Mientras el mercado persigue el bombo publicitario y las historias a corto plazo, algunas de las mejores oportunidades se acumulan silenciosamente en un segundo plano.
Se trata de empresas reales con sólidos fundamentos, reinversión constante y liderazgo alineado con los accionistas.
Este grupo de valores ofrece un panorama desigual en cuanto a valoración. Booking Holdings (BKNG) parece el más caro, ya que cotiza a un múltiplo premium que deja poco margen de error. Ametek (AME) también cotiza con una prima modesta, pero está respaldada por unos márgenes sólidos y una ejecución coherente. SS&C (SSNC) y Corpay (CPAY) parecen tener una valoración más atractiva, con PER en la mitad de la década y una saludable generación de flujo de caja. Medtronic (MDT) se sitúa en un punto intermedio, cotizando por debajo de su media histórica, pero sin llegar a ser un valor profundo.
En general, no se trata de un grupo de valores a precio de ganga, pero para los inversores a largo plazo, varios de estos nombres ofrecen un buen punto de entrada en negocios duraderos y generadores de efectivo.
Si usted es el tipo de inversor que prefiere poseer grandes empresas a precios justos, con la paciencia de dejar que los fundamentos jueguen, estos cinco nombres merecen una mirada más cercana.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| Corpay (CPAY) | 15 | 24% |
| SS&C Technologies (SSNC) | 14 | 16% |
| Booking Holdings (BKNG) | 23 | 11% |
| Ametek (AME) | 25 | 9% |
| Medtronic (MDT) | 16 | 8% |
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Corpay(CPAY)
Corpay (antes FleetCor) es una empresa global de pagos corporativos y gestión de gastos cuya tecnología simplifica la forma en que las empresas gestionan los gastos de vehículos, viajes, alojamiento y cuentas por pagar. Corpay registra un sólido crecimiento orgánico, del 11% en el segundo trimestre de 2025, y su EBITDA ajustado aumentó un 12% en ese trimestre, lo que demuestra su buen momento operativo.
La empresa ha cambiado activamente su combinación de negocios hacia servicios de pago con mayores márgenes. Un importante ~86% de sus ingresos procede de contratos conforme a la norma ASC 606, lo que indica flujos de ingresos predecibles y repetibles en lugar de picos transaccionales.
Con márgenes de EBITDA ajustado superiores al 50%, Corpay convierte sus ingresos en efectivo de manera eficiente, proporcionando el tipo de flexibilidad financiera que apoya la recompra de acciones, las fusiones y adquisiciones estratégicas y la resistencia a través de los ciclos económicos. A medida que la empresa se centra en simplificar su marca e integrar sus plataformas, se posiciona para beneficiarse de la escala, los ingresos recurrentes y el apalancamiento operativo a lo largo del tiempo.
SS&C Technologies(SSNC)
SS&C Technologies (SSNC) proporciona software y servicios externalizados a gestores de activos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. Sus soluciones potencian algunas de las funciones más intensivas desde el punto de vista operativo en la gestión de activos, el capital riesgo, los seguros y la banca, desde la contabilidad de los fondos y los informes de rendimiento hasta el cumplimiento de la normativa y la agregación de datos. En muchos sentidos, SS&C es el back office financiero para el back office.
Lo que hace única a SSNC no es sólo que el 85% de sus ingresos sean recurrentes, sino lo integrada que está la empresa en los flujos de trabajo de los clientes. No se trata de herramientas SaaS ligeras que puedan sustituirse a capricho. Los sistemas que proporciona SS&C están profundamente integrados en los informes reglamentarios, la administración de fondos y el servicio a los inversores. Para muchos clientes, cambiar supondría un coste, un riesgo y una interrupción operativa enormes. Esto da a SSNC un poder de fijación de precios significativo y una retención extremadamente alta, que se sitúa sistemáticamente en el rango medio-alto del 90%.
SS&C es también una de las pocas empresas de software que ha ejecutado discretamente una estrategia de expansión a través de plataformas de misión crítica y especializadas verticalmente. En las dos últimas décadas, ha adquirido docenas de empresas, entre ellas DST Systems y Advent Software, que han ampliado su alcance a la gestión de patrimonios, la jubilación y la asistencia sanitaria.
Pero a diferencia de muchos compradores en serie, SS&C ha demostrado una gran capacidad para integrar, realizar ventas cruzadas y retener a los clientes que incorpora. Su fundador y Consejero Delegado, Bill Stone, sigue dirigiendo la empresa, y su disciplina en la asignación de capital es una de las principales razones por las que SSNC genera anualmente más de 1.500 millones de dólares en efectivo de explotación con unas necesidades de capital relativamente modestas.
Ametek(AME)
Ametek (AME) es una empresa de tecnología industrial que fabrica instrumentos de precisión y dispositivos electrónicos utilizados en sectores como el aeroespacial, la sanidad y la energía. Sus productos son a menudo de misión crítica y operan en nichos de aplicaciones de alto rendimiento.
La empresa tiene un largo historial de adquisición de las mejores empresas de su categoría e integración de las mismas con el mínimo trastorno. Al mismo tiempo, reinvierte fuertemente en I+D, con más del 25% de los ingresos procedentes de productos lanzados en los últimos cinco años. Este doble motor de crecimiento inorgánico y orgánico ha permitido a Ametek ampliar constantemente los márgenes y aumentar los beneficios por acción a un ritmo de entre uno y dos dígitos durante años.
Ametek también se beneficia de un modelo operativo descentralizado y de un equipo directivo con un largo historial de ejecución. Con un negocio construido para la durabilidad a largo plazo y la reinversión, Ametek sigue siendo uno de los fabricantes de compuestos más fiables en el espacio industrial, proporcionando silenciosamente valor mucho más allá de lo que su tasa de crecimiento podría sugerir.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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