Statistiques clés pour l’ action Palantir :
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois : 437%
- Cours actuel de l’action : 124
- Plus haut sur 52 semaines : 125
- Objectif de prix des analystes : 87
Que s’est-il passé ?
Évalué à une capitalisation boursière de 293 milliards de dollars, Palantir(PLTR) a dégagé un rendement de près de 400% au cours des 12 derniers mois. L’action technologique est entrée en bourse fin 2020 et a depuis lors rapporté plus de 1 200 % aux investisseurs.
Peut-elle donc continuer à offrir de tels rendements au cours des cinq prochaines années ?
Le chiffre d’affaires de Palantir est passé de 1,1 milliard de dollars en 2020 à 2,86 milliards de dollars en 2024. L’action technologique a gagné plus de 24 % en une seule séance en février, après avoir publié des résultats pour le quatrième trimestre qui dépassaient les estimations de Wall Street.
Palantir a également fourni des prévisions solides, prévoyant un chiffre d’affaires de 858 à 862 millions de dollars pour le premier trimestre (supérieur à l’estimation consensuelle de 799 millions de dollars) et un chiffre d’affaires de 3,74 à 3,76 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2025 (supérieur à l’estimation de 3,52 milliards de dollars de l’analyste).
La croissance de 64 % des recettes commerciales américaines est particulièrement impressionnante, tandis que les recettes gouvernementales américaines ont augmenté de 45 % d’une année sur l’autre pour atteindre 343 millions de dollars.
Ce que nous dit le marché
Alors que d’autres grandes valeurs technologiques, dont Apple, Tesla et Nvidia, sont en difficulté en 2025, l’action PLTR continue de monter en flèche.
Cette surperformance reflète la confiance des investisseurs dans le positionnement unique de Palantir dans l’environnement macroéconomique et politique actuel.
Notamment, l’accent mis par l’administration Trump sur l’efficacité du gouvernement et l’abandon des contrats de conseil au profit de fournisseurs de logiciels commerciaux a également profité à Palantir.
L’action Palantir peut-elle continuer à monter ?
En 2020, si nous avions su que Palantir offrirait un rendement de plus de 1 200 % en seulement cinq ans, il aurait été logique de tout miser.
Mais le recul est toujours de 20/20. La véritable question qui se pose aujourd’hui est la suivante : Quelle est la prochaine étape ? Palantir peut-il continuer sur sa lancée ?
Au cours actuel, l’action se négocie à environ 225 fois les bénéfices prévisionnels et 77 fois le chiffre d’affaires prévisionnel. Au cours des trois prochaines années, les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires augmente d’environ 30 % par an, et les bénéfices de près de 50 % par an.
Pour mettre les choses en perspective :
- Tesla (TSLA) se négocie à environ 9 fois le chiffre d’affaires prévisionnel et 135 fois les bénéfices prévisionnels, soit une croissance annuelle attendue du chiffre d’affaires et des bénéfices d’environ 15 % au cours des trois prochaines années.
- NVIDIA (NVDA) se négocie à environ 14 fois le chiffre d’affaires prévisionnel et 26 fois les bénéfices prévisionnels pour une croissance annuelle du chiffre d’affaires et des bénéfices d’environ 60 % au cours des trois prochaines années.
- Snowflake (SNOW) se négocie à environ 12 fois le chiffre d’affaires prévisionnel et 144 fois les bénéfices prévisionnels, soit une croissance annuelle du chiffre d’affaires d’environ 25 % et une croissance annuelle des bénéfices d’environ 17 % au cours des trois prochaines années.
Les entreprises de grande qualité justifient souvent un ratio cours/bénéfice qui est environ deux fois supérieur à la croissance attendue du bénéfice par action. Ainsi, la croissance annuelle de 50 % des bénéfices de Palantir pourrait facilement justifier un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 100 fois. Mais une grande partie de la réussite future est déjà intégrée dans le prix de l’action Palantir si vous achetez le titre aujourd’hui à 225 fois les bénéfices.
Palantir pourrait continuer à surperformer, mais à mesure que le prix grimpe, le rapport risque/récompense devient plus difficile à justifier.
À l’heure actuelle, les analystes de Wall Street ont un objectif de prix moyen de 87 $ par action pour Palantir, ce qui suggère que l’action a un potentiel de baisse d’environ 30 % par rapport à son niveau actuel.
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Palantir n’a-t-il pas toujours été surévalué ?
Vous vous dites peut-être : “Les analystes pensaient que Palantir était surévalué l’année dernière, et l’entreprise a réalisé un rendement de 400 %. Pourquoi commencer à écouter maintenant ?”
Personne ne sait comment une action va se comporter, surtout à court terme. Palantir pourrait très bien dépasser le marché au cours des cinq prochaines années.
Cependant, il faut garder à l’esprit que même les actions les plus performantes peuvent connaître des années de sous-performance si elles sont achetées à un prix trop élevé.
À titre d’exemple, Tesla a enregistré des rendements négatifs au cours des trois dernières années. Bien sûr, l’entreprise Tesla est aujourd’hui sous pression, mais cela montre que si les investisseurs surpayent considérablement une action, cela peut être tout aussi grave que d’acheter une entreprise en perte de vitesse.
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