Principaux enseignements :
- Snap a dépassé les attentes en matière de revenus au premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 1,36 milliard de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente, ce qui témoigne d’une dynamique de croissance solide.
- Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a atteint 460 millions, soit une augmentation de 38 millions d’une année sur l’autre, et le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a atteint 900 millions.
- Les fondamentaux solides de la plateforme et les flux de revenus diversifiés placent l’entreprise en bonne position pour une croissance à long terme malgré les incertitudes macroéconomiques à court terme.
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Évalué à une capitalisation boursière d’environ 14 milliards de dollars, Snap(SNAP) exploite Snapchat, une application de messagerie multimédia qui permet aux utilisateurs de partager des photos, des vidéos et des messages qui disparaissent après avoir été visionnés.
Snap génère des revenus principalement grâce à des solutions publicitaires et à son service d’abonnement Snapchat+, qui connaît une croissance rapide et dessert une communauté mondiale de plus de 900 millions d’utilisateurs actifs mensuels.
L’action Snap représente une opportunité d’investissement intéressante après la publication des résultats du premier trimestre, qui ont dépassé les attentes de Wall Street sur de nombreux indicateurs clés.
Bien que Snap ait temporairement suspendu ses prévisions pour le deuxième trimestre en raison d’incertitudes macroéconomiques, les fondamentaux de l’entreprise restent solides, avec une croissance accélérée du nombre d’utilisateurs, une amélioration de la monétisation et une diversification réussie des plateformes.
La récente réaction du cours de l’action Snap constitue un point d’entrée intéressant pour les investisseurs désireux de s’exposer à sa plateforme de communication visuelle innovante et à ses capacités de réalité augmentée en pleine expansion. Examinons les raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’ajouter l’action Snap à votre portefeuille d’actions dès maintenant.
1. L’action Snap monte en flèche grâce à une exécution exceptionnelle au premier trimestre
L’action Snap fait preuve d’une forte dynamique sous-jacente en publiant des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre sur l’ensemble des principaux indicateurs de performance.
Le chiffre d’affaires a atteint 1,36 milliard de dollars, soit une croissance impressionnante de 14 % d’une année sur l’autre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,34 milliard de dollars. Cette solide performance est due à la dynamique exceptionnelle de la publicité directe, qui a progressé de 14 % en glissement annuel et représente désormais 75 % du chiffre d’affaires publicitaire total.
La trajectoire de croissance du nombre d’utilisateurs de Snap continue de s’accélérer, les utilisateurs actifs quotidiens atteignant 460 millions et dépassant l’estimation consensuelle de 459 millions. Cela représente une croissance remarquable de 38 millions d’utilisateurs d’une année sur l’autre, ce qui témoigne de l’attrait croissant de la plateforme à l’échelle mondiale.
Les performances financières ont dépassé les attentes avec un EBITDA ajusté de 108 millions de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 64 millions de dollars.
Elle a également fait preuve d’une grande discipline opérationnelle, la perte nette se réduisant de 54 % à 140 millions de dollars, contre 305 millions de dollars pour la période de l’année précédente, ce qui met en évidence l’amélioration des tendances en matière de rentabilité.
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2. Snap se concentre sur la croissance par la diversification
Le cours de l’action Snap reflète les inquiétudes temporaires du marché, mais ses efforts de diversification stratégique créent de multiples moteurs de croissance qui réduisent la dépendance à l’égard d’un seul flux de revenus.
Les revenus des abonnements à Snapchat+ ont enregistré des performances exceptionnelles, avec 152 millions de dollars de revenus trimestriels, ce qui représente une croissance remarquable de 75 % d’une année sur l’autre et un taux d’exécution annualisé dépassant les 600 millions de dollars.
Ce flux de revenus récurrents à forte marge dessert désormais près de 15 millions d’abonnés, ce qui offre une stabilité précieuse en cas de fluctuations du marché de la publicité.
La plateforme technologique publicitaire de Snap continue de démontrer des avantages concurrentiels grâce à des capacités d’apprentissage automatique avancées.
Les améliorations apportées à la fraîcheur des modèles et aux données d’entraînement consolidées ont permis de multiplier par 6 le taux d’apprentissage des modèles, tandis que les modèles améliorés de publicité basée sur les applications ont contribué à une augmentation de plus de 30 % des achats d’applications signalés par SKAdNetwork d’une année sur l’autre.
