Qui est propriétaire de TJX Companies ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

The TJX Companies, Inc. (NYSE : TJX) est la société mère de marques de vente au détail hors prix telles que T.J. Maxx, Marshalls et HomeGoods. Les actions se sont récemment négociées autour de 155 dollars, ce qui donne à TJX une capitalisation boursière d'environ 172 milliards de dollars.

TJX a enregistré de solides performances au cours de l'année écoulée, l'action ayant progressé d'environ 28 % au cours des 12 derniers mois, grâce à la fréquentation régulière des magasins, à la résistance de la demande de produits hors prix et à un contrôle rigoureux des coûts. L'examen des propriétaires de TJX et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs semblent se positionner par rapport à l'action aujourd'hui.

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Qui sont les principaux actionnaires de TJX ?

L'actionnariat de TJX est dominé par de grands investisseurs institutionnels. Ces entreprises ont tendance à conserver leur participation tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à maintenir la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, ce qui suggère un mélange de confiance dans l'entreprise et de sensibilité à la valorisation.

• Le groupe Vanguard: 101,4 millions d'actions (9,14%), valeur de ~15,7 milliards de dollars. Ajout de 805k actions (+0,80%).
• BlackRock Institutional Trust: 63,8 millions d'actions (5,74%), valeur ~9,9 milliards de dollars. Ajout de 185k actions (+0,29%).
• State Street Investment Management: 48,2 millions d'actions (4,34%), valeur ~7,5 milliards de dollars. Suppression de 372k actions (-0,77%).
• Fidelity Management & Research: 32,4 millions d'actions (2,92%), valeur de ~5,0 milliards de dollars. Suppression de 613k actions (-1,86%).
• Geode Capital Management: 26,3 millions d'actions (2,37%), valeur de ~4,1 milliards de dollars. A ajouté 266k actions (+1,02%).
• Wellington Management: 24,0 millions d'actions (2,16%), valeur ~3,7 milliards de dollars. Suppression de 8,6 millions d'actions (-26,36%).
• Capital International Investors: 15,7 millions d'actions (1,41%), valeur ~2,4 milliards de dollars. A ajouté 631k actions (+4.19%).
• Managed Account Advisors: 15,4 millions d'actions (1,39%), valeur ~2,4 milliards de dollars. Ajout de 845k actions (+5,81%).
• Norges Bank Investment Management: 14,6 millions d'actions (1,32%), valeur de ~2,3 milliards de dollars. Ajout de 819k actions (+5,92%).
• JPMorgan Asset Management: 11,8 millions d'actions (1,06%), valeur de ~1,8 milliards de dollars. Réduction de 966k actions (-7,58%).

Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat suggère que TJX continue de bénéficier d'un solide soutien institutionnel à long terme, tandis que la réduction sélective par les gestionnaires actifs peut refléter une prise de conscience de la valorisation après une forte évolution du cours de l'action plutôt qu'un affaiblissement de la confiance dans l'entreprise.

Faits marquants des fonds spéculatifs

Steadfast Capital Management, fondé par Robert Pitts, a augmenté sa position dans TJX de 199 %, la portant à une valeur d'environ 297 millions de dollars. L'ampleur de l'augmentation suggère que la société pourrait se pencher plus positivement sur la durabilité des bénéfices de TJX et sur son positionnement dans le commerce de détail à prix cassés.

Schonfeld Strategic Advisors, dirigé par le fondateur Steven Schonfeld, a également augmenté son exposition de manière significative, augmentant sa participation dans TJX de 199 % pour atteindre une valeur d'environ 13 millions de dollars. Bien qu'il s'agisse toujours d'une position plus petite, l'ampleur de l'augmentation est remarquable.

D. E. Shaw, fondée par David E. Shaw, a augmenté sa participation dans TJX de 133 %, ajoutant près de 2,9 millions d'actions et portant la valeur de la position à environ 722 millions de dollars. Compte tenu de l'approche systématique de la société, ce mouvement pourrait refléter des signaux d'amélioration liés aux fondamentaux ou à la dynamique.

Citadel Advisors, dirigé par Ken Griffin, a augmenté sa participation dans TJX de 63 %, portant la valeur de la position à environ 122 millions de dollars. L'augmentation semble mesurée, mais elle suggère un intérêt continu pour TJX en tant que société de consommation à grande capitalisation avec des caractéristiques de flux de trésorerie stables.

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Opérations d'initiés récentes de TJX

Les récentes transactions d'initiés montrent principalement de petites transactions d'initiés qui tendent vers la vente.

• Ernie Herrman: A vendu 30.000 actions à ~149$ et 24.363 actions à ~151$.
• Carol Meyrowitz: A vendu 671 actions à ~154$.
• Kenneth Canestrari: A vendu 389 actions à ~154$.
• Douglas Mizzi: A vendu 403 actions à ~154$.
• John Klinger: A vendu 283 actions à ~154$.
• Peter Benjamin: A vendu 455 actions à ~154$.
• Amy Beth Lane: A vendu 500 actions à ~151 $.

Ces transactions sont peu importantes par rapport à l'ensemble des actions détenues et il semble qu'elles reflètent une gestion personnelle du portefeuille à la suite d'une forte hausse de l'action plutôt qu'un signal clair sur les perspectives d'exploitation de TJX. Pour les investisseurs, cette activité fournit un contexte mais ne modifie pas matériellement l'image globale de la propriété.

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Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent

L'actionnariat de TJX reste ancré dans de grandes institutions à long terme, ce qui lui confère une certaine stabilité. Dans le même temps, le positionnement mitigé des fonds spéculatifs et les modestes ventes d'initiés indiquent un ton plus mesuré alors que l'action se négocie près de ses récents sommets.

Pour les investisseurs, la conclusion est que TJX continue d'être considéré comme un détaillant de produits hors prix durable avec une forte génération de liquidités, tandis que les initiés et les gestionnaires actifs semblent sélectifs plutôt qu'agressifs aux niveaux de valorisation actuels.

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