Masayoshi Son è da tempo uno dei finanziatori più aggressivi della tecnologia trasformativa. Attraverso il Gruppo SoftBank, ha scommesso massicciamente su aziende che ritiene in grado di rimodellare interi settori, dall’e-commerce alla telefonia mobile all’intelligenza artificiale. Anche se non tutti gli investimenti sono stati azzeccati, la volontà di Son di assumere posizioni audaci e a lungo termine ha reso SoftBank uno dei portafogli più seguiti al mondo.
Oggi il portafoglio di SoftBank continua a puntare pesantemente su aziende che potrebbero cavalcare la prossima ondata di adozione dell’intelligenza artificiale. Dai giganti dei semiconduttori ai distruttori fintech, le partecipazioni di Son riflettono la sua convinzione che l’intelligenza artificiale sarà il più potente motore di creazione di ricchezza nei prossimi decenni. Con miliardi di euro impegnati su questo tema, SoftBank si sta posizionando in modo da cogliere i lati positivi sia dell’infrastruttura che delle applicazioni dell’IA.
Le posizioni di vertice evidenziano anche l’equilibrio tra scala e visione di Son: le megacapitali con una posizione dominante a livello globale si affiancano ai player emergenti con un potenziale ad alto rischio e alto guadagno. Insieme, illustrano un portafoglio costruito non per ottenere rendimenti incrementali, ma per ottenere guadagni superiori in un mondo sempre più alimentato da software intelligenti, dati massicci e chip avanzati.
1. T-Mobile US(TMUS) (40,15) % del portafoglio
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T-Mobile rimane la maggiore partecipazione di SoftBank, con oltre il 40% del portafoglio e più di 50 milioni di azioni. Pur non essendo un’azienda che opera nel campo dell’intelligenza artificiale, il suo ruolo nella fornitura di infrastrutture critiche per il 5G la rende un fattore indiretto di supporto alla tecnologia. Con l’adozione dell’IA da parte di un numero sempre maggiore di industrie, la domanda di connettività ad alta velocità e a bassa latenza aumenterà vertiginosamente e vettori come T-Mobile sono fondamentali per soddisfare questa esigenza.
Son crede da tempo nelle telecomunicazioni come spina dorsale per la trasformazione digitale e la traiettoria di crescita, il posizionamento competitivo e la capacità di generare liquidità di T-Mobile offrono a SoftBank un’ancora stabile. In un’economia guidata dall’intelligenza artificiale, il controllo di una delle reti più grandi degli Stati Uniti offre una leva strategica, assicurando a SoftBank di puntare non solo sulle app di intelligenza artificiale, ma anche sui tubi che le rendono possibili.
2. Alibaba(9988) 33,44% del portafoglio
Alibaba è stata una pietra miliare del portafoglio di SoftBank per decenni e, nonostante la riduzione delle azioni, rimane oltre il 33% delle partecipazioni totali. Oltre a dominare l’e-commerce cinese e i servizi cloud, Alibaba sta effettuando investimenti significativi nell’IA generativa e nei modelli linguistici di grandi dimensioni attraverso la DAMO Academy e AliCloud. Questi sforzi posizionano l’azienda come protagonista dell’AI sia per i consumatori che per le imprese in Asia.
Per Son, Alibaba rappresenta il lungo arco della composizione: da una piccola scommessa decenni fa a una delle più grandi storie di successo di SoftBank. Anche se le pressioni normative e il rallentamento della crescita hanno pesato sul titolo, l’orientamento dell’azienda verso il cloud e l’infrastruttura di intelligenza artificiale la mantengono estremamente rilevante nella strategia di SoftBank. La riduzione della partecipazione di Son riflette la gestione del rischio, non l’abbandono di questo titano legato all’AI.
