È raro trovare azioni in grado di garantire una crescita a due cifre del free cash flow anno dopo anno. Il free cash flow rappresenta la liquidità effettiva che un’azienda produce dopo aver coperto tutte le spese e gli investimenti, il che significa che è il denaro che l’azienda può utilizzare per espandere le operazioni, pagare i dividendi, riacquistare azioni o ridurre il debito. Nel corso del tempo, una crescita sostenuta di questa cifra spesso determina forti rendimenti per gli azionisti, perché alimenta sia il reinvestimento che le distribuzioni dirette di denaro.
In questo elenco abbiamo identificato otto società che in futuro dovrebbero registrare una crescita del flusso di cassa libero superiore al 10% annuo e che scambiano a valutazioni che suggeriscono che il mercato non ha ancora valutato appieno tale crescita.
Si tratta di aziende con la flessibilità finanziaria necessaria per affrontare i cicli economici, investire nella crescita futura e restituire agli azionisti un capitale significativo, offrendo al contempo un punto di ingresso che potrebbe ricompensare gli investitori pazienti per gli anni a venire.
| Nome della società | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Salesforce (CRM) | 20 | 51% |
| Adobe (ADBE) | 15 | 42% |
| Sonoco (SON) | 7 | 27% |
| Gruppo UnitedHealth (UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co. (MRK) | 9 | 25% |
| General Motors (GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom (AVGO) | 43 | -6% |
Di seguito sono riportati 3 dei titoli più interessanti di questo elenco:
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) è leader mondiale nel software di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud e serve oltre 150.000 aziende in tutto il mondo. La sua piattaforma abbraccia le vendite, l’assistenza, il marketing e l’analisi, rendendola profondamente integrata nelle operazioni dei clienti.
Il free cash flow dell’azienda è cresciuto in modo significativo, raggiungendo i 12,4 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Salesforce ha recentemente avviato un dividendo, restituendo valore agli azionisti in aggiunta ai continui riacquisti di azioni. L’azienda ha utilizzato il suo robusto free cash flow per finanziare questi rendimenti per gli azionisti e per investire in aggiornamenti dei prodotti basati sull’intelligenza artificiale, il cui dividend yield attuale è di circa lo 0,7%.
L’azienda vanta un numero elevato e crescente di clienti aziendali, tra cui quasi la metà delle Fortune 100 come clienti AI e Data Cloud. Grazie alla posizione dominante sul mercato, ai ricavi ricorrenti da abbonamento e ai margini operativi costanti a due cifre, Salesforce offre agli investitori una storia di crescita a lungo termine sostenuta da un flusso di cassa prevedibile.
Adobe(ADBE)
Trova i titoli che ci piacciono ancora di più di Adobe oggi con TIKR (è gratuito) >>>
Adobe (ADBE) domina il mercato dei software creativi grazie a prodotti di punta come Photoshop, Illustrator e Premiere Pro, oltre a guidare la crescita del marketing digitale e dei servizi documentali. Il suo modello basato sull’abbonamento garantisce ricavi costanti e ad alto margine.
Adobe genera costantemente un forte flusso di cassa, con un free cash flow annuale di oltre 8 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale, e restituisce capitale agli azionisti principalmente attraverso un aggressivo riacquisto di azioni, con il consiglio di amministrazione che ha approvato un nuovo programma di riacquisto di 25 miliardi di dollari nel marzo 2024. L’azienda non paga dividendi e reinveste in innovazione e acquisizioni per rafforzare il proprio ecosistema.
Grazie alla forte fedeltà al marchio, ai prodotti standard del settore e agli strumenti di intelligenza artificiale in espansione come Firefly, Adobe è ben posizionata per sostenere la crescita e ampliare il suo fossato competitivo.
Sonoco(SON)
Sonoco (SON) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli imballaggi, che produce imballaggi per i consumatori, prodotti industriali e soluzioni protettive in oltre 300 sedi. Serve un’ampia gamma di settori, da quello alimentare e delle bevande a quello sanitario e dell’e-commerce.
Sonoco ha aumentato il suo dividendo per 42 anni consecutivi e ha pagato dividendi per 100 anni consecutivi, con un rendimento attuale di circa il 4,7%. Sonoco mantiene un payout ratio conservativo di circa il 37%, che dimostra una forte capacità di finanziare il dividendo e di reinvestire nell’azienda.
Il portafoglio di prodotti diversificato, le solide relazioni con i clienti e la lunga storia di gestione disciplinata del capitale fanno di Sonoco una scelta affidabile per gli investitori in cerca di reddito stabile.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine sostenuto dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, così potrete seguire i soldi intelligenti.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, partecipazioni globali dei migliori investitori e altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