L’approche proactive de la direction en matière de gestion des coûts, y compris la réduction des prévisions de dépenses d’exploitation ajustées pour l’ensemble de l’année de 50 millions de dollars au point médian, témoigne d’une forte discipline financière tout en maintenant les investissements dans les initiatives de croissance.
Cette approche équilibrée permet à l’entité des médias sociaux de capitaliser sur les opportunités tout en protégeant la rentabilité dans des conditions de marché incertaines.
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3. L ‘action Snap va bénéficier de l’innovation de la plateforme
Malgré des vents contraires temporaires, l’action Snap conserve de solides perspectives à long terme grâce à sa position de leader sur le marché de la réalité augmentée et de la communication visuelle.
Le segment des petites et moyennes entreprises annonceuses de la plateforme continue de prospérer, le nombre total d’annonceurs actifs augmentant de 60 % d’une année sur l’autre. Cette base diversifiée d’annonceurs offre une résilience et un potentiel de croissance à travers les cycles du marché.
L’accent mis par Snap sur la publicité directe et les solutions d’enchères automatisées continue de générer des résultats exceptionnels pour les spécialistes du marketing axés sur la performance.
Les fonctionnalités avancées, telles que les stratégies d’enchères à coût ciblé, ont permis aux annonceurs d’obtenir des améliorations. Les premiers utilisateurs ont fait état d’une réduction de 32 % du coût par achat et d’une augmentation de 16 % du retour sur investissement publicitaire.
Le leadership de Snap dans le domaine de la technologie de la réalité augmentée crée d’importantes opportunités de valeur à long terme. L’entreprise soutient plus de 400 000 créateurs et développeurs de réalité augmentée qui ont créé plus de 4 millions de lentilles.
Le développement continu des lunettes Spectacles et les améliorations apportées à la plateforme AR placent Snap à l’avant-garde des interfaces informatiques de nouvelle génération.
Configuration de l’évaluation de l’action SNAP
Les analystes qui suivent l’action SNAP s’attendent à ce que ses ventes passent de 5,36 milliards de dollars en 2024 à 7,2 milliards de dollars en 2027. À titre de comparaison, les bénéfices ajustés devraient passer de 0,29 $ par action à 0,64 $ par action au cours de cette période.
L’action SNAP se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 35x, ce qui est inférieur à son ratio moyen sur 12 mois de 36x.
Si le prix de l’action technologique est multiplié par 20 et qu’elle atteint son BPA normalisé prévu de 0,64 $, elle se négociera autour de 13 $/action en juin 2027, ce qui indique un potentiel de hausse de 55 % par rapport aux niveaux actuels.
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Objectif de prix moyen des analystes pour l’action SNAP
Wall Street reste optimiste sur l’action SNAP, avec un objectif de prix consensuel de 9,62 $/action. Les analystes s’attendent à ce que l’action gagne 15 % par rapport aux niveaux actuels.
Notamment, l’action SNAP a actuellement un prix cible élevé de 15 $ et un prix cible bas de 6,50 $.
Sur les 44 analystes qui suivent l’action SNAP, neuf recommandent “Acheter”, 32 recommandent “Conserver” et trois recommandent “Vendre”.
TIKR : un atout pour l’action Snap
L’action Snap représente une opportunité d’investissement convaincante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à l’évolution continue de la communication numérique, de la technologie publicitaire et de l’innovation en matière de réalité augmentée.
La position unique de la plateforme dans la communication visuelle entre les amis et la famille crée des avantages concurrentiels durables qui soutiennent la croissance à long terme du nombre d’utilisateurs et l’augmentation de l’engagement.
Après la réaction temporaire du marché, l’action Snap se négocie à des valorisations attrayantes et offre un potentiel de hausse à mesure que l’entreprise poursuit l’exécution de sa feuille de route stratégique.
La capacité avérée de Snap à innover et à s’adapter, démontrée par une diversification réussie de la plateforme et de solides indicateurs de performance pour les annonceurs, fait de l’action SNAP un ajout intéressant aux portefeuilles axés sur les sociétés technologiques à forte croissance avec des moats concurrentiels clairs et des opportunités de marché en expansion.
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