Estadísticas clave de las acciones de Palantir
- Precio actual: 142,76
- Precio Objetivo (Medio): ~$485
- Objetivo de la calle (medio): ~$186
- Rentabilidad potencial total: ~240%
- TIR anualizada: ~30% / año
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¿Qué ha pasado?
Palantir (PLTR) ha caído un 31% desde su máximo de 207,52 dólares en noviembre de 2025, y los inversores están divididos sobre si esa caída es un punto de entrada o una prueba de realidad.
Los alcistas apuntan a los resultados del cuarto trimestre de 2025, que el consejero delegado Alex Karp calificó como "una de las actuaciones verdaderamente icónicas en la historia del rendimiento corporativo o la tecnología", mientras que los bajistas, liderados por Michael Burry, argumentan que la carrera armamentística de la inteligencia artificial está pasando por alto a Palantir y que las acciones todavía se cotizan a la perfección.
El descenso más pronunciado se produjo el 8 de abril, cuando Burry publicó en X que "Anthropic se está comiendo el almuerzo de Palantir", citando el aumento de Anthropic de 9.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en cuestión de meses.
El mensaje fue borrado, pero Palantir cerró el 9 de abril a 130,49 dólares, un 7,30% menos, con un volumen un 82% superior a su media de tres meses. La acción alcanzó una caída máxima del 38,19% desde su máximo de 52 semanas el 10 de abril.
Desde entonces, Dan Ives, de Wedbush, ha calificado la tesis de Burry de "relato ficticio", el Presidente Trump ha elogiado las "capacidades bélicas" de Palantir en Truth Social, y ARK Investment, de Cathie Wood, ha comprado 85.500 acciones a la baja.
El próximo evento binario son las ganancias del 1T 2026 el 4 de mayo.
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¿Está Palantir infravalorada hoy?
Las cifras del cuarto trimestre de 2025 no coinciden con lo que cuenta el precio de las acciones. Según el comunicado de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Palantir, los ingresos aumentaron un 70% interanual hasta los 1.407 millones de dólares, la mayor tasa de crecimiento de la empresa como sociedad pública. Los ingresos comerciales en EE.UU. aumentaron un 137%, hasta 507 millones de dólares.
Los ingresos de la Administración estadounidense crecieron un 66%, hasta 570 millones de dólares. El valor total de los contratos alcanzó la cifra récord de 4.262 millones de dólares, un 138% más que un año antes. Los ingresos de todo el año 2025 alcanzaron los 4.475 millones de dólares.
Para 2026, los directivos prevén unos ingresos de 7.190 millones de dólares en el punto medio (61% de crecimiento), con una previsión de ingresos comerciales en EE.UU. superiores a 3.144 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de al menos el 115%.
El Director Financiero, David Glazer, se ha comprometido a alcanzar los ingresos de explotación GAAP y los ingresos netos en todos los trimestres de 2026. La puntuación de la Regla de los 40 del cuarto trimestre (una medida que combina el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficios) alcanzó 127.
Ryan Taylor, Chief Revenue Officer y Chief Legal Officer, declaró en la convocatoria: "Somos la única empresa de software empresarial que tomó la decisión consciente de centrarse exclusivamente en escalar el apalancamiento que hacen posible los modelos de IA en producción."
El contraargumento de Burry tiene peso estructural. Sostiene que el modelo de Palantir de incorporar ingenieros de despliegue avanzado en las instalaciones del cliente es estructuralmente caro en comparación con el enfoque de API plug-and-play de Anthropic. La vulnerabilidad era real: cuando una disputa del Pentágono con Anthropic sobre los guardarraíles de seguridad obligó a Palantir a retirar a Claude de sus Maven Smart Systems y reconstruir partes de la plataforma, expuso un verdadero riesgo de dependencia.
El foso gubernamental, sin embargo, es estructural en un sentido diferente.
