Statistiche chiave per il titolo Southwest Airlines
- Variazione di prezzo per il titolo $LUV: 1%
- Prezzo attuale delle azioni: $34
- Massimo di 52 settimane: $38
- Prezzo obiettivo del titolo $LUV: $34
Cosa è successo?
Il titolo Southwest Airlines(LUV) è in rialzo dell'1% dopo aver riportato un utile a sorpresa per il terzo trimestre e aver previsto vendite record per il quarto trimestre. La compagnia aerea ha guadagnato 0,11 dollari per azione su base rettificata, battendo le attese per una perdita di 0,04 dollari, mentre il fatturato è stato di 6,95 miliardi di dollari contro le stime di 6,93 miliardi.
L'utile netto GAAP è stato di 58 milioni di dollari, in calo rispetto agli 89 milioni di dollari del periodo precedente, ma il fatto che Southwest abbia registrato un utile ha sorpreso Wall Street, dato il difficile contesto operativo.
Il fatturato è aumentato solo dell'1% rispetto all'anno precedente, ma la società ha registrato ricavi operativi record nel terzo trimestre.
Ma soprattutto, Southwest ha dichiarato di aspettarsi che i ricavi unitari del quarto trimestre aumentino tra l'1% e il 3%, con una capacità in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e prevede di generare ricavi trimestrali record.
L'amministratore delegato Bob Jordan ha sottolineato i progressi, affermando che "abbiamo realizzato un trimestre redditizio, con ricavi e costi unitari migliori del previsto, stiamo riaffermando le nostre indicazioni sull'EBIT per l'intero anno 2025 e prevediamo una significativa espansione dei margini nel quarto trimestre".
Southwest ha riaffermato la sua previsione di utile ante imposte per l'intero anno di 600-800 milioni di dollari, in calo rispetto alla precedente previsione di 1,7 miliardi di dollari che era stata tagliata a luglio, insieme ad altre compagnie aeree.
Cosa ci dice il mercato sul titolo LUV
La reazione positiva del mercato al titolo LUV mostra che gli investitori sono sollevati dal fatto che la compagnia aerea si stia stabilizzando dopo un periodo brutale e sono incoraggiati dai segnali che la trasformazione aziendale sta funzionando.
Southwest sta subendo i cambiamenti più significativi della sua storia, abbandonando politiche di lunga data come i posti a sedere aperti e i due bagagli da stiva gratuiti nel tentativo di competere meglio con i rivali.
La società ha registrato una chiara inflessione positiva della domanda a partire dall'inizio di luglio, che ha mantenuto lo slancio per tutto il terzo trimestre.
I viaggi d'affari sono migliorati su base sequenziale rispetto al secondo trimestre e le entrate derivanti dalla fidelizzazione sono aumentate del 7% rispetto all'anno precedente, mentre le acquisizioni di nuove carte di credito co-brand sono salite a due cifre.
Il titolo LUV ha ricevuto una spinta dai costi unitari migliori del previsto, con un aumento del costo per posto a sedere disponibile al netto del carburante (CASM-X) di appena il 2,5% su base annua, ben al di sotto della guidance.
Southwest continua a puntare a 370 milioni di dollari di riduzioni dei costi quest'anno e ha adottato un'ampia disciplina dei costi in tutta l'organizzazione.
La compagnia aerea ha lanciato la vendita di posti a sedere assegnati e con spazio extra per le gambe per i voli che inizieranno il 27 gennaio 2026 e il direttore finanziario Tom Doxey ha dichiarato alla CNBC che l'aumento del fatturato derivante dalla vendita di posti assegnati si manifesterà nel primo trimestre, quando inizieranno i voli.
Il management ha dichiarato che il volume e la composizione delle prenotazioni iniziali sono in linea con le aspettative, il che è incoraggiante per le azioni LUV.
Nel terzo trimestre Southwest ha restituito agli azionisti 439 milioni di dollari attraverso 189 milioni di dollari di dividendi e 250 milioni di dollari di riacquisti di azioni nell'ambito dell'attuale autorizzazione al riacquisto di 2 miliardi di dollari.
La società ha chiuso il trimestre con 3 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti, più investimenti a breve termine, e una linea di credito revolving da 1,5 miliardi di dollari completamente disponibile.
La leva finanziaria è pari a 2,1 volte il rapporto tra il debito rettificato e l'EBITDAR rettificato, all'interno dell'intervallo target compreso tra 1,0x e 2,5x. Southwest dispone inoltre di circa 16,8 miliardi di dollari di aeromobili non vincolati e di attività principalmente legate agli aeromobili, che garantiscono una notevole flessibilità finanziaria.
La guidance per il quarto trimestre presuppone che la forza della domanda rimanga ai livelli attuali fino alla fine del trimestre. Riflette inoltre l'accelerazione prevista dalle iniziative dell'azienda, il recente impatto della chiusura del governo e l'aumento di circa 2 punti rispetto all'anno precedente della capacità del quarto trimestre a partire da luglio.
L'aumento di capacità è dovuto allo spostamento dell'adeguamento della flotta di aerei -700 con spazio per le gambe extra a gennaio, massimizzando il potenziale di guadagno durante il periodo delle vacanze.
Il titolo LUV ha beneficiato dei miglioramenti operativi, con Southwest attualmente al primo posto da un anno all'altro in base ai calcoli della classifica delle compagnie aeree del Wall Street Journal.
Una forte performance operativa è importante perché riduce i costi e migliora la soddisfazione dei clienti, entrambi fattori che si ripercuotono sulla linea di fondo.
Il vettore ha ricevuto otto Boeing 737-8 e ha ritirato 16 jet nel terzo trimestre, chiudendo con 802 aerei. Southwest prevede ora 53 consegne di aerei 737-8 nel 2025, rispetto alla precedente stima di 47, poiché Boeing continua a incrementare la produzione.
Le azioni di LUV sono scese di oltre il 12% da un anno all'altro, il che dimostra che la compagnia aerea ha ancora del lavoro da fare per riconquistare la fiducia degli investitori.
Tuttavia, i risultati del terzo trimestre e le prospettive per il quarto trimestre suggeriscono che la trasformazione sta guadagnando terreno e la fiducia del management nell'aspettativa di un'espansione significativa dei margini nel quarto trimestre è un chiaro segnale positivo.
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