Statistiche chiave per le azioni Tesla
- Variazione di prezzo per le azioni $TSLA: 3,3%.
- Prezzo attuale delle azioni: $424
- Massimo di 52 settimane: $488
- Obiettivo di prezzo del titolo $TSLA: $367
Cosa è successo?
Le azioni di Tesla(TSLA) sono scese di quasi il 4% dopo che il produttore di veicoli elettrici ha riportato un utile del terzo trimestre inferiore alle aspettative di Wall Street, nonostante abbia registrato il primo aumento dei ricavi in tre trimestri.
La società ha guadagnato 0,50 dollari per azione su base rettificata, al di sotto delle stime di 0,56 dollari. Il fatturato è stato di 28,10 miliardi di dollari, battendo le aspettative di 26,70 miliardi di dollari e segnando un aumento del 12% rispetto ai 25,18 miliardi di dollari dell'anno precedente.
Ma l'utile netto GAAP ha raccontato una storia diversa, crollando del 30% a 1,77 miliardi di dollari rispetto ai 2,51 miliardi di dollari del periodo precedente. Il calo degli utili è stato causato dalla diminuzione dei prezzi dei veicoli elettrici e da un aumento del 50% delle spese operative, che Tesla ha attribuito in parte all'intelligenza artificiale e ad "altri progetti di ricerca e sviluppo".
I ricavi del settore automobilistico sono aumentati del 6%, passando da 20 miliardi di dollari a 21,2 miliardi, ma le entrate derivanti dai crediti normativi sono crollate del 44%, passando da 739 milioni di dollari a 417 milioni.
Questi crediti rappresentano i pagamenti da parte di altre case automobilistiche che devono acquistare i crediti di emissioni in eccesso di Tesla per soddisfare i requisiti normativi.
Il trimestre ha beneficiato di un'ondata di acquirenti che hanno cercato di richiedere i crediti d'imposta federali sui veicoli elettrici prima della loro scadenza.
La legge di spesa del Presidente Trump ha eliminato tali crediti e i consumatori si sono affrettati ad acquistare i veicoli prima della scadenza, aumentando artificialmente le vendite del terzo trimestre.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Tesla
La reazione negativa del mercato alle azioni TSLA indica la frustrazione degli investitori per la mancanza di indicazioni concrete e l'incapacità dell'azienda di tradurre la crescita dei ricavi in crescita degli utili.
L'annuncio dei guadagni non ha aiutato la situazione, in quanto l'amministratore delegato Elon Musk ha ribadito grandi visioni futuristiche invece di fornire le indicazioni specifiche a breve termine che gli investitori cercavano.
Il terzo trimestre di Tesla è stato caratterizzato da una continua debolezza delle vendite in Europa, in parte causata dalla reazione dei consumatori alla retorica politica incendiaria e all'attivismo di Musk. Anche la concorrenza di produttori di veicoli elettrici come Volkswagen e BYD sta conquistando quote di mercato.
La lentezza dei progressi della guida autonoma rimane una preoccupazione significativa. Il direttore finanziario Vaibhav Taneja ha rivelato che i clienti che pagano per la FSD Supervised, il sistema parzialmente automatizzato di Tesla, rappresentano solo il 12% dell'attuale flotta dell'azienda.
Si tratta di un tasso di adozione incredibilmente basso per una funzione che costa migliaia di dollari e rappresenta una parte fondamentale della visione futura di Tesla.
Tesla non ha fornito indicazioni specifiche sui volumi, ma ha detto che punta ad avviare la "produzione in serie" del robotaxi Cybercab, dei camion elettrici Semi per impieghi gravosi e del nuovo sistema di stoccaggio delle batterie Megapack 3 nel 2026. Musk ha dichiarato durante la telefonata che prevede l'inizio della produzione di Cybercab nel secondo trimestre del 2026.
Tesla ha presentato il Semi completamente elettrico nel novembre 2017. Mentre Tesla ha consegnato alcuni camion ai primi clienti, le linee di produzione del Semi sono ancora indicate come "in costruzione".
Lars Moravy, vicepresidente di Tesla, ha dichiarato che l'azienda ha costruito le linee di produzione e sta installando le attrezzature. Tuttavia, Tesla sta ancora lavorando a una versione dei suoi sistemi di guida parzialmente automatizzata per il Semi.
Le azioni Tesla sono state sostenute dalla sua attività di generazione e stoccaggio di energia, che ha visto un aumento dei ricavi del 44% a 3,42 miliardi di dollari. Il settore energetico rappresenta ora circa un quarto del fatturato complessivo.
Le grandi batterie di backup e i prodotti solari che alimentano i centri dati sono un punto di forza, e la startup xAI di Musk è uno dei principali acquirenti dei prodotti Megapack di Tesla.
Tesla ha registrato consegne di 497.099 veicoli nel terzo trimestre, un record, su una produzione totale di 447.450 veicoli.
Tuttavia, nei primi tre trimestri le consegne si sono attestate a circa 1,2 milioni, con un calo di circa il 6% rispetto allo stesso periodo del 2024.
L'azienda ha lanciato versioni più economiche del SUV Model Y e della berlina Model 3 all'inizio di ottobre per rendere i prodotti "più accessibili ai clienti sulla scia della scadenza del credito fiscale per i veicoli elettrici negli Stati Uniti".
Sul fronte dei robotaxi, Musk ha dichiarato che Tesla prevede di eliminare i conducenti di sicurezza umani dai suoi veicoli di Austin quest'anno e di gestire il servizio in otto o dieci aree metropolitane entro la fine del 2025.
Nei nuovi mercati, Tesla prevede di avere autisti di sicurezza per almeno tre mesi. L'azienda ha dichiarato che sta raccogliendo dati per "scalare rapidamente ad altre città in futuro" con un "modello universale".
Le azioni Tesla rimangono volatili, in quanto gli investitori valutano le ambiziose promesse di Musk rispetto alle sfide di esecuzione dell'azienda e alle pressioni sui profitti.
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