Estadísticas clave de las acciones de SPX Technologies
- Reacción a los beneficios: -6,7%.
- Precio actual: $226.66
- Objetivo del modelo de valoración: $262.67
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¿Qué ha pasado?
SPX Technologies (SPXC) está ampliando de forma agresiva su presencia industrial, y sus acciones cotizan cerca de 226,66 dólares tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre, que presentan una ambiciosa perspectiva de crecimiento para 2026.
El líder en soluciones de ingeniería presentó un potente 2025, con un crecimiento del EBITDA ajustado para todo el año y un BPA del 21%, mientras que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 19,4%.
El principal catalizador que impulsa la valoración de la empresa es la violenta aceleración de la demanda de refrigeración para centros de datos.
La dirección prevé que sus ventas de centros de datos aumenten aproximadamente un 50% en 2026, a medida que los hiperescaladores construyan la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial.
Para captar esta demanda, SPX está invirtiendo más de 100 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de HVAC, incluida la compra de unas instalaciones de 459.000 pies cuadrados en Madison, Alabama.
El CEO Eugene Lowe detalló exactamente cómo estas inversiones transformarán fundamentalmente el potencial de ingresos de la empresa.
Lowe declaró textualmente: "Prevemos que estas inversiones permitirán casi la mitad del crecimiento de los ingresos de nuestro segmento HVAC en 2026 y añadirán aproximadamente 700 millones de dólares de capacidad incremental una vez que esté a plena producción, apoyando un crecimiento sustancial tanto en centros de datos como en volumen de tratamiento de aire personalizado."
Además, la empresa completó recientemente las adquisiciones estratégicas de Air Enterprises, Rahn Industries y Thermolec para consolidar su posición en el mercado del movimiento de aire de ingeniería.
¿Está SPX Technologies infravalorada hoy en día?
El modelo TIKR indica que el mercado se está centrando en los costes de puesta en marcha temporales de las nuevas instalaciones, mientras que ignora la enorme pasarela de ingresos de alto margen que se está construyendo.
El modelo proyecta un precio objetivo de 262,67 $, lo que representa una rentabilidad total potencial del 15,9% desde los niveles actuales.
A pesar de la enorme inversión de capital, SPX mantiene uno de los balances más saneados del sector industrial.
La empresa cerró el año con un coeficiente de apalancamiento de sólo 0,3 veces, lo que le proporciona una inmensa "pólvora seca" para nuevas y agresivas fusiones y adquisiciones.
El director financiero Mark Carano explicó exactamente cómo la disciplina financiera de la empresa está permitiendo esta estrategia de hipercrecimiento.
Carano declaró textualmente: "Nuestro ratio de apalancamiento, calculado según nuestro contrato de crédito bancario, era de aproximadamente 0,3x a finales de año. Incluyendo el efecto de las adquisiciones anunciadas recientemente, nuestro ratio de apalancamiento era de 1".
Al mismo tiempo, el segmento de Detección y Medición está experimentando una demanda sin precedentes, con un aumento orgánico de su cartera de pedidos superior al 40% hasta alcanzar la cifra récord de 350 millones de dólares.
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a SPX Technologies como una empresa de infraestructuras de primer orden que está aprovechando con éxito el superciclo de los centros de datos de IA para impulsar la expansión estructural de los márgenes.
- Precio objetivo: 262,67 dólares
- Precio actual: 226,66
- Rentabilidad anualizada (TIR): 3.1%
El monopolio de la refrigeración de centros de datos: A medida que los chips de IA se vuelven más potentes, generan cantidades masivas de calor que los sistemas tradicionales refrigerados por aire no pueden gestionar. El nuevo producto OlympusMAX de SPX se ha convertido en su lanzamiento más exitoso de la historia al proporcionar soluciones de refrigeración integradas diseñadas específicamente para bastidores de GPU de alta densidad. Este liderazgo tecnológico permite a SPX obtener precios superiores y hacerse con una cuota dominante en la construcción de centros de datos plurianuales.
Cartera de pedidos récord y crecimiento inorgánico: El crecimiento de la compañía ya no depende de tendencias económicas cíclicas. Según el desglose histórico de TIKR, SPX registró una tasa de crecimiento de los ingresos del 14,2% en el último año. Mediante la adquisición metódica de proveedores especializados en calefacción eléctrica y movimiento de aire de ingeniería como Thermolec y Air Enterprises, la dirección está creando una plataforma industrial altamente diversificada con una visibilidad récord a través de su cartera de pedidos de HVAC de 585 millones de dólares.
Conclusión: Un gigante industrial muy disciplinado que pivota con éxito hacia los segmentos más lucrativos del mercado de infraestructuras tecnológicas. SPX Technologies ofrece un potencial de rentabilidad total previsto del 15,9%. El camino hacia el objetivo de 262,67 dólares está allanado por una cartera de pedidos récord de 350 millones de dólares en D&M, una agresiva ampliación de la capacidad de los centros de datos y un balance impecable.
¿Cuánto pueden subir las acciones de SPX Technologies a partir de ahora?
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
