Statistiche chiave del titolo PLTR
- Variazione di prezzo per le azioni Palantir: 4,5%.
- Prezzo attuale delle azioni: 168 dollari
- Massimo della settimana: 168 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni PLTR: 114 dollari
Cosa è successo?
Le azioni di Palantir(PLTR) hanno raggiunto nuovi massimi storici, salendo del 4,6% dopo che l’azienda di software per l’intelligenza artificiale ha presentato una straordinaria relazione sugli utili del secondo trimestre che ha infranto le aspettative di Wall Street in ogni parametro.
Palantir ha registrato un utile per azione rettificato di 0,16 dollari contro i 0,14 dollari del consenso. Allo stesso tempo, il fatturato ha raggiunto 1,004 miliardi di dollari, segnando la prima volta che Palantir ha superato la soglia di 1 miliardo di dollari di fatturato trimestrale e battendo le stime di 937 milioni di dollari.
I risultati eccezionali sono stati trainati dalla crescita esplosiva delle attività di Palantir negli Stati Uniti, che sono aumentate del 68% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 733 milioni di dollari.
In particolare, il fatturato commerciale statunitense è quasi raddoppiato con una crescita del 93% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 306 milioni di dollari, a dimostrazione dell’accelerazione dell’adozione della piattaforma di intelligenza artificiale (AIP) dell’azienda.
Palantir ha anche ottenuto eccezionali parametri di redditività, raggiungendo un punteggio Rule of 40 del 94%, combinando la crescita dei ricavi e i margini operativi in un modo che l’amministratore delegato Alex Karp ha definito “il numero più impressionante che qualsiasi azienda di software aziendale abbia mai visto”.
Palantir ha alzato drasticamente la propria guidance per l’intero anno, aumentando le previsioni di fatturato a 4,142-4,150 miliardi di dollari rispetto alla precedente guidance di 3,89-3,90 miliardi di dollari.
Per il terzo trimestre, il titolo PLTR ha previsto un fatturato di 1,083-1,087 miliardi di dollari, ben al di sopra delle stime degli analisti di 983 milioni di dollari. L’aumento della guidance rappresenta la fiducia della dirigenza nel fatto che la rivoluzione dell’intelligenza artificiale stia guidando una domanda sostenuta per la piattaforma software basata sull’ontologia di Palantir.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni PLTR
L’impennata del titolo PLTR ai massimi storici segnala che gli investitori sono sempre più convinti che Palantir abbia raggiunto un vantaggio competitivo sostenibile nell’IA aziendale.
L’approccio unico dell’azienda, che combina modelli linguistici di grandi dimensioni con l’ontologia proprietaria, quello che la dirigenza chiama “comprensione pura, concretizzata nel software”, sta dimostrando di fornire un valore commerciale tangibile che i concorrenti non possono replicare.
Il mercato è entusiasta dell’espansione dell’influenza di Palantir nei settori commerciali e governativi.
Nel corso del trimestre, Palantir ha chiuso 157 accordi per un valore pari o superiore a 1 milione di dollari, di cui 66 superiori a 5 milioni di dollari e 42 superiori a 10 milioni di dollari.
L’annuncio della scorsa settimana di un contratto decennale da 10 miliardi di dollari con l’esercito degli Stati Uniti conferma ulteriormente il ruolo essenziale di Palantir nella modernizzazione delle operazioni governative.
I commenti ottimistici dell’amministratore delegato Alex Karp sul raggiungimento di “ricavi 10 volte superiori” con una forza lavoro più snella di 3.600 persone (rispetto alle attuali 4.100) suggeriscono che il modello di business di Palantir può scalare drasticamente mantenendo margini eccezionali.
Le metriche di espansione dei clienti di Palantir supportano questa tesi, con i primi 20 clienti che ora hanno una media di 75 milioni di dollari di fatturato annuo, con un aumento del 30% rispetto all’anno scorso.
Tuttavia, l’euforia è accompagnata da problemi di valutazione. Ai livelli attuali, Palantir viene scambiata a 276 volte gli utili a termine, il che la rende uno dei titoli più costosi del mercato. Questo multiplo estremo riflette la convinzione degli investitori che il vantaggio dell’IA dell’azienda si tradurrà in una crescita sostenuta, ma crea anche un sostanziale rischio di ribasso se l’esecuzione vacilla o la concorrenza si intensifica.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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