3. NVIDIA(NVDA) 15,54% del portafoglio
Nessuna società è più direttamente esposta al boom dell’IA di NVIDIA e la partecipazione di SoftBank, pari a 4,8 miliardi di dollari, lo dimostra. Con oltre 30 milioni di azioni, è la terza posizione più grande del portafoglio e riflette la convinzione di Son che l’IA si basa sull’hardware di NVIDIA. Dall’addestramento di modelli massicci all’elaborazione di inferenze nei data center, i chip di NVIDIA sono il gold standard per l’intelligenza artificiale.
Son ha parlato apertamente del potenziale dell’IA di essere più grande della rivoluzione di Internet e NVIDIA è il modo più puro per esprimere questa tesi. La capacità dell’azienda di dominare sia le GPU che lo stack di sistemi di IA emergenti la rende una partecipazione essenziale per qualsiasi investitore che scommetta sull’IA. Per SoftBank, si tratta sia di un motore di crescita che di una copertura: se l’adozione dell’IA accelererà più del previsto, NVIDIA sarà uno dei maggiori beneficiari.
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4. Taiwan Semiconductor(TSM) 1,45% del portafoglio
Un altro fattore critico per l’AI è Taiwan Semiconductor, dove SoftBank detiene quasi 450 milioni di dollari. TSMC, il più grande produttore di chip a contratto del mondo, produce semiconduttori all’avanguardia che alimentano qualsiasi cosa, dagli iPhone ai supercomputer di intelligenza artificiale. La sua posizione dominante nei nodi di processo avanzati la rende indispensabile per aziende come NVIDIA e AMD, ponendo di fatto TSM al centro della catena di fornitura dell’intelligenza artificiale.
L’investimento di Son riflette la consapevolezza che senza TSMC il boom dell’IA non può crescere. Sebbene il rischio geopolitico incomba, la leadership tecnologica e la capacità ineguagliata dell’azienda garantiscono che essa rimanga un punto di strozzatura per l’innovazione globale. La posizione di SoftBank è indice della convinzione che chi controlla la produzione di chip controlla il futuro dell’IA.
5. Tempus AI(TEM) 1,11% del portafoglio
Tempus AI, una partecipazione minore ma degna di nota, rappresenta la spinta di SoftBank verso l’assistenza sanitaria basata sull’intelligenza artificiale. L’azienda applica l’apprendimento automatico a vaste serie di dati clinici e molecolari, con l’obiettivo di personalizzare il trattamento e accelerare la scoperta di farmaci. Con oltre 5 milioni di azioni, SoftBank ha fatto una chiara scommessa sul fatto che l’IA sconvolgerà la medicina, proprio come ha fatto con altri settori che fanno uso di dati.
Questo investimento evidenzia la fiducia di Son nell’IA non solo come infrastruttura, ma come livello di applicazione che trasforma i risultati del mondo reale. Sostenendo aziende come Tempus, SoftBank si posiziona per trarre vantaggio dall’intersezione tra assistenza sanitaria, dati e apprendimento automatico, uno spazio con un potenziale di mille miliardi di dollari nei prossimi decenni.
Dai chip al cloud: Il portafoglio di SoftBank riflette l’intera gamma di AI
Il portafoglio di SoftBank oggi racconta una storia chiara: Masayoshi Son continua a puntare sull’intelligenza artificiale. Dalle infrastrutture fondamentali come NVIDIA e TSMC alle aziende orientate alle applicazioni come Alibaba e Tempus AI, le sue scommesse coprono l’ecosistema da cima a fondo. Pur tagliando alcune posizioni per controllare i rischi, l’obiettivo principale non è cambiato: L’IA rimane al centro.
Sia che queste posizioni ad alta convinzione producano un’altra vincita in stile Alibaba, sia che siano soggette a volatilità come altre iniziative di SoftBank, la strategia di Son non cambia. Punta sulle tecnologie di trasformazione in anticipo, su scala e con convinzione. Per gli investitori che guardano dove potrebbe essere costruito il futuro, il portafoglio di SoftBank rimane una delle più importanti roadmap di AI al mondo.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare nei prossimi 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
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