Statistiche Chiave per l'Azione Datadog
- Prezzo Attuale: $269.65
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$730
- Obiettivo della Street: ~$292
- Potenziale Rendimento Totale: ~170%
- IRR Annualizzato: ~27% / anno
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Cosa è successo?
Datadog (DDOG) Il CFO David Obstler ha dichiarato a una conferenza di Goldman Sachs a settembre che le aziende che cercano di costruire una piattaforma di monitoraggio integrata, spesso attraverso acquisizioni, non hanno avuto successo. Datadog sta ora apparentemente testando questa idea dal lato dell'acquirente. The Information ha riportato il 22 ottobre che Datadog ha offerto quasi 4 miliardi di dollari per la startup israeliana di sicurezza cloud Upwind Security, che non ha accettato. Datadog non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento della testata.
Le azioni sono scese del 5,62% il 22 ottobre, e i resoconti differivano su quanto di quel calo fosse riconducibile all'offerta. Sono salite del 4,62% il 23 ottobre mentre le azioni del software cloud rimbalzavano e BofA alzava il suo prezzo obiettivo a $335 da $305. L'azione è salita del 98% nel 2026 e ha chiuso il 23 ottobre all'8,05% al di sotto del suo picco di chiusura a 52 settimane.
Obstler ha fissato il metro per una piattaforma acquisita
Obstler rispondeva alla domanda se le nuove aziende di osservabilità native dell'IA potessero sostituire Datadog. Ha indicato l'integrazione come la barriera. "Molti dei tentativi sono stati fatti attraverso acquisizioni, piattaforme che non sono integrate insieme", ha detto, aggiungendo che quelle aziende "non hanno avuto successo". Ha anche detto: "In generale, c'è stata una preferenza per un'unica interfaccia e tutto cucito insieme".
Quel metro ora si applica a Datadog. Upwind vende sicurezza in tempo reale per applicazioni ospitate sul cloud, inclusi agenti di IA, secondo The Information. Datadog si commercializza già come una piattaforma di osservabilità e sicurezza alimentata dall'IA, quindi Upwind dovrebbe funzionare all'interno di quel singolo prodotto piuttosto che come uno strumento separato venduto accanto ad esso.
Le due aziende hanno apparentemente discusso un accordo di circa 1 miliardo di dollari l'anno scorso che è saltato. Da allora, i ricavi ricorrenti annuali di Upwind hanno superato i 50 milioni di dollari, rispetto ai circa 20 milioni di dollari alla fine del 2025. Sta finalizzando un round di finanziamento da 300 milioni di dollari a una valutazione di circa 3,8 miliardi di dollari, all'incirca il prezzo offerto da Datadog, e ha ricevuto approcci da diverse aziende, secondo il rapporto.
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Fino a 80 Volte i Ricavi Ricorrenti
Quasi 4 miliardi di dollari per più di 50 milioni di dollari di ricavi ricorrenti equivalgono a circa 80 volte o meno. Datadog scambia a 18,85 volte l'NTM enterprise value sui ricavi, CrowdStrike (CRWD) a 39,10 volte e Palo Alto Networks (PANW) a 21,93 volte. Questi multipli utilizzano i ricavi forward. La cifra di Upwind utilizza i ricavi ricorrenti attuali che sono più che raddoppiati in meno di un anno, quindi il divario esagera il premio.
Un accordo in contanti vicino ai 4 miliardi di dollari corrisponderebbe all'incirca al net cash di Datadog di 3,71 miliardi di dollari al 30 giugno 2026, una questione di finanziamento coperta da TIKR dopo il rapporto. Pagare in azioni alla chiusura del 23 ottobre significherebbe invece circa 15 milioni di nuove azioni, circa il 4% delle 359,08 milioni in circolazione.
Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $269.65
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$730
- Potenziale Rendimento Totale: ~170%
- IRR Annualizzato: ~27% / anno
Lo scenario medio valuta Datadog a circa $730 al 31 dicembre 2030. Questo è circa il 170% al di sopra della chiusura a $269,65, o circa il 27% all'anno in 4,2 anni. I suoi input, impostati lungo l'intero periodo di previsione del modello, presuppongono una crescita dei ricavi annuale di circa il 21% e un margine di reddito netto vicino al 29%. Il modello non include Upwind.
Il rischio principale che l'accordo aggiunge è quello descritto da Obstler: uno strumento di sicurezza che si colloca accanto alla piattaforma invece che al suo interno, acquistato a fino a circa 80 volte i ricavi ricorrenti. Sul lato positivo, i ricavi ricorrenti di Upwind sono più che raddoppiati in meno di un anno. Sul lato negativo, un accordo tutto in azioni significherebbe circa il 4% di diluizione per un'attività i cui ricavi ricorrenti equivalgono a circa l'1% della stima dei ricavi 2026 di Datadog.
Conclusione
Il dettaglio che decide questo accordo è come paga Datadog, se Upwind accetta. Un prezzo tutto in azioni vicino ai 4 miliardi di dollari significa circa il 4% di diluizione che Upwind dovrebbe ripagare ben prima dell'orizzonte 2030 del modello. Un prezzo principalmente in contanti utilizzerebbe all'incirca tutto il net cash di Datadog. Il prossimo aggiornamento programmato di Datadog è il suo rapporto del terzo trimestre prima dell'apertura del 4 novembre.
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