Estadísticas clave de las acciones de Yum Brands
- MTD Variación de precio de las acciones de $YUM: 8%.
- Precio de la acción de $YUM a 17 de noviembre: $148
- Máximo en 52 semanas: $163
- Objetivo de precio para las acciones de $YUM: $166
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Yum Brands(YUM) han subido alrededor de un 8% este mes después de que el gigante de la restauración presentara unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y anunciara que está explorando opciones estratégicas para Pizza Hut, incluida una posible venta de la cadena de pizzerías en dificultades.
La empresa superó las estimaciones de beneficios con un BPA ajustado de 1,58 dólares, superando la previsión de Wall Street de 1,48 dólares. Los ingresos ascendieron a 1.980 millones de dólares, ligeramente por encima de los 1.970 millones que esperaban los analistas, mientras que el beneficio neto aumentó a 397 millones de dólares, frente a los 382 millones del año anterior.
El resultado más destacado fue el de Taco Bell, que registró un crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento del 7%, superando las estimaciones de los analistas del 5,2%.
Incluso KFC mostró una mejora, con un crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento del 3%, superando el consenso del 2,4%. Es importante destacar que el negocio de KFC en EE.UU. creció un 2% después de años de perder terreno frente a cadenas más nuevas, como Raising Cane's.
Pero el verdadero catalizador para las acciones de YUM parece ser el anuncio de Pizza Hut. El nuevo CEO Chris Turner dijo que la compañía cree que "un enfoque diferente, incluyendo pero no limitado a, una venta del negocio, permitiría a Pizza Hut desarrollar todo su potencial."
Pizza Hut ha sido un lastre para los resultados, con una caída de las ventas en el mismo establecimiento del 1% en el trimestre y un descenso de los locales en EE.UU. del 7%.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de YUM
Los inversores están claramente entusiasmados con la posibilidad de que Yum se deshaga de Pizza Hut. TD Securities elevó su precio objetivo para las acciones de YUM a 173 $ desde 162 $, citando las expectativas de que la venta de Pizza Hut "amplificaría el perfil de crecimiento de Yum" y crearía "el mejor perfil de crecimiento de desarrollo en su clase dentro del servicio rápido".
El cálculo tiene sentido, dado que KFC y Taco Bell representan ahora aproximadamente el 90% de los beneficios operativos de las divisiones de Yum.
KFC registró un crecimiento del 14% en el beneficio operativo de la división este trimestre, mientras que Taco Bell sigue ganando cuota de mercado con su posicionamiento de valor y la innovación de su menú. Sin Pizza Hut como lastre de los resultados, las acciones de YUM podrían tener un múltiplo de valoración más alto.
La dirección destacó que el consumidor sigue siendo "cauto, pero increíblemente resistente", al menos en lo que respecta a Taco Bell.
La cadena no está viendo el retroceso del consumidor que afecta a muchos competidores, gracias a su combinación de comida apetecible, experiencia digital conveniente y valor inmejorable.
Las ventas digitales a través de las marcas de Yum alcanzaron los 10.000 millones de dólares en todo el sistema y ahora representan el 60% de los pedidos.
La compañía también anunció que va a adquirir 128 restaurantes Taco Bell en el sureste de EE.UU. por unos 670 millones de dólares.
Se espera que estas tiendas contribuyan con unos 70 millones de dólares en EBITDA incremental en 2026, dando un impulso inmediato a las ganancias al tiempo que desbloquea oportunidades de desarrollo en una región desatendida.
Con KFC abriendo un nuevo restaurante cada tres horas en todo el mundo y el impulso de Taco Bell que no muestra signos de desaceleración, las acciones de YUM parecen posicionadas para un mayor crecimiento en el futuro, especialmente si la revisión de Pizza Hut resulta en una venta que permita a la dirección centrarse exclusivamente en sus dos potentes marcas.
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