Aunque los 5 valores FAANG (Facebook (ahora Meta), Apple, Amazon, Netflix y Google (ahora Alphabet)) han ofrecido increíbles rendimientos en la última década, muchos se enfrentan ahora a vientos estructurales en contra.
Ya cotizan a valoraciones elevadas, muchas de estas empresas se enfrentan a una ralentización del crecimiento, y su gran tamaño hace cada vez más difícil componer a tasas elevadas en el futuro.
Por muy dominantes que sean, estas empresas también se ven cada vez más limitadas por el escrutinio normativo y la saturación de los mercados.
Mientras tanto, su enorme peso en el S&P 500 crea un riesgo de concentración, lo que significa que los inversores pasivos ya están sobreexpuestos a un estrecho grupo de megacapitales.
Para los inversores a largo plazo que buscan una mejor relación riesgo-recompensa, puede ser el momento de mirar más allá de los típicos valores FAANG.
Las 5 empresas que se enumeran a continuación tienen fuertes fosos competitivos, modelos de negocio escalables y la capacidad de reinvertir para crecer a largo plazo. Esta es la receta perfecta para convertirse en futuras compounders en el futuro.
Muchos de estos nombres de nueva generación están vinculados a temas a largo plazo como la IA, la ciberseguridad y los pagos digitales. Para quienes tengan una mentalidad de varias décadas, podrían ser la base de la próxima gran cartera.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| ASML Holding (ASML) | 27 | 26% |
| Adyen (ADYE.Y) | 41 | 22% |
| MercadoLibre (MELI) | 43 | 19% |
| Copo de nieve (SNOW) | 174 | 14% |
| CrowdStrike Holdings (CRWD) | 116 | 9% |
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ASML Holding(ASML)
ASML Holding (ASML) es prácticamente el único proveedor de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) utilizadas para fabricar los semiconductores más avanzados del mundo. Desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro de chips y atiende a clientes como TSMC, Samsung e Intel.
La empresa genera sistemáticamente un fuerte flujo de caja, con más de 9.000 millones de dólares anuales de flujo de caja libre para 2024.
A medida que la demanda de chips de IA y computación avanzada sigue creciendo, ASML se sitúa en el centro de una tendencia secular de varias décadas con un poder de fijación de precios duradero y un potencial de crecimiento a largo plazo.
Adyen(ADYEY)
Adyen (ADYEY) es una plataforma de pago global que impulsa las transacciones digitales de algunas de las marcas más importantes del mundo, como Spotify, Microsoft y Meta. Su infraestructura integral permite a los comerciantes aceptar pagos en todos los canales y zonas geográficas sin depender de sistemas fragmentados.
Adyen ha registrado sistemáticamente elevados márgenes brutos y un fuerte crecimiento, con un aumento interanual de los ingresos netos superior al 20% en el primer trimestre de 2025, y la empresa mantiene un sólido balance sin deuda.
A medida que el comercio digital se expande y más empresas modernizan sus sistemas de pago, Adyen se posiciona para ser uno de los ganadores a largo plazo en el espacio global de las tecnologías financieras.
MercadoLibre(MELI)
A MercadoLibre (MELI) se le suele llamar el Amazon y el PayPal de Latinoamérica, gracias a sus posiciones de liderazgo en comercio electrónico, pagos y logística en mercados clave como Brasil, Argentina y México. Sigue registrando un fuerte crecimiento de los ingresos y ampliando los márgenes a través de su rama de tecnología financiera, Mercado Pago.
La empresa genera miles de millones de beneficio bruto trimestral, alcanzando los 3.090 millones de dólares en su trimestre más reciente, y sigue siendo muy rentable a pesar de la volatilidad macroeconómica de la región.
Con la creciente adopción de los pagos digitales y el comercio minorista en línea en América Latina, MELI ofrece a los inversores a largo plazo exposición a un mercado de rápido crecimiento, poco penetrado y con fuertes vientos de cola.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
