Punti di forza:
- Gli analisti valutano Oklo oggi a 45,50 dollari per azione
- Si tratta di un potenziale rialzo del 107% rispetto al prezzo odierno di 22 dollari/azione.
- Si prevede che le entrate di Oklo cresceranno di oltre il 1.000% dal 2027 al 2029.
- Gli analisti di Wall Street mantengono prevalentemente il rating “Buy” (acquistare) con obiettivi di prezzo che indicano un sostanziale rialzo.
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Oklo(OKLO) sviluppa centrali a fissione avanzate per fornire energia pulita, affidabile e conveniente su scala ai clienti negli Stati Uniti. Commercializza inoltre una tecnologia di riciclaggio del combustibile nucleare che converte le scorie nucleari in combustibile utilizzabile per i suoi reattori.
Con un valore di mercato di 3 miliardi di dollari, le azioni Oklo sono scese del 60% rispetto ai massimi storici dell’aprile 2025. Vediamo quindi se il titolo OKLO è un buon acquisto al prezzo attuale.
Il titolo Oklo è un buon acquisto in questo momento?
Oklo, sostenuta dal CEO di OpenAI Sam Altman, si sta posizionando per capitalizzare l’aumento della domanda di energia guidata dall’intelligenza artificiale e dai data center.
Nel 2024 ha annunciato un importante accordo quadro con l’operatore di data center Switch per sviluppare 12 gigawatt di energia pulita fino al 2044, che rappresenterebbe quasi l’1% della capacità della rete elettrica statunitense.
Durante la telefonata di presentazione degli utili del quarto trimestre, Oklo ha riferito i progressi compiuti nel percorso normativo e nello sviluppo del business. Oklo ha ampliato la propria offerta di centrali elettriche per supportare fino a 75 megawatt di potenza, rispetto al precedente progetto da 50 megawatt, consentendo di soddisfare le maggiori richieste dei clienti con un minor numero di installazioni. Questa scalata migliora l’economia, pur mantenendo la stessa impronta progettuale e lo stesso quadro normativo.
Oklo continua a far progredire il suo primo impiego commerciale presso l’Idaho National Laboratory, che dovrebbe entrare in funzione tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.
L’azienda sta perseguendo un approccio di licenza combinata con la Nuclear Regulatory Commission, che ritiene fornisca un percorso più snello per l’approvazione rispetto ai concorrenti.
L’esclusivo modello di Oklo di costruire, possedere e gestire mira a semplificare l’acquisto di energia per i clienti, creando al contempo un flusso di entrate ricorrenti. La sua pipeline di clienti è cresciuta da 700 megawatt a oltre 14 gigawatt, con accordi significativi tra cui Equinix, Prometheus Hyperscale, Diamondback Energy e Switch.
Oklo si sta espandendo anche al di là della generazione di energia grazie alla recente acquisizione di Atomic Alchemy, entrando nel mercato dei radioisotopi di alto valore con applicazioni che spaziano dall’imaging medico, alle terapie contro il cancro e alla produzione di semiconduttori.
Con la nuova amministrazione Trump che enfatizza l’energia nucleare come essenziale per l’indipendenza energetica degli Stati Uniti e i data center guidati dall’intelligenza artificiale che si prevede aumenteranno la domanda di energia del 160% fino al 2030, le azioni Oklo sembrano pronte a fornire agli azionisti rendimenti rivoluzionari nel prossimo decennio e oltre.
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Le azioni OKLO sono sottovalutate?
Previsioni
In base al grafico di proiezione dei ricavi, Oklo dovrebbe registrare una crescita straordinaria dopo il 2027, grazie alla commercializzazione della sua tecnologia. Si prevede che le sue entrate aumenteranno fino a:
- 15,65 milioni di dollari entro il 2027 (commercializzazione iniziale)
- 86,22 milioni di dollari entro il 2028 (crescita del 451% su base annua)
- 184,46 milioni di dollari entro il 2029 (crescita del 114% su base annua)
Questa traiettoria di crescita esponenziale riflette la transizione di Oklo dalla fase di sviluppo all’impiego commerciale dei suoi reattori nucleari.
Sebbene Oklo sia attualmente in fase di pre-redditività, queste proiezioni suggeriscono una rapida scalata una volta ottenute le approvazioni normative e avviate le prime implementazioni.
La crescita dei ricavi sarà probabilmente trainata da:
- Progressi normativi: Oklo sta avanzando nel processo di autorizzazione della Nuclear Regulatory Commission, e ogni pietra miliare può catalizzare lo stock.
- Partnership strategiche: Oklo ha stipulato accordi con aziende di servizi pubblici, enti governativi e clienti industriali interessati a utilizzare la sua tecnologia.
- Vantaggio del primo arrivato: Come una delle principali start-up nucleari avanzate, Oklo ha il potenziale per conquistare una quota di mercato significativa nel settore emergente dei piccoli reattori modulari (SMR).
- Proprietà intellettuale: Il progetto del reattore e la tecnologia del ciclo del combustibile di proprietà di Oklo creano barriere all’ingresso per i concorrenti.
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Multiplo di valutazione
Il grafico storico EV/EBIT di Oklo mostra una notevole volatilità, con una media di -40x e un livello attuale di -37,5x. Questi multipli negativi riflettono la fase di pre-profitto dell’azienda, con investimenti in R&S e processi di approvazione normativa che superano l’attuale reddito operativo.
Per le società tecnologiche di energia pulita in fase iniziale, le metriche di valutazione convenzionali come EV/EBIT presentano dei limiti.
Il mercato valuta queste aziende in base al loro potenziale a lungo termine e alla differenziazione tecnologica, piuttosto che alla redditività a breve termine.
Qual è l’obiettivo di prezzo di Oklo Stock?
Gli analisti ritengono che le azioni OKLO siano oggi sottovalutate:
- Gli analisti prevedono un obiettivo di prezzo mediano di circa 45,50 dollari/azione.
- Questo rappresenta un premio del 107% rispetto al prezzo attuale di 22 dollari/azione.
- L’intervallo degli obiettivi di prezzo degli analisti va da 30,00 a 58,00 dollari, indicando un forte potenziale di rialzo anche in scenari conservativi.
La crescita degli obiettivi di prezzo degli analisti nel tempo, da 22,50 dollari alla fine del 2024 a quasi 49 dollari a marzo 2025, suggerisce una crescente fiducia nelle prospettive commerciali di Oklo, man mano che l’azienda avanza verso le principali tappe normative e di diffusione.
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Azioni OKLO: Rischi da considerare
Sebbene gli analisti ritengano che il titolo Oklo abbia oggi un significativo margine di rialzo, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dell’esistenza di diversi rischi che potrebbero ridurre sostanzialmente il valore del titolo:
- Incertezza normativa e potenziali ritardi nel processo di approvazione
- Sfide tecniche nella scalabilità e nell’implementazione di una tecnologia nucleare di primo livello
- Requisiti di finanziamento per la diffusione commerciale
- Concorrenza di altre aziende del nucleare avanzato e di tecnologie alternative per l’energia pulita
- Estensione della tempistica per la generazione di ricavi e redditività significativi
TIKR Takeaway
Oklo rappresenta un’opportunità di investimento speculativa ma potenzialmente trasformativa nel settore dell’energia pulita.
Sebbene la diffusione commerciale sia ancora lontana diversi anni, la tecnologia innovativa dell’azienda e la crescente fiducia degli analisti suggeriscono un significativo potenziale di rialzo per gli investitori disposti ad accettare i rischi associati alle aziende di tecnologia energetica in fase iniziale.
Con gli obiettivi di prezzo degli analisti che suggeriscono rendimenti potenziali superiori al 100% entro un anno e una storia di crescita a lungo termine sostenuta dalla spinta globale verso un’energia pulita e affidabile, il titolo Oklo merita di essere preso in considerazione dagli investitori che cercano un’esposizione al futuro dell’energia nucleare.
Le azioni OKLO sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo e le previsioni di crescita degli analisti per capire se il titolo è oggi sottovalutato.
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