Présentation des modèles de valorisation! 
Principales statistiques concernant l’ action CoreWeave
- Evolution du cours de l’action CRWV : 331%.
- Cours actuel de l’action : 160
- Plus haut sur 52 semaines : 187
- Objectif de cours de l’action CRWV : 85
Que s’est-il passé ?
L’ascension fulgurante de l’action CoreWeave(CRWV) depuis son introduction en bourse en mars représente l’un des débuts les plus spectaculaires de l’histoire récente.
Avec une capitalisation boursière de 77 milliards de dollars, le fournisseur d’infrastructure d’intelligence artificielle s’est distingué sur un marché des introductions en bourse difficile.
L’action de CRWV a plus que quadruplé depuis son introduction en bourse, grâce à la croissance explosive de la demande de puissance de calcul pour l’intelligence artificielle.
La hausse s’est accélérée après la publication des premiers résultats de CoreWeave en tant que société cotée en bourse, qui a enregistré une croissance stupéfiante de 420 % de son chiffre d’affaires et a dépassé les attentes des analystes dans tous les domaines.
Le chiffre d’affaires de 981,6 millions de dollars a dépassé le consensus de 860 millions de dollars, tandis que la direction a fourni des prévisions solides prévoyant un chiffre d’affaires de 4,9 à 5,1 milliards de dollars en 2025, ce qui représente un taux de croissance stupéfiant de 363 %.
Le moteur de cette croissance sans précédent est la position de CoreWeave en tant que fournisseur d’infrastructure critique dans le boom de l’IA.
L’entreprise loue l’accès aux unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia qui alimentent l’entraînement des modèles d’IA, concurrençant ainsi les géants du cloud tels qu’Amazon et Microsoft en offrant des ressources informatiques spécialisées et performantes.
La validation majeure est venue de l’obtention de contrats massifs, notamment un contrat de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI annoncé en mars, suivi d’un contrat supplémentaire de 4 milliards de dollars.
Ces engagements ont permis de constituer un carnet de commandes de 25,9 milliards de dollars, offrant une visibilité importante sur la croissance future.
Microsoft, qui représentait 62 % du chiffre d’affaires en 2024, reste un client clé, au même titre que d’autres géants de la technologie.
Les plans d’expansion agressifs de CoreWeave prévoient des dépenses d’investissement de 20 à 23 milliards de dollars d’ici à 2025, ce qui reflète la stratégie du PDG Mike Intrator visant à répondre à la demande croissante des clients qui souhaitent un déploiement plus rapide de l’infrastructure.
Cet investissement massif comprend l’ajout d’une importante capacité de production d’électricité, avec des plans visant à plus que doubler la puissance déployée d’ici la fin de l’année.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action CRWV
L’extraordinaire remontée de l’action CRWV reflète la conviction de Wall Street que CoreWeave est bien placé pour tirer parti de la construction d’une infrastructure d’IA qui remodèle le paysage technologique.
En tant que première introduction en bourse d’une infrastructure d’intelligence artificielle, CoreWeave offre aux investisseurs une exposition directe à la révolution de l’intelligence artificielle, en éliminant la complexité associée aux grands conglomérats technologiques.
Cependant, l’action CRWV a connu une certaine volatilité, avec des actions qui se sont effondrées après les résultats, malgré des résultats solides.
Certains analystes s’inquiètent du niveau d’endettement de l’entreprise et se demandent si la demande actuelle correspond à une croissance durable ou à une “capacité excédentaire” temporaire des grandes entreprises technologiques.
Gil Luria, analyste chez DA Davidson, a rétrogradé l’action CoreWeave au rang de “sous-performance”, citant les inquiétudes liées au fait que la société emprunte à un taux d’intérêt de 12,5 % pour acquérir des actifs qui n’offrent qu’un rendement de 5 %.
Les critiques s’interrogent sur la viabilité à long terme du modèle d’entreprise en raison des dépenses d’investissement massives qu’il nécessite.
Malgré ces inquiétudes, la confiance des institutions reste forte, le principal fournisseur Nvidia détenant une participation de 7 % d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars.
L’investissement continu du fabricant de puces et l’expansion de la base de clients de CoreWeave suggèrent que le cycle de la demande d’infrastructures d’IA a encore de beaux jours devant lui.
La transformation de CoreWeave, qui est passé du minage de crypto-monnaies à un fournisseur d’infrastructure d’IA critique, démontre les opportunités explosives de l’écosystème de l’intelligence artificielle.
Avec l’adoption accélérée de l’IA générative dans tous les secteurs, l’infrastructure spécialisée de CoreWeave la positionne comme un bénéficiaire clé de ce changement technologique.
Cela explique pourquoi les investisseurs ont porté l’action CoreWeave à des niveaux aussi élevés, malgré les risques inhérents à ce marché en évolution rapide.
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