Il payout ratio misura la percentuale degli utili di una società pagati agli azionisti come dividendi. Un payout ratio elevato può creare rendimenti interessanti, ma spesso limita la capacità di aumentare i dividendi e aumenta il rischio di tagli in caso di rallentamento degli utili.
I bassi indici di payout offrono alle società una maggiore flessibilità per reinvestire nella crescita, rafforzare il bilancio e aumentare costantemente i dividendi nel tempo. Questi titoli possono non avere i rendimenti più elevati oggi, ma la loro capacità di crescita dei dividendi e di aumento del prezzo delle azioni può renderli investimenti più solidi a lungo termine.
In questo articolo esaminiamo 10 società con bassi indici di payout, solide finanze e modelli aziendali duraturi che possono sostenere dividendi in crescita e creazione di valore a lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Robert Half (RHI) | 20 | 26% |
| Teleflex (TFX) | 8 | 17% |
| Lennox International (LII) | 23 | 12% |
| Prodotti e sostanze chimiche dell’aria (APD) | 23 | 11% |
| Watsco (WSO) | 30 | 11% |
| Sistema Landstar (LSTR) | 24 | 8% |
| Genuine Parts Company (GPC) | 17 | 3% |
| W. R. Berkley (WRB) | 16 | 3% |
| NVR (NVR) | 18 | 2% |
| Azienda Fastenal (FAST) | 41 | -9% |
Robert Half(RHI)
Robert Half (RHI) è una delle più grandi società di consulenza e selezione del personale al mondo, specializzata nel collocamento di professionisti in ruoli finanziari, contabili, tecnologici e amministrativi. La sua attività si avvale di profonde relazioni con i clienti e di una rete globale di uffici.
Ciò che rende Robert Half particolarmente interessante è il suo posizionamento nel ciclo economico. Se l’economia statunitense eviterà una prolungata recessione, la domanda di assunzioni potrebbe riaccelerare, incrementando i ricavi e gli utili. Il solido bilancio dell’azienda e la gestione disciplinata dei costi le conferiscono la flessibilità necessaria per superare i periodi di rallentamento e capitalizzare le riprese.
Con gli analisti che prevedono un rialzo del 26% circa rispetto ai livelli attuali e una storia di crescita affidabile dei dividendi, Robert Half offre un profilo di rendimento totale che combina un rendimento sicuro con uno spazio per una significativa rivalutazione del capitale.
Robert Half ha aumentato il suo dividendo per 22 anni consecutivi e attualmente rende circa il 6,4%.
Teleflex Incorporated(TFX)
Trova i titoli che ci piacciono di più di Teleflex oggi con TIKR (è gratis) >>>.
Teleflex (TFX) sviluppa e fornisce dispositivi medici monouso per applicazioni chirurgiche e di assistenza critica, con un portafoglio di prodotti che comprende l’accesso vascolare, l’anestesia e l’urologia interventistica. I suoi dispositivi sono utilizzati negli ospedali di tutto il mondo, creando una domanda ricorrente.
L’attrattiva dell’investimento risiede nella combinazione di posizionamento difensivo del settore e capacità di dividendo sottoutilizzata di Teleflex. Il management ha storicamente privilegiato gli investimenti per la crescita rispetto alla distribuzione del reddito, ma questo lascia ampio spazio per l’espansione dei pagamenti senza compromettere l’innovazione dei prodotti.
Scambiata a sconto rispetto ai multipli di valutazione storici e con le aspettative degli analisti per un rialzo di metà decennio, Teleflex potrebbe offrire una rara tripletta agli investitori a lungo termine con utili affidabili, potenziale di crescita dei dividendi e apprezzamento del capitale.
Lennox International(LII)
Lennox International (LII) è leader nei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVACR), sia per il mercato residenziale che per quello commerciale. Il suo marchio premium e la sua rete di rivenditori le conferiscono potere di determinazione dei prezzi e opportunità di business ripetuto.
Per gli investitori, Lennox offre un’esposizione a un settore durevole con venti di coda strutturali. La leadership dell’azienda nel settore dei sistemi ad alta efficienza energetica le consente di conquistare quote di mercato in quanto sia i proprietari di casa che le aziende cercano di ridurre i costi energetici.
Gli analisti vedono un upside a due cifre e, dato il modesto payout ratio, la crescita dei dividendi dovrebbe rimanere forte anche in periodi di rallentamento dell’espansione dei ricavi.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, così potrete seguire i soldi intelligenti.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, partecipazioni globali dei migliori investitori e altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
