Statistiques clés pour l' action Ingersoll Rand
- Variation du prix : +3.3%
- Cours actuel : 89
- Cible de prix du modèle avancé : 116
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Que s'est-il passé ?
Les actions d'Ingersoll Rand Inc. (IR) ont grimpé de 3,3 % lundi pour clôturer à 89 $, alors que la société a fait une présentation à la 44e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé.
Le géant industriel est de plus en plus reconnu pour sa plateforme de technologies des sciences de la vie à marge élevée, qui est devenue un moteur de croissance clé.
En outre, le PDG Vicente Reynal a souligné la stratégie "région par région" de l'entreprise, qui a récemment inclus l' acquisition de Toshniwal Vacuum en Inde.
Cette opération permet à Ingersoll Rand de s'approprier la technologie spécialisée de l'Inde et de l'étendre à l'ensemble de son réseau mondial.
Alors que des entreprises industrielles comme Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) et Dover Corporation (NYSE:DOV) gèrent les changements de la chaîne d'approvisionnement mondiale, Ingersoll Rand se concentre sur la création d'applications à forte marge dans le domaine des sciences de la vie.
La société a récemment renforcé ce portefeuille en acquérant Scinomix, Inc. afin d'améliorer ses capacités d'automatisation.
Ingersoll Rand est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique, le PDG Vicente Reynal a mis l'accent sur la capacité de l'entreprise à composer avec la croissance grâce à sa plateforme mondiale.
Il a déclaré : "Nous croyons que nous avons maintenant créé une plateforme qui peut continuer à amplifier l'élan que nous avons."
Il a également souligné l'avantage unique du modèle d'acquisition décentralisé de l'entreprise.
En outre, il a noté : "Nous sommes très globaux par nature : nous sommes très proches des régions, ce qui nous donne une grande capacité à acquérir une entreprise dans un pays, puis à prendre cette technologie et à l'étendre à l'ensemble du pays".
L'entreprise reste très axée sur les employés, la direction soulignant que le personnel "a son mot à dire" en tant que propriétaire de l'entreprise.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'évolution récente du cours laisse encore une grande marge d'appréciation.
- Objectif de prix du modèle avancé : 116
- Prix actuel : 89
- Augmentation potentielle : +30.3%
Le cas d'investissement pour Ingersoll Rand (IR) a évolué d'une société industrielle traditionnelle à une société de plateforme de haute technologie avec une exposition diversifiée aux marchés finaux.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper la capacité bénéficiaire à long terme de l'entreprise intégrée des sciences de la vie.
- L'écart de juste valeur : à 89 dollars, l'action se négocie à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque de 116 dollars, ce qui constitue un solide point d'entrée pour les investisseurs axés sur la croissance.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un TCAC des revenus de 12,0 %, ce qui, d'après les données, est viable compte tenu de la stratégie agressive de la société en matière de fusions et d'acquisitions.
- La vérification de la rentabilité : Le modèle vise une marge de revenu net de 17,1 %, soutenue par le passage à des applications médicales et de laboratoire à marge élevée.
Si Ingersoll Rand (IR) continue de mettre en œuvre sa stratégie d'acquisition " bolt-on ", cela pourrait accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : L'histoire du compoundage industriel passe à la vitesse supérieure. Avec une croissance des revenus de 12,0 % et un modèle d'évaluation qui pointe vers 116 $, l'action Ingersoll Rand offre une combinaison convaincante d'excellence opérationnelle et de visibilité de croissance à marge élevée.
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