Punti di forza:
- Toast sta attuando una strategia di crescita globale incentrata sulla scalata dell’attività principale di ristorazione e sull’espansione nei segmenti aziendali, internazionali e di vendita al dettaglio di alimenti e bevande.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo TOST potrebbe ragionevolmente raggiungere i 56 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 30% dal prezzo odierno di 43 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 12% nei prossimi 2,4 anni.
Toast(TOST) sta trasformando il panorama tecnologico della ristorazione attraverso l’espansione strategica della piattaforma e la crescita guidata dall’innovazione.
L’entità fintech combina i suoi punti di forza principali nelle piccole e medie imprese con un’espansione aggressiva nei mercati aziendali, internazionali e al dettaglio per cogliere le esigenze in evoluzione del settore della ristorazione.
L’azienda leader nella tecnologia per la ristorazione serve circa 148.000 locali attraverso il suo ecosistema di piattaforme complete che comprendono punti vendita, pagamenti, capitale, buste paga e strumenti operativi.
Questo va dai ristoranti indipendenti attraverso l’offerta principale di Toast ai marchi aziendali attraverso soluzioni specializzate e ai rivenditori di generi alimentari attraverso prodotti verticali dedicati.
Il titolo TOST beneficia di uno slancio eccezionale, con l’aggiunta di 8.500 sedi nette e una crescita dell’utile lordo ricorrente del 35% rispetto all’anno precedente.
Dimostra un’esecuzione chiara in tutti i segmenti, con nuovi segmenti di clienti che hanno superato le 10.000 sedi attive e che si stanno avvicinando a 100 milioni di dollari di ARR collettivi entro la fine dell’anno.
Con i risultati del secondo trimestre che mostrano un EBITDA rettificato di 161 milioni di dollari e margini del 35%, mantenendo un forte slancio di crescita, le azioni TOST si posizionano per un’espansione sostenuta grazie alle innovazioni della piattaforma che portano valore ai clienti e penetrazione nel mercato.
Ecco perché il titolo TOST potrebbe offrire solidi rendimenti fino al 2027, grazie alla sua leadership di mercato e all’ampliamento dei mercati di riferimento a livello globale.
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Cosa dice il modello per TOST Stock
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo TOST utilizzando ipotesi di valutazione basate sul suo track record di esecuzione e sull’espansione delle opportunità di mercato nei segmenti tecnologici della ristorazione.
Sebbene il titolo TOST abbia registrato un rialzo di oltre il 70% nell’ultimo anno, gli analisti ritengono che ci siano opportunità in vista, dati i vantaggi della piattaforma completa, il successo nell’espansione di nuovi mercati e l’approccio sistematico alla scalabilità delle operazioni, mantenendo una forte economia unitaria in tutti i segmenti di clientela.
La strategia di crescita diversificata di Toast offre molteplici vettori di espansione, mentre la sua pipeline di innovazioni dimostra che una solida esecuzione può portare a guadagni di quote di mercato e alla creazione di valore per i clienti nella categoria delle tecnologie per la ristorazione.
Sulla base delle stime di crescita del fatturato annuo del 19,5%, dei margini operativi dell’11% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 37,0x, il modello prevede che il titolo TOST possa salire da 43 a 56 dollari/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 31%, o di un rendimento annualizzato del 12% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo usato per lo stock TOST:
1. Crescita del fatturato: 20%
Toast ha ottenuto un’ottima performance nel secondo trimestre, con un’aggiunta record di sedi e una crescita del profitto lordo ricorrente del 35%, espandendosi contemporaneamente in diversi nuovi segmenti di mercato.
TOST si aspetta uno slancio dall’innovazione della piattaforma, comprese le funzionalità di Toast Go 3 e ToastIQ, una continua espansione geografica e una maggiore adozione da parte dei clienti della suite completa di prodotti. L’azienda mantiene un approccio disciplinato agli investimenti, mentre aumenta il go-to-market nei vari segmenti.
Abbiamo utilizzato una previsione del 19,5% che riflette la comprovata capacità di Toast di realizzare iniziative di crescita e di costruire vantaggi competitivi sostenibili attraverso l’innovazione tecnologica e l’espansione del mercato.
2. Margini operativi: 11%
Toast ha raggiunto il 35% di margini EBITDA rettificati nel secondo trimestre, dimostrando la scalabilità economica del suo modello aziendale di piattaforma tecnologica integrata per ristoranti.
L’attenzione all’efficienza operativa attraverso la leva della piattaforma e investimenti mirati sostiene l’espansione dei margini, finanziando al contempo lo sviluppo dei prodotti e le iniziative di espansione del mercato nei segmenti di clientela principali e in quelli nuovi.
Il management punta a un miglioramento sostenibile dei margini, investendo al contempo in aree strategiche di crescita, grazie a un’allocazione disciplinata del capitale che bilancia la redditività con l’acquisizione di quote di mercato e il posizionamento competitivo a lungo termine.
3. Multiplo P/E di uscita: 37x
Il titolo TOST viene scambiato a multipli di crescita che riflettono la sua posizione di leadership di mercato e l’espansione dell’opportunità di mercato indirizzabile nei segmenti tecnologici della ristorazione.
Manteniamo livelli di valutazione orientati alla crescita, dati i vantaggi della piattaforma di Toast, l’esecuzione comprovata in più segmenti di mercato e l’approccio sistematico alla scalabilità delle operazioni, mantenendo una forte economia unitaria e la soddisfazione dei clienti.
I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti dall’innovazione tecnologica, dall’integrazione completa delle piattaforme e dalla scala operativa dovrebbero sostenere le valutazioni più elevate, poiché l’esecuzione dimostra una leadership di mercato sostenuta e una crescita redditizia.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per le azioni Toast fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’esecuzione e al successo dell’espansione del mercato (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: adozione più lenta di nuovi segmenti e pressione competitiva → Rendimenti annui del 5,5%.
- Caso medio: espansione della piattaforma e acquisizione del mercato di successo → rendimenti annuali dell’11,9%.
- Caso alto: forte crescita in tutti i segmenti ed espansione internazionale → 18,0% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, le azioni TOST offrono rendimenti ragionevoli, sostenuti dalla forza del mercato di base dell’azienda e dalla comprovata capacità di espansione in nuovi segmenti di clientela.
Lo scenario al rialzo per il titolo TOST potrebbe offrire una performance interessante se riuscisse a scalare nuove opportunità di mercato e a conquistare una quota di mercato significativa grazie alla continua innovazione della piattaforma e all’espansione geografica.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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