Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) sviluppa software che aiutano governi e aziende ad analizzare enormi quantità di dati per prendere decisioni migliori. Le sue piattaforme, tra cui Gotham e Foundry, sono ampiamente utilizzate nei settori della difesa, dell’intelligence, della sanità e della finanza, rendendo Palantir un attore centrale nella crescente economia dell’intelligenza artificiale.
Il titolo è stato uno dei maggiori vincitori del boom dell’intelligenza artificiale, salendo di oltre il 420% nell’ultimo anno. Recentemente scambiata intorno ai 157 dollari per azione, con un valore di mercato di circa 382 miliardi di dollari, Palantir si è trasformata da segreta azienda appaltatrice del governo in una potenza globale nel settore dei software di intelligenza artificiale.
Sostenuta da una crescente reputazione come leader nel settore dell’intelligenza artificiale, Palantir si è trasformata da controversia guidata dal fondatore a favorita dalle istituzioni. Il co-fondatore Peter Thiel detiene ancora una quota consistente, ma la maggior parte delle azioni è ora in mano ad alcuni dei maggiori gestori patrimoniali, fondi sovrani e gestori attivi del mondo che scommettono sul suo ruolo a lungo termine nell’economia dell’intelligenza artificiale.
La verifica di chi detiene il titolo e di come gli insider stanno operando fornisce un quadro più chiaro di come gli investitori pensano a Palantir dopo una corsa così grande.
Chi sono i principali azionisti di Palantir?
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Palantir sviluppa software che aiutano i governi e le aziende ad analizzare insiemi di dati grandi e complessi. Le sue piattaforme sono utilizzate nei settori della difesa, dell’intelligence, della sanità e della finanza, e ne fanno un attore chiave nell’economia dei dati guidata dall’intelligenza artificiale.
Le azioni della società sono per lo più detenute da grandi gestori passivi, accanto a partecipazioni di fondatori e ad alcuni fondi attivi che hanno effettuato spostamenti degni di nota.
- Gruppo Vanguard: 204,8 milioni di azioni (9,0%), ~32,9 miliardi di dollari. Aggiunte 7,15 milioni (+3,6%).
- BlackRock Institutional Trust: 118,4 milioni di azioni (5,2%), ~19,0 miliardi di dollari. Tagliati 13,7M (-10,4%).
- State Street Global Advisors: 94,5 milioni di azioni (4,2%), ~15,2 miliardi di dollari. Aggiunte 6,1 milioni (+6,9%).
- Peter Thiel (cofondatore): 70,9 milioni di azioni (3,1%), ~11,4 miliardi di dollari. Nessuna variazione.
- Geode Capital: 49,7 milioni di azioni (2,2%), ~8,0 miliardi di dollari. Tagliate 5,7M (-10,3%).
- Invesco (QQQ Trust): 46,5 milioni di azioni (2,0%), ~7,5 miliardi di dollari. Leggero taglio (-0,6%).
- Norges Bank: 24,3M azioni (1,1%), ~3,9 miliardi di dollari. Aggiunte 6,3M (+34,9%).
- BlackRock Asset Mgmt. Irlanda: 21,4 milioni di azioni (0,9%), ~3,4 miliardi di dollari. Aggiunte 1,1M (+5,2%).
- Fidelity Management: 18,4 milioni di azioni (0,8%), ~3,0 miliardi di dollari. Aggiunte 5,5 milioni (+42,2%).
- BofA Global Research: 15,8 milioni di azioni (0,7%), ~2,5 miliardi di dollari. Aggiunti 2,4 milioni (+18,2%).
Uno dei punti salienti dell’ultimo trimestre è l’aumento aggressivo di Jane Street Group, che ha incrementato la sua partecipazione in Palantir di oltre il 1.085%. L’azienda possiede ora circa 1,68 milioni di azioni per un valore di 229 milioni di dollari, il che suggerisce un forte aumento della convinzione.
Un’altra mossa degna di nota è stata quella di Millennium Management, che ha aumentato la sua posizione del 282%, portandola a circa 5,0 milioni di azioni per un valore di 683 milioni di dollari. Si tratta di una forte scommessa sulla traiettoria di crescita di Palantir.
Anche Squarepoint Ops ha fatto una mossa coraggiosa, aumentando le sue partecipazioni del 206% a circa 1,6 milioni di azioni per un valore di 219 milioni di dollari, segnalando la fiducia ai livelli attuali.
I colossi passivi come Vanguard e State Street offrono stabilità poiché gran parte della loro esposizione proviene da fondi indicizzati. Gli hedge fund, tra cui Jane Street, Millennium e Squarepoint, hanno incrementato notevolmente le loro posizioni, il che potrebbe riflettere la crescente convinzione del ruolo a lungo termine di Palantir nell’IA.
Tuttavia, la riduzione operata da BlackRock dimostra che non tutti i grandi investitori sono pronti a rimanere sovrappesati dopo un rally così forte.
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Le recenti transazioni insiderdi Palantir
L’attività di insider trading spesso offre agli investitori una finestra sul modo in cui la leadership considera la valutazione attuale dell’azienda. Per un titolo che è salito così rapidamente come Palantir, le mosse degli insider possono essere particolarmente indicative.
Anche se non è sempre un segnale diretto della performance futura, i modelli di acquisto o di vendita possono indicare se i dirigenti vedono ulteriori rialzi o se stanno cogliendo l’opportunità di bloccare i guadagni.
Ecco alcune recenti vendite di insider:
- Alexander Karp (CEO): Ha dichiarato di aver venduto 96.000 azioni a ~155 dollari e 78.000 azioni a ~156 dollari. Tuttavia, la maggior parte delle vendite era legata al ricevimento di un compenso di 186.000 azioni.
- Shyam Sankar (COO): Ha segnalato vendite multiple da ~775 azioni fino a 40.000 azioni, al prezzo di circa $154-$162. Ha anche esercitato o acquistato 30.000 azioni in un unico documento.
L’assenza di acquisti significativi da parte di insider potrebbe suggerire che la leadership sia cauta nell’aggiungere la propria posizione su Palantir ai livelli attuali dopo una corsa così ampia.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sull’insider trade
La proprietà di Palantir è ancorata a colossi passivi come Vanguard e State Street, che contribuiscono a mantenere un’ampia partecipazione del titolo nei portafogli globali. Alcuni gestori a lungo termine, come Fidelity e Norges Bank, hanno effettuato aggiunte significative, il che potrebbe riflettere la crescente fiducia nel ruolo di Palantir nell’economia dell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, la consistente riduzione di BlackRock dimostra che non tutti i grandi investitori sono convinti che il rally possa continuare.
L’attività degli insider sembra orientata alla vendita, soprattutto da parte dei co-fondatori Alexander Karp e Shyam Sankar. Questi scambi potrebbero essere legati alla diversificazione o a cessioni pianificate, e l’ampia concessione di azioni da parte di Karp aiuta a compensare alcune delle vendite. Tuttavia, la mancanza di acquisti da parte di insider di rilievo suggerisce che la leadership potrebbe essere cauta nell’impegnarsi maggiormente alla valutazione attuale.
Per gli investitori, il quadro non è omogeneo. Palantir è ben radicata nei principali portafogli e ha attirato la convinzione di alcune istituzioni, ma l’insider selling e la riduzione selettiva da parte dei grandi detentori mostrano che la fiducia non è unanime. Il titolo rimane forte dal punto di vista istituzionale, ma il sentimento appare diviso dopo una corsa così ripida.
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