Statistiche chiave per il titolo Kyndryl
- Variazione di prezzo per il titolo Kyndryl: -54.92%
- Kyndryl Prezzo delle azioni al 9 febbraio: $10,59
- Massimo della settimana 52: $44,20
- Kyndryl Obiettivo di prezzo del titolo: $29,75
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Cosa è successo?
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) sono scese bruscamente, con un calo di quasi il 55% rispetto ai massimi recenti, in seguito ai deludenti risultati degli utili e alle continue preoccupazioni sulla redditività e sulla crescita.
Nell'ultimo trimestre, Kyndryl ha registrato un fatturato di 3,86 miliardi di dollari, leggermente inferiore alle aspettative del consenso, mentre l'utile per azione rettificato è stato di 0,52 dollari, mancando le stime di circa il 14%. I margini operativi sono rimasti esigui, pari a circa il 4,9%, a causa delle persistenti pressioni sui costi del lavoro, delle ristrutturazioni e dei contratti pregressi.
Sebbene i ricavi siano diminuiti in misura modesta rispetto all'anno precedente, il management ha ribadito la propria attenzione ai servizi cloud, dati e digital workplace a più alto margine. Tuttavia, gli investitori hanno reagito negativamente al ritmo di miglioramento dei margini, che è stato inferiore alle aspettative.
L'azienda ha inoltre subito cambiamenti di leadership, tra cui la nomina di un CFO ad interim, che hanno aggiunto incertezza in una fase critica di turnaround.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Kyndryl
Il crollo suggerisce che gli investitori stanno perdendo la pazienza per il ritmo della svolta di Kyndryl.
Nonostante abbia generato un free cash flow positivo di circa 299 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi, la redditività di Kyndryl rimane modesta. Il margine operativo LTM si attesta al 4,7% e il margine lordo è di poco inferiore al 22%, ben al di sotto dei concorrenti nel settore dei servizi IT.
Dal punto di vista della valutazione, il titolo è ora scambiato a circa 0,34x i ricavi e a circa 3,6x gli utili, il che riflette lo scetticismo sulla durata della crescita a lungo termine. L'indebitamento netto rimane gestibile a circa 1,5 volte l'EBITDA, ma la leva finanziaria limita ancora la flessibilità.
Gli obiettivi di mercato rimangono ben al di sopra dell'attuale prezzo dell'azione. L'ultimo target medio di Street è di 29,75 dollari, il che implica un significativo rialzo rispetto ai livelli attuali, anche se questo divario riflette in gran parte il calo del titolo piuttosto che l'aumento della fiducia.
Il sentimento degli analisti è misto, con valutazioni Buy e Outperform compensate da Hold e almeno un Underperform. L'ampia dispersione evidenzia l'incertezza sull'esecuzione, sul riprezzamento dei contratti e sul recupero dei margini.
Finché Kyndryl non mostrerà un miglioramento sostenuto dei margini e della consistenza degli utili, il titolo potrebbe rimanere volatile nonostante la sua valutazione scontata.
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Quanto rialzo ha il titolo Kyndryl da qui in poi?
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