En un memorando del 9 de marzo, el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, ordenó al Pentágono que designara el Maven Smart System de Palantir como programa oficial de registro, asegurando una financiación estable y a largo plazo en todas las ramas para septiembre de 2026.
Palantir también es titular de un acuerdo empresarial con el Ejército por valor de hasta 10.000 millones de dólares en diez años. Anthropic no puede operar en entornos clasificados.
Un cliente citado en la presentación de resultados de Palantir del cuarto trimestre de 2025 captó la pegada comercial: "El 97% de nuestros empleados utiliza Foundry a diario. La ontología es el arma secreta. No hay nada que se le acerque".
La valoración es donde los osos tienen el caso más claro.
Según datos de TIKR, Palantir cotiza a 46,03 veces EV/Ingresos NTM y 78,98 veces EV/EBITDA NTM. Microsoft cotiza a 8,97 veces EV/ingresos NTM y 14,84 veces EV/EBITDA NTM. ServiceNow cotiza a 5,77 veces EV/Ingresos NTM. La media de 30 comparables de software en TIKR es de 4,97 veces EV/ingresos NTM y 11,52 veces EV/EBITDA NTM.
Palantir cotiza a aproximadamente nueve veces el múltiplo de ingresos del sector. Esa prima sólo se mantendrá si el crecimiento comercial en EE.UU. sigue acelerándose hasta el 4 de mayo.
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TIKR Análisis Modelo Avanzado
- Precio actual: $142.76
- Precio Objetivo (Medio): ~$485
- Rentabilidad potencial total: ~240%
- TIR anualizada: ~30% / año
El modelo de caso medio TIKR tiene como objetivo aproximadamente 485 $ para el 31 de diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 240% y una TIR anualizada de alrededor del 30%. Los dos principales impulsores de los ingresos son la adopción continuada del AIP comercial en Estados Unidos, que pasará de 2.070 millones de dólares en el año fiscal 2025, y el crecimiento sostenido de los ingresos públicos, basado en el programa Maven y el acuerdo con el Ejército por valor de 10.000 millones de dólares. El impulsor de los márgenes es el apalancamiento operativo: el margen bruto se ha mantenido por encima del 82%, y se prevé que los márgenes de ingresos netos se amplíen hacia alrededor del 48% a mediados de la década a medida que los ingresos aumenten sin un crecimiento proporcional de la plantilla.
El principal riesgo es la compresión múltiple. El flujo de caja libre en los últimos doce meses, de 1.260 millones de dólares, frente a un valor de empresa de 334.600 millones de dólares, sitúa el rendimiento del flujo de caja libre por debajo del 0,4%. Cualquier desaceleración significativa del crecimiento de ingresos del 61% previsto para 2026 comprimiría drásticamente el múltiplo 79x EV/EBITDA NTM. El caso alto alcanza aproximadamente 985 $, anualizándose en torno a una TIR del 25%. El caso bajo alcanza aproximadamente 467 $, anualizándose a una TIR de alrededor del 15%, y refleja una moderación del crecimiento en el rango bajo del 20% a medida que aumenta la presión competitiva.
Conclusión
La única métrica a tener en cuenta el 4 de mayo son los ingresos comerciales en Estados Unidos. Palantir pronosticó unos ingresos totales para el primer trimestre de 2026 de entre 1.532 y 1.536 millones de dólares. Si los ingresos comerciales en EE.UU. se sitúan por debajo de los 500 millones de dólares, se producirá la primera desaceleración en más de un año y se confirmará la tesis de Burry. Si supera los 550 millones de dólares, la narrativa de la presión competitiva se debilita materialmente.
Palantir no es barata según ninguna métrica convencional. Pero puede que sea la única plataforma de inteligencia artificial empresarial que ha conseguido al mismo tiempo la implicación de los gobiernos en los niveles de clasificación más altos y diez trimestres consecutivos de aceleración del crecimiento de los ingresos. Si esa combinación justifica nueve veces el múltiplo del sector es la pregunta que el 4 de mayo empezará a responder.
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