I Dividend Aristocrats sono da tempo i titoli preferiti dagli investitori orientati al reddito, perché si guadagnano questo titolo aumentando i dividendi distribuiti agli azionisti per oltre 25 anni consecutivi. Queste società hanno superato diversi cicli economici, mantenuto la redditività e ricompensato gli azionisti con una crescita costante dei dividendi, il che le rende tra i nomi più affidabili del mercato.
Sebbene molti di questi titoli siano scambiati a un prezzo superiore grazie alla loro stabilità e reputazione, c’è un gruppo selezionato che si distingue per un rapporto prezzo/utili particolarmente basso. Questa combinazione di crescita affidabile dei dividendi e valutazione attraente può essere rara, e offre un potenziale punto di forza per gli investitori alla ricerca di reddito e valore.
I nomi che seguono rappresentano alcuni dei Dividend Aristocrats più interessanti del mercato attuale, ognuno dei quali ha il potenziale per offrire non solo dividendi affidabili ma anche un apprezzamento del capitale quando le valutazioni si normalizzeranno.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| A. O. Smith (A.M.) | 18 | 10% |
| W. W. Grainger (GWW) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 7% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 6% |
| Cincinnati Financial (CINF) | 19 | 5% |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 8 | -1% |
| Franklin Resources (BEN) | 11 | -3% |
| T. Rowe Price (TROW) | 12 | -5% |
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Cardinal Health(CAH)
Cardinal Health è un distributore leader a livello mondiale di prodotti farmaceutici e medicali, che serve ospedali, farmacie e sistemi sanitari negli Stati Uniti e nei mercati internazionali. L’azienda opera attraverso due segmenti principali: Distribuzione farmaceutica e Prodotti medicali.
L’azienda ha beneficiato di una domanda consistente nel settore sanitario, anche se di recente il fatturato è stato piatto. Il rendimento del capitale proprio di Cardinal Health è stato negativo negli ultimi periodi, riflettendo le sfide di redditività in un settore maturo e a basso margine.
Sebbene il rendimento da dividendo sia attualmente basso, pari a circa l’1,4%, la società vanta un’impressionante storia di 29 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, sostenuta da un payout ratio conservativo di circa il 31,7% e da un modello di business difensivo che fornisce entrate affidabili durante i cicli economici.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
Federal Realty Investment Trust è un fondo di investimento immobiliare focalizzato su immobili di alta qualità a uso misto e al dettaglio situati nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. Il suo portafoglio comprende centri commerciali, uffici e unità residenziali concentrati in comunità ricche e ad alto traffico.
Il titolo vanta un record di 58 aumenti annuali consecutivi dei dividendi, il che lo rende l’unico REIT ad aver raggiunto lo status di “Dividend King” e uno dei più affidabili pagatori di dividendi del settore. Il rendimento del capitale proprio di Federal Realty è pari a circa il 10,1%, a testimonianza di una performance costante degli asset in una nicchia relativamente difensiva. Offre un dividendo con un rendimento a termine del 4,9% circa.
Tuttavia, il rapporto di distribuzione dei dividendi è elevato, pari a circa il 126%, il che suggerisce che il pagamento non è completamente coperto dagli utili. Il fondo beneficia di una forte occupazione da parte degli inquilini e di una posizione privilegiata degli immobili, che continuano a sostenere distribuzioni consistenti agli azionisti, nonostante l’elevato payout ratio.
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A. O. Smith(A.M.)
A. O. Smith è un’azienda leader nella produzione di scaldabagni, caldaie e soluzioni per il trattamento dell’acqua per clienti residenziali e commerciali. L’azienda opera principalmente in Nord America e ha una presenza crescente in mercati come l’India, mentre sta attualmente valutando opportunità strategiche per le sue attività in Cina.
La crescita del fatturato è stata stabile, trainata dalla domanda di sostituzione dei sistemi di riscaldamento dell’acqua e dalla crescente adozione di prodotti ad alta efficienza energetica. A. O. Smith mantiene un solido rendimento del capitale proprio di circa il 27,67%, evidenziando la sua redditività ed efficienza operativa.
L’azienda offre un rendimento da dividendo a termine di circa l’1,92% e vanta una storia impressionante di 31 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, sostenuti da una forte generazione di free cash flow. L’attenzione ai prodotti essenziali, l’affidabilità del marchio e la continua innovazione nel settore delle tecnologie idriche costituiscono una solida base per una crescita continua.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
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- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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