraverso un ecosistema di insight completo che comprende ricerca tecnologica, consulenza aziendale e conferenze.
Questo spazia dalla ricerca proprietaria di base ai servizi di consulenza di Gartner, fino agli strumenti emergenti basati sull’intelligenza artificiale, che hanno un riscontro nella base di clienti executive che cercano una guida mission-critical.
Il titolo IT beneficia di uno slancio di ripresa, con un fatturato di 1,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre, pari a una crescita del 6% rispetto all’anno precedente, e un forte EPS rettificato di 3,53 dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, con un robusto free cash flow di 347 milioni di dollari.
Gartner dimostra una chiara esecuzione in tutti i segmenti, con un margine di contribuzione totale del 68%, in aumento di 70 punti base, e una continua crescita del valore dei contratti del 5% nonostante i difficili venti macroeconomici dovuti alle modifiche della spesa del governo federale e alle industrie colpite dalle tariffe.
La trasformazione strategica di Gartner sotto la guida del CEO Gene Hall si concentra sull’offerta di approfondimenti proprietari di alto valore che forniscano un valore a lungo termine ai clienti, costruendo al contempo piattaforme sostenibili potenziate dall’intelligenza artificiale attraverso la ricerca, la consulenza e le conferenze per la sua base di clienti executive sempre più globale.
Con iniziative quali il lancio dello strumento AskGartner AI, che fornisce un accesso più rapido agli approfondimenti, oltre 50 applicazioni AI interne che migliorano la produttività e una forte crescita a due cifre delle pipeline sia nelle vendite globali di tecnologia che nelle vendite globali di business, Gartner continua a costruire una piattaforma completa di leadership nella business intelligence.
Con i risultati del secondo trimestre che mostrano una redditività sostenuta e un’espansione dei margini, mantenendo un forte impegno da parte dei clienti, il titolo IT è posizionato per un’espansione continua, in quanto la strategia di intelligenza artificiale guida la creazione di valore a lungo termine e l’azienda torna a crescere a due cifre.
Ecco perché il titolo IT potrebbe offrire solidi rendimenti fino al 2027, grazie alla capacità di cogliere l’opportunità del mercato globale della business intelligence e di scalare le capacità potenziate dall’intelligenza artificiale.
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Cosa dice il modello per le azioni Gartner
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo IT utilizzando ipotesi di valutazione basate sui vantaggi dei suoi dati proprietari e sull’espansione dell’opportunità di servizi potenziati dall’intelligenza artificiale nei mercati globali della business intelligence.
Gli analisti vedono un’opportunità significativa per il titolo Gartner, dato l’esclusivo posizionamento dei dati proprietari, il successo dello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e l’approccio sistematico alla costruzione di relazioni sostenibili con i clienti, mantenendo tassi di coinvolgimento e di fidelizzazione dei dirigenti leader nel settore.
La strategia di business intelligence diversificata di Gartner offre molteplici vettori di crescita. Allo stesso tempo, la sua attenzione all’intelligenza artificiale conferma che una forte esecuzione può guidare la differenziazione del mercato e la creazione di valore per i clienti nel competitivo panorama globale della ricerca e della consulenza.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 5%, di margini operativi del 19% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 20x, il modello prevede che il titolo IT possa salire da 243 dollari/azione a 330 dollari/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 36%, o di un rendimento annualizzato del 14% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo usato per le azioni IT:
1. Crescita dei ricavi: 5%
Gartner ha ottenuto una solida performance nel secondo trimestre, con un aumento dei ricavi del 6% rispetto all’anno precedente, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche, ottenendo al contempo forti margini e una redditività sostenuta in tutti i principali segmenti di business, tra cui Insights, Conferenze e Consulenza.
La crescita è stata trainata dal segmento Business and Technology Insights, con una crescita dei ricavi da abbonamento del 5%, una forte performance delle conferenze, aumentata del 14% rispetto all’anno precedente, e un’espansione dei ricavi da consulenza del 9%, sostenuta dalla forte domanda da parte dei clienti di consulenza sull’intelligenza artificiale e di competenze per l’ottimizzazione dei costi.
Abbiamo utilizzato una previsione del 5,1% che riflette la comprovata resilienza di Gartner e il chiaro percorso di ritorno a una crescita a due cifre attraverso miglioramenti operativi, la normalizzazione del governo federale e la ripresa dei fornitori di tecnologia, costruendo al contempo vantaggi competitivi sostenibili.
2. Margini operativi: 19%
Gartner ha ottenuto una forte performance del margine EBITDA rettificato grazie a una gestione disciplinata delle spese e all’efficienza operativa, dimostrando un equilibrio efficace tra redditività e investimenti strategici nelle capacità di intelligenza artificiale e nell’espansione globale.
L’attenzione all’efficienza operativa attraverso l’utilizzo di dati proprietari e la produttività potenziata dall’intelligenza artificiale sostiene l’espansione dei margini, finanziando al contempo l’innovazione dei prodotti, lo sviluppo di AskGartner e le iniziative di ottimizzazione della forza vendita nei mercati globali.
Il management punta a un miglioramento sostenibile dei margini nel lungo periodo, investendo al contempo in aree strategiche di crescita, grazie a un’allocazione disciplinata del capitale che bilancia la redditività con la leadership di mercato e il posizionamento competitivo nei servizi di consulenza e business intelligence.
3. Multiplo P/E di uscita: 20x
Il titolo IT viene scambiato a multipli ragionevoli che riflettono la posizione di mercato unica dell’azienda e l’espansione delle opportunità di mercato indirizzabili nei segmenti globali della business intelligence e della consulenza tecnologica.
Manteniamo livelli di valutazione conservativi, dati i vantaggi competitivi di Gartner in termini di dati, la comprovata efficacia nella fidelizzazione e nel coinvolgimento dei clienti e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi sostenibili attraverso capacità di ricerca proprietarie e il potenziamento dell’intelligenza artificiale.
I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti dal posizionamento dei dati proprietari, dalle relazioni con i clienti e dalla scala operativa dovrebbero sostenere valutazioni ragionevoli, in quanto l’esecuzione dimostra una crescita sostenuta della redditività e la leadership di mercato nei trend della business intelligence.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per le azioni Gartner fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’esecuzione e al successo dell’espansione del mercato globale della business intelligence: (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: rallentamento dell’adozione dell’intelligenza artificiale e prolungati venti contrari macroeconomici → rendimenti annui del 9%.
- Caso medio: strategia AI di successo e ritorno a una crescita a due cifre → 14% di rendimento annuo
- Caso alto: forte crescita in tutti i segmenti e leadership di mercato → 20% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, le azioni Gartner offrono rendimenti interessanti, sostenuti dall’esclusivo posizionamento dei dati proprietari e dalla comprovata capacità dell’azienda di mantenere alta la fidelizzazione e l’impegno dei clienti nel suo mercato specializzato di consulenza ai dirigenti.
Lo scenario positivo per le azioni IT potrebbe offrire una performance eccezionale se Gartner riuscirà a cogliere le opportunità di espansione dell’IA e a mantenere la leadership di mercato attraverso la continua innovazione e la creazione di valore per i clienti nella sua piattaforma completa di business intelligence.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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