Principales conclusiones:
- El Modelo de Valoración de 2 Minutos valora las acciones de DraftKings a 60 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 77% desde el precio actual de 34 dólares por acción.
- Las acciones de DKNG cotizan cerca de su múltiplo PER más bajo en años, muy por debajo de su media histórica.
- Se prevé que DraftKings aumente su BPA más de un 1000% en los próximos 3 años.
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Con una capitalización bursátil de 17.300 millones de dólares, las acciones de DraftKings(DKNG) han caído más de un 50% desde sus máximos históricos. DraftKings es una empresa de juegos y entretenimiento deportivo digital que ofrece apuestas deportivas en línea y otros productos en su plataforma.
Además, ofrece el mercado DraftKings, un ecosistema de coleccionables digitales diseñado para la accesibilidad general que ofrece NFT curadas.
A pesar de esta reciente volatilidad, DraftKings sigue siendo líder en el mercado en rápida expansión de las apuestas deportivas en línea y el iGaming, y los analistas esperan un crecimiento sustancial de los beneficios en los próximos años.
Con las acciones de DKNG cotizando ahora a sólo 34 $/acción (a 7 de mayo de 2025), DraftKings presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan un potencial de alto crecimiento a una valoración razonable.
Veamos por qué.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de DraftKings parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas que se muestran en el siguiente gráfico, se espera que DraftKings logre un crecimiento significativo de los beneficios.
Se espera que el BPA alcance los 2,74 dólares en dos años, impulsado por un enorme salto del 417% en 2025, seguido de un crecimiento anual de los beneficios superior al 30% tanto en 2026 como en 2027.
Es probable que este crecimiento de las ganancias de las acciones de DraftKings se vea impulsado por:
- Expansión del mercado: Más estados continúan legalizando las apuestas deportivas online y el iGaming, con DraftKings actualmente operativo en más de 20 estados y preparado para entrar en mercados adicionales a medida que avanza la legislación.
- Mejoras en la monetización de los usuarios: La empresa ha aumentado con éxito sus ingresos medios por usuario gracias a la venta cruzada entre las ofertas de apuestas deportivas, juegos de casino y deportes de fantasía diarios.
- Apalancamiento operativo: A medida que DraftKings amplía su plataforma a más estados, se beneficia de la eficiencia operativa, ya que los gastos de marketing y promoción se convierten en un porcentaje menor de los ingresos.
- Ventaja tecnológica: La plataforma tecnológica propia de DraftKings permite una rápida innovación de productos y experiencias de usuario personalizadas, lo que le ayuda a mantener su posición de liderazgo en el mercado a pesar de la creciente competencia.
Para nuestra valoración, estimaremos que DKNG alcanzará los 2,50 dólares de BPA en 2027.
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¿Están las acciones DKNG infravaloradas en estos momentos?
Las acciones de DraftKings cotizan actualmente a unas 28 veces los beneficios futuros, cerca de su mínimo histórico y muy por debajo de su media histórica de 12 meses de 64 veces, como se muestra en el gráfico de PER.
Aunque la valoración de las acciones ha descendido drásticamente desde principios de 2025, los fundamentos empresariales subyacentes siguen siendo sólidos.
Para nuestra valoración, utilizaremos un conservador múltiplo PER de 24 veces, ligeramente por debajo de la cotización actual, teniendo en cuenta la volatilidad del entorno macroeconómico.
Valor razonable de las acciones de DraftKings
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 2,50 $.
- Múltiplo PER conservador: 24 veces
BPA normalizado previsto (2,50 $) * PER previsto (24 veces) = Precio previsto de la acción (60 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones DKNG que obtendríamos de esta valoración es de 60 dólares por acción.
Con las acciones de DraftKings cotizando actualmente a unos 34 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 76% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 33%.
La acción DKNG está bien posicionada para ofrecer grandes ganancias a los accionistas, dado que la rentabilidad media anual de los mercados en general ha sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones DKNG?
Los analistas creen que las acciones de DraftKings podrían tener un fuerte recorrido al alza en la actualidad.
Los analistas tienen un precio objetivo medio de alrededor de 54 dólares por acción para las acciones de DKNG, lo que indica que ven un 56% de subida para DraftKings basándose en su precio actual:
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de DraftKings:
- Incertidumbre normativa: El panorama normativo del juego online sigue evolucionando, y una legislación desfavorable podría frenar la expansión del mercado o aumentar los costes de cumplimiento.
- Competencia intensa: DraftKings se enfrenta a la feroz competencia de jugadores consolidados como FanDuel y de nuevos competidores, lo que conlleva mayores costes de captación de clientes y competencia de precios.
- Cronología de la rentabilidad: Aunque la empresa muestra un fuerte crecimiento de los ingresos, la rentabilidad sostenida depende de mantener el compromiso de los usuarios al tiempo que se reduce el gasto promocional.
- Presiones macroeconómicas: Las dificultades económicas podrían afectar al gasto discrecional de los consumidores en ocio, incluido el juego online y las apuestas deportivas.
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DraftKings presenta una atractiva propuesta de riesgo-recompensa a su valoración actual. La subida del valor se debe al extraordinario crecimiento previsto de los beneficios y a un múltiplo de valoración muy inferior a las medias históricas.
Aunque persisten los obstáculos normativos y las presiones competitivas, la fuerte posición de la empresa en el mercado de las apuestas deportivas en línea, en rápida expansión, constituye una base sólida para el crecimiento a largo plazo.
La mejora de la economía unitaria de DraftKings le ayudará a sacar provecho de la continua legalización de las apuestas en línea en Estados Unidos.
Los inversores deben estar preparados para la volatilidad, pero si DKNG ejecuta eficazmente su estrategia de crecimiento, los inversores podrían verse recompensados con importantes rendimientos.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
