Principales statistiques pour l’action Dell
- Changement de prix pour l’action $DELL : 6 %.
- Cours actuel de l’action : 134
- Plus haut sur 52 semaines : 148
- $DELL Objectif de cours : 142
Que s’est-il passé ?
L’action Dell Technologies(DELL) est en baisse de plus de 6 % malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices.
La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,32 dollars, dépassant les 2,29 dollars estimés, tandis que le chiffre d’affaires de 29,78 milliards de dollars a dépassé le consensus de 29,19 milliards de dollars.
Toutefois, les investisseurs se sont concentrés sur les prévisions de bénéfice par action de Dell pour le troisième trimestre, à savoir 2,45 dollars, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street (2,55 dollars par action).
Cette déception a éclipsé les excellentes performances de Dell dans le domaine des serveurs d’intelligence artificielle, avec un chiffre d’affaires record de 8,2 milliards de dollars et une augmentation des prévisions pour l’ensemble de l’année à 20 milliards de dollars, contre 15 milliards de dollars précédemment.
Le chiffre d’affaires de Dell dans le domaine des serveurs et des réseaux a augmenté de 69 % en glissement annuel pour atteindre 12,9 milliards de dollars, grâce à la forte demande en matière d’IA.
Au cours des deux derniers trimestres, elle a livré pour 10 milliards de dollars de serveurs d’IA, ce qui correspond à la totalité de sa production de serveurs d’IA de l’année dernière.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action Dell
Cette vente reflète la sensibilité des investisseurs aux pressions sur les marges à court terme, malgré la dynamique impressionnante de Dell dans le domaine de l’IA.
La direction a expliqué que la rentabilité du troisième trimestre sera affectée par la répartition des activités, et qu’une amélioration des marges est attendue au quatrième trimestre en raison de la saisonnalité des activités de stockage et de l’amélioration de l’économie des serveurs d’IA.
Le chiffre d’affaires de Dell dans le domaine du stockage a baissé de 3 % pour atteindre 3,86 milliards de dollars (alors que les estimations étaient de 4,1 milliards de dollars), et la croissance modeste de 1 % de son groupe de solutions clients a mis en évidence les difficultés rencontrées dans les segments non liés à l’IA.
Dell a attribué la faiblesse du stockage au ralentissement de la demande des grands comptes en Amérique du Nord et aux entreprises qui repensent leurs stratégies en matière de nuages privés.
Alors que Dell a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à 107 milliards de dollars et son bénéfice par action à 9,55 dollars (tous deux supérieurs aux estimations), les prévisions trimestrielles manquées suggèrent des vents contraires au niveau des marges en raison de la montée en puissance de la production d’IA et des coûts de la chaîne d’approvisionnement.
La direction a constaté des dépenses ponctuelles liées à l’expédition de matériel et à la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement pour les déploiements de Blackwell.
Le marché semble craindre que l’extension rapide de l’IA par Dell ne pèse sur la rentabilité à court terme, malgré l’opportunité de croissance à long terme.
L’IA représentant près de la moitié du chiffre d’affaires de l’ISG au deuxième trimestre, l’évolution du mix vers des serveurs d’IA à plus faible marge crée des vents contraires temporaires qui devraient s’améliorer à mesure que l’activité mûrit et que l’adoption par les entreprises s’accélère.
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