Estadísticas clave de las acciones de Tesla
- Rendimiento en los últimos 6 meses: 15%.
- Rango de 52 semanas: 214 $ a 499 $.
- Modelo de valoración Precio objetivo: $748
- Alza implícita: 79
Valore sus acciones favoritas como Tesla con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Tesla ha subido alrededor de un 15% en los últimos 6 meses, pasando de unos 352 dólares a unos 405 dólares por acción a medida que los inversores respondían a la mejora de los márgenes, el crecimiento récord de la energía y la aceleración del despliegue de la autonomía.
El avance refleja la renovada confianza en que se está recuperando la estabilidad de los beneficios mientras las iniciativas a gran escala de IA y Robotaxi se acercan a su comercialización en 2026.
Las acciones se fortalecieron después de que Tesla presentara una clara mejora de la rentabilidad y un mayor crecimiento de la energía en su informe de resultados del cuarto trimestre de 2025, aliviando las preocupaciones sobre la compresión de los márgenes.
El director financiero Vaibhav Taneja informó que el margen bruto total fue del 20,1% y que los márgenes automotrices excluyendo créditos mejoraron del 15,4% al 17,9% a pesar de un 16% menos de entregas, lo que indica un mejor control de costes y una mejora de la mezcla.
La empresa también generó 1.400 millones de dólares de flujo de caja libre, incluso después de más de 500 millones de dólares de tarifas desfavorables, mientras que los ingresos de energía de todo el año alcanzaron casi 12.800 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 26,6% y un beneficio bruto récord.
La dirección reforzó aún más la narrativa de crecimiento a largo plazo al confirmar que la producción de los modelos S y X finalizará el próximo trimestre para convertir la capacidad de Fremont en una fábrica de Optimus con un objetivo de un millón de robots al año, que la adopción de FSD ascendió a casi 1,1 millones de clientes de pago y que los Robotaxi no supervisados ya transportan pasajeros de pago en Austin.
El posicionamiento institucional ha sido activo. Avalon Trust aumentó su participación un 332,6% hasta 2.864 acciones por valor de unos 1,27 millones de dólares, Stevens Capital incrementó su posición un 1.288,5% hasta 38.434 acciones por valor de unos 17,09 millones de dólares, y Princeton Capital elevó su participación un 28,8% hasta 8.325 acciones por valor de unos 3,70 millones de dólares.
Alliance Wealth Advisors elevó su participación un 28,9% hasta 10.532 acciones por valor de 4,68 millones de dólares, y Kovitz Investment Group aumentó su posición un 7,7% hasta 157.409 acciones valoradas en unos 70,0 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Vestmark Advisory recortó su participación un 40,6%, Sigma Planning recortó un 25,6%, Mitsubishi UFJ Asset Management redujo un 44,9% y Bowen Hanes vendió un 99,2% de sus participaciones, ya que la propiedad institucional sigue siendo elevada, en torno al 66,2% de las acciones en circulación.
Con las acciones cotizando cerca del punto medio de su rango de entre 214 y 499 dólares en 52 semanas, los últimos seis meses reflejan un mercado que recompensa cada vez más la recuperación de márgenes, el escalado energético y los avances tangibles en autonomía, al tiempo que se posiciona para un ciclo de inversión intenso en 2026 centrado en los chips de inteligencia artificial, la producción de cibercabinas y la expansión de Optimus, más que en el volumen de vehículos a corto plazo por sí solo.
¿Está Tesla infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 14,2%.
- Márgenes operativos: 10.2%
- Múltiplo PER de salida: 162x
Se prevé quelos ingresos aumenten de unos 121.000 millones de dólares en 2027 a aproximadamente 270.000 millones de dólares en 2030, como reflejo de la aceleración de la producción de vehículos, la ampliación de los despliegues de almacenamiento de energía y el aumento de la monetización del software en lugar de simples aumentos de precios.
La expansión del margen hacia el 10% supone una mejora de la utilización de las fábricas, reducciones continuas de los costes de las baterías y una mayor combinación de software de conducción autónoma e ingresos por energía, ambos con márgenes estructuralmente más altos que el hardware de automoción por sí solo.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 748 dólares, lo que implica una revalorización total del 79% desde los niveles actuales cercanos a 405 dólares, lo que sugiere que la acción parece infravalorada con estas hipótesis.
El despliegue del almacenamiento de energía y la monetización de la autonomía representan los motores empresariales más importantes en 2026.
La conversión de la cartera de Megapack, la adopción de FSD por suscripción y la expansión del servicio de Robotaxi de pago a otras ciudades aumentarían los ingresos por vehículo y mejorarían la eficiencia del capital sin un crecimiento proporcional de la fabricación.
A los niveles actuales, Tesla parece infravalorada si puede ejecutar la expansión del margen, escalar el almacenamiento de energía de forma rentable y traducir la autonomía en ingresos recurrentes de alto margen.
La ejecución sostenida en los ámbitos de la energía, la inteligencia artificial y la robótica sigue siendo el factor determinante para que las acciones puedan acercarse al escenario alcista del modelo.
Estime el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
