Statistiche Chiave per l'Azione Datadog
- Prezzo Attuale: $235.27
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$733
- Obiettivo della Street: ~$294
- Potenziale Rendimento Totale: ~211%
- IRR Annualizzato: ~31% / anno
Cosa è successo?
Datadog (DDOG) ha chiuso a $235.27 venerdì 30 ottobre, in calo dell'11,50%, senza alcun annuncio societario dietro il calo. Le paure sulla spesa in AI hanno colpito il settore tecnologico dopo che Amazon (AMZN) e Intel hanno pubblicato i risultati, anche se l'unità cloud di Amazon ha registrato la sua crescita più rapida degli ultimi quasi cinque anni, in aumento del 39,3%. Snowflake (SNOW), un altro titolo software cloud, è sceso di oltre il 7%. StockStory ha collegato il calo ai risultati di Amazon e Intel e a quelli di Alphabet e ServiceNow del giorno precedente. Datadog pubblica i risultati del terzo trimestre prima dell'apertura mercoledì 4 novembre.
Il calo di ottobre è derivato dal multiplo
Datadog ha chiuso settembre a $273,85, quindi ottobre ha tolto il 14,1% al titolo. Le stime degli analisti non sono scese con esso. La stima dell'EPS normalizzato per i prossimi 12 mesi era di circa $2,65 sia il 30 settembre che il 30 ottobre. Il consenso sui ricavi per il 2026, 2027 e 2028 è leggermente aumentato tra gli snapshot di TIKR del 30 settembre e del 31 ottobre. Il P/E forward ha fatto tutto il lavoro, scendendo da circa 103 volte a circa 89 volte.
I prezzi obiettivo si sono mossi nella direzione opposta. Wells Fargo ha alzato il suo obiettivo a $325 da $295 il 28 ottobre. L'obiettivo medio della Street è salito a circa $294 da circa $286 alla fine di settembre. Quella media si trova ora circa il 25% sopra il titolo, rispetto a circa il 5% di un mese prima.
Cosa ha ignorato la vendita del 30 ottobre
La questione Upwind sembra risolta. TIKR ha valutato l'offerta di Datadog di quasi 4 miliardi di dollari il 24 ottobre. TechCrunch ha riportato il 28 ottobre, citando una fonte anonima, che Upwind ha rinunciato e ha invece raccolto 400 milioni di dollari. CTech ha riportato il 22 ottobre che nessuna offerta è stata fatta, e nessuna delle due società ha confermato i colloqui. In ogni caso, un acquisto di quasi 4 miliardi di dollari ora sembra improbabile.
La domanda di AI di Datadog si estende anche oltre i grandi laboratori di AI. Alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference del 10 settembre, al CFO David Obstler è stato chiesto se i clienti stessero spostando il lavoro di AI internamente piuttosto che chiamare le API di quei laboratori. "Stiamo iniziando a vederlo nella metrica che ho menzionato sull'utilizzo", ha detto, riferendosi all'attività che aveva appena descritto nei prodotti di monitoraggio AI di Datadog.
Il rischio risiede nei clienti nativi di AI di Datadog, che Obstler ha definito "in forte crescita". Se le paure di spesa si trasformano in tagli di budget reali in quelle aziende, quella coorte rallenterebbe per prima.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $235.27
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$733
- Potenziale Rendimento Totale: ~211%
- IRR Annualizzato: ~31% / anno
Lo scenario medio del modello TIKR valuta Datadog a circa $733 entro il 31 dicembre 2030, un rendimento totale di circa il 211%, o circa il 31% all'anno in 4,2 anni. Nella sua previsione dal 2025 al 2035, lo scenario medio presuppone una crescita dei ricavi annuale di circa il 21% e un margine di reddito netto vicino al 29%.
Sul lato positivo, le stime dei ricavi continuano a salire piuttosto che scendere. Sul lato negativo, lo scenario basso presuppone una crescita annuale di circa il 19% nello stesso periodo di previsione, quindi un rallentamento guidato dall'AI al di sotto di quel livello minerebbe ogni scenario sulla carta.
Conclusione
Il management ha fornito previsioni per i ricavi del terzo trimestre tra $1,135 miliardi e $1,145 miliardi, e il consenso si attesta vicino al massimo a circa $1,15 miliardi. Il numero da monitorare dopo il 4 novembre è la stima dell'EPS per il 2027, ora di circa $2,98. Un numero più alto significherebbe che la vendita di ottobre ha scontato un rallentamento che non è ancora arrivato. Un taglio darebbe al multiplo più basso una ragione.
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