Estadísticas clave de Strategy Stock
- Cambio de precioen 5 días para MSTR stock: -20%.
- Precio de la acción de $MSTR a 14 de noviembre: $200
- Máximo en 52 semanas: 543
- Mínimo en 52 semanas: $195
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de MicroStrategy(MSTR) cayeron un 20% la semana pasada cuando el Bitcoin se desplomó por debajo de los 95.000 dólares por primera vez desde principios de mayo, arrastrando a la empresa de tesorería corporativa de Bitcoin a pesar de los enfáticos desmentidos del presidente Michael Saylor sobre los rumores de venta.
La criptodivisa borró casi todas sus ganancias de 2025, cayendo más de un 15% en sólo las últimas dos semanas, a medida que los activos de riesgo se vendían en todos los ámbitos.
La empresa de inteligencia criptográfica Arkham publicó datos el viernes que mostraban que las tenencias de Bitcoin de Strategy aparentemente habían caído de 484.000 monedas a 437.000 monedas, lo que representa una reducción de aproximadamente 47.000 Bitcoin.
El informe provocó ventas de pánico en las acciones de MSTR y encendió la especulación en las redes sociales de que Saylor estaba capitulando en su famosa postura alcista sobre Bitcoin.
Saylor se apresuró a desmentir los rumores en una entrevista en la CNBC el viernes por la mañana: "Estamos comprando, informaremos de nuestras próximas compras el lunes por la mañana", declaró. "Estamos acelerando nuestras compras" de Bitcoin.
El panel de control oficial de Strategy seguía mostrando 641.692 tenencias totales de Bitcoin a fecha del viernes, sin cambios respecto a la revelación del lunes. La empresa adquirió estas monedas por un total de 47.540 millones de dólares a un precio medio de 74.079 dólares por Bitcoin.
La confusión proviene de la incertidumbre sobre la frecuencia con la que se actualizan los datos de Arkham frente a los informes oficiales de Strategy.
Saylor descartó por completo la especulación de venta, publicando una imagen en X en la que aparecía en una balsa salvavidas mientras un barco en llamas se hundía detrás de él con la leyenda "HODL" (hold on for dear life).
Qué nos dice el mercado sobre las acciones MSTR
La venta masiva de acciones MSTR refleja el pánico generalizado en los mercados de criptodivisas a medida que la correlación de Bitcoin con los activos de riesgo se vuelve dolorosamente clara.
La narrativa de que Bitcoin podría servir como una valiosa cobertura contra las acciones o un refugio seguro como el oro se ha roto por completo en las últimas dos semanas. El bitcoin se ha quedado muy rezagado con respecto a la subida de más del 50% del oro en 2025 y la subida del 14% del S&P 500 en lo que va de año.
Los inversores en ETF de Bitcoin están huyendo de esta clase de activos, ya que fondos como iShares Bitcoin Trust (IBIT) y Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) registraron casi 867 millones de dólares en salidas colectivas sólo el jueves, según Farside Investors.
La presión vendedora se intensificó después de que Bitcoin rompiera un soporte técnico clave en el nivel de 100.000 $-102.000 $ que muchos operadores habían estado vigilando.
En el caso concreto de las acciones de MSTR, la exposición apalancada de la empresa al Bitcoin crea una volatilidad amplificada en ambas direcciones.
Strategy informó de los resultados del tercer trimestre el mes pasado, mostrando 640.808 tenencias de Bitcoin por valor de 71.000 millones de dólares, lo que representa más del 3% de todo el Bitcoin que existirá.
Los resultados del tercer trimestre de Strategy mostraron la transformación que la contabilidad del valor razonable ha supuesto para el balance. La empresa registró 3.900 millones de dólares en ingresos de explotación, 2.800 millones de dólares en ingresos netos y unos beneficios de 8,43 dólares por acción, lo que supone el segundo trimestre consecutivo de beneficios GAAP positivos significativos.
En los nueve primeros meses de 2025, Strategy obtuvo 12.000 millones de dólares de ingresos de explotación y 27,80 dólares de beneficios por acción.
La empresa ha recaudado 19.800 millones de dólares en capital en lo que va de año para adquirir más Bitcoin, con una combinación de capital que ha cambiado drásticamente hacia la oferta de acciones preferentes en lugar de deuda convertible.
Los cuatro valores preferentes cotizados de Strategy (STRF, STRK, STRD y STRC) suman ahora un valor nocional de 6.700 millones de dólares. El titular de BTC recibió recientemente su primera calificación crediticia de S&P, obteniendo una calificación de emisor B- que le abre las puertas a mayores fondos de capital institucional.
Saylor mantuvo su convicción alcista a largo plazo, a pesar de retroceder en su anterior objetivo de 150.000 dólares para el precio de Bitcoin a finales de año: "Obviamente, es difícil hacer un pronóstico para el final del año en este momento, dado lo que ha sucedido en las últimas semanas", dijo a CNBC.
Pero insistió en que Bitcoin "superará" tanto al oro como al S&P 500 a largo plazo y que la compañía "ha puesto una base muy fuerte por aquí".
Si la caída del viernes representa una oportunidad de compra para las acciones de MSTR depende totalmente de su convicción Bitcoin y horizonte temporal.
El modelo de amplificación de Strategy ofrece 2,8 veces el rendimiento de los ETF de Bitcoin a lo largo del tiempo a través de un despliegue disciplinado de capital, pero ese apalancamiento corta en ambos sentidos durante las correcciones.
Con 8.200 millones de dólares en deuda convertible con un coste medio de sólo 42 puntos básicos y obligaciones anuales de dividendos de 689 millones de dólares (menos del 1% de las participaciones totales en Bitcoin), el balance puede soportar una volatilidad significativa.
Para los inversores con un horizonte temporal de al menos cuatro años, la debilidad actual puede parecer atractiva en retrospectiva si Bitcoin reanuda su tendencia alcista a largo plazo.
Para los operadores a corto plazo, el daño técnico y el deterioro del sentimiento sugieren que podría haber más dolor por delante para las acciones de MSTR antes de que se forme un fondo duradero.
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