Estadísticas Clave para las Acciones de Merck
- Precio Actual: $149.88
- Precio Objetivo (Medio): ~$161
- Objetivo del Mercado: ~$159
- Rentabilidad Total Potencial: ~8%
- TIR Anualizada: ~2% / año
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¿Qué Sucedió?
Merck (MRK) obtuvo una ampliación de la etiqueta en la Unión Europea para Keytruda más Padcev en cáncer de vejiga músculo-invasivo el 21 de octubre. Esto ocurrió tres días antes de que los datos completos de Fase 3 de su vacuna contra el cáncer lleguen al ESMO en Madrid. La aprobación siguió a una opinión positiva del comité asesor europeo en septiembre, por lo que era en gran medida esperada. Las acciones cerraron a $149.88 el 21 de octubre, un 42% por encima de su cierre de 2025 de $105.26.
El Cáncer de Vejiga También es la Próxima Prueba de la Vacuna
La nueva etiqueta añade a los pacientes que pueden recibir quimioterapia con cisplatino. Extiende una aprobación de junio de 2024 que cubría hasta la mitad de los pacientes que no pueden. El ensayo KEYNOTE-B15 con 808 pacientes comparó Keytruda más Padcev con gemcitabina-cisplatino y cirugía:
- El riesgo de recurrencia, progresión o muerte se redujo en un 47%.
- El riesgo de muerte se redujo en un 35%.
La etiqueta también cubre Keytruda SC. Padcev pertenece a Pfizer (PFE) y Astellas Pharma (4503), por lo que Merck se beneficia a través de Keytruda, y el momento del lanzamiento depende del proceso de reembolso de cada país.
El cáncer de vejiga también es uno de los próximos resultados de la vacuna. En una conferencia de Morgan Stanley el 14 de septiembre, Dean Li, presidente de Merck Research Labs, dijo que "para el cáncer de vejiga músculo-invasivo o para el cáncer de vejiga, la carga de mutaciones tumorales es mayor". Llamó a los ensayos de cáncer de vejiga y riñón los "límites" de cuánto se expande el programa.
Li Estableció el Listón para los Datos de la Vacuna del 24 de Octubre
Los resultados completos de Fase 3 para intismeran autogene llegan el 24 de octubre. Es la vacuna contra el cáncer individualizada que Merck comparte con Moderna (MRNA). Los socios dijeron en agosto que añadirla a Keytruda mejoró la supervivencia libre de recurrencia en melanoma resecado, y la presentación mostrará en qué medida.
Li enmarcó la prueba él mismo. En el seguimiento a cinco años de la Fase 2, los respondedores que estaban libres de cáncer al año "siguen estándolo en gran medida a los 3 años, y lo estaban en gran medida a los 5 años". Señaló que la Fase 2 tenía "un tamaño de muestra pequeño". Dijo que la esperanza de la Fase 3 es "estar en el mismo rango que eso".
Sac-TMT, un conjugado anticuerpo-fármaco dirigido a la proteína TROP2, sigue con datos de pulmón el 25 de octubre y datos de endometrio el 26 de octubre. En la misma conferencia, el Presidente y CEO Robert Davis dijo: "tenemos 17 ensayos de Fase III en curso, 13 de ellos están en tipos de tumores donde creemos que seremos los