Statistiche chiave per le azioni Ford
- Variazione di prezzo per le azioni $F: 3%
- Prezzo attuale delle azioni: $12,5
- Massimo di 52 settimane: $12,80
- Obiettivo di prezzo del titolo $F: $11,50
Cosa è successo?
Il titolo Ford(F) è in rialzo di oltre il 2,5% dopo che la casa automobilistica ha riportato utili nel terzo trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street, anche se ha abbassato le previsioni per l'intero anno a causa dell'incendio di un fornitore che ha interrotto la produzione dei suoi veicoli più redditizi.
La casa automobilistica di Detroit ha guadagnato 0,45 dollari su base rettificata, battendo le stime di 0,36 dollari. Il fatturato del settore automobilistico ha raggiunto i 47,19 miliardi di dollari, battendo le aspettative di 43,86 miliardi di dollari. I ricavi totali, compreso il ramo finanziario, hanno raggiunto i 50,5 miliardi di dollari, un record trimestrale e un aumento del 9% rispetto a un anno fa.
L'utile netto è balzato a 2,4 miliardi di dollari dai 900 milioni del periodo precedente. L'utile rettificato prima degli interessi e delle imposte è stato di 2,6 miliardi di dollari, in linea con l'anno precedente ma con un impatto negativo di 700 milioni di dollari dovuto alle tariffe doganali nel trimestre.
Il taglio della guidance è dovuto all'incendio del mese scorso in uno stabilimento di New York gestito dal fornitore di alluminio Novelis. Ford prevede che l'incendio costerà tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, ma prevede di mitigare gran parte dell'impatto aumentando la produzione una volta che le forniture saranno più disponibili.
Ford prevede ora un EBIT rettificato per il 2025 compreso tra 6 e 6,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 6,5-7,5 miliardi di dollari.
La guidance per il free cash flow rettificato è scesa a 2-3 miliardi di dollari da 3,5-4,5 miliardi di dollari, mentre la spesa in conto capitale rimane di circa 9 miliardi di dollari.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Ford
La reazione positiva del mercato alle azioni Ford dimostra che gli investitori guardano oltre l'interruzione delle forniture a breve termine e si concentrano sulla forza di fondo dell'azienda.
Il direttore finanziario Sherry House ha dichiarato che, senza l'incendio dei fornitori, la casa automobilistica intendeva aumentare la guidance per il 2025 a oltre 8 miliardi di dollari di EBIT rettificato, anziché tagliarla.
Tom Narayan, analista di RBC Markets, ha definito la modifica della guidance "effettivamente" un aumento se si escludono l'incendio dei fornitori e le variazioni dei costi tariffari. Questo è il modo giusto di pensare alle azioni Ford in questo momento. Il core business sta andando meglio del previsto e il problema dei fornitori è temporaneo.
Ford ha annunciato l'intenzione di "aumentare significativamente" la produzione di pick-up negli Stati Uniti, con l'aggiunta di 1.000 lavoratori all'inizio del prossimo anno negli stabilimenti del Michigan e del Kentucky.
Con la produzione aggiuntiva del prossimo anno, Ford prevede di recuperare circa la metà delle 100.000 unità che si prevede di perdere quest'anno a causa dell'incendio.
Il titolo Ford ha ricevuto un'altra spinta dalla riduzione dell'esposizione ai dazi. L'azienda ha ridotto i costi tariffari previsti di 1 miliardo di dollari, portandoli a circa 2 miliardi di dollari, metà dei quali prevede di compensare con altre azioni.
La riduzione è dovuta alle modifiche apportate dall'amministrazione Trump, tra cui le esenzioni e l'estensione delle compensazioni tariffarie sui veicoli prodotti in America.
Il costo totale dell'incendio per l'attività di Ford dovrebbe ora essere inferiore a 1 miliardo di dollari entro il prossimo anno, una cifra gestibile per un'azienda che genera oltre 8 miliardi di dollari di EBIT rettificato all'anno quando opera normalmente.
Ford ha dichiarato che l'incendio non ha avuto un impatto significativo sui risultati del terzo trimestre, ma che inciderà sui risultati del quarto trimestre.
La performance del terzo trimestre di Ford è stata guidata dalla sua attività commerciale e di flotta "Pro", che ha registrato un EBIT di quasi 2 miliardi di dollari, con un aumento di 172 milioni di dollari rispetto all'anno precedente. Il settore dei camion e dei furgoni commerciali rimane incredibilmente redditizio e non mostra segni di rallentamento.
Le attività tradizionali di "Ford Blue" hanno registrato un EBIT di 1,54 miliardi di dollari, a dimostrazione del fatto che il settore principale dei motori a combustione è in buona salute.
Tuttavia, il settore dei veicoli elettrici "Model e" ha aumentato le perdite di 179 milioni di dollari rispetto all'anno precedente, portando le perdite totali a 1,41 miliardi di dollari.
Si tratta ancora di un'area problematica per le azioni Ford, ma la strategia dell'azienda di ridurre gli investimenti nei veicoli elettrici e di concentrarsi sui veicoli redditizi è la scelta giusta.
House ha dichiarato ai media che "la nostra performance nel trimestre dimostra che il piano Ford+ sta producendo miglioramenti costanti. Il nostro business sottostante diventa più forte, più efficiente, più agile e sempre più duraturo".
Il piano Ford+ è l'iniziativa di Farley per il risanamento e il miglioramento dei costi, lanciata più di cinque anni fa. Il piano prevede il taglio di 1 miliardo di dollari di costi quest'anno.
Il titolo Ford è salito del 24% da un anno all'altro e i risultati del terzo trimestre dimostrano che lo slancio dell'azienda è reale nonostante la temporanea battuta d'arresto dovuta all'incendio del fornitore.
La capacità dell'azienda di aumentare rapidamente la produzione una volta stabilizzate le forniture dimostra un'agilità operativa che gli investitori apprezzano.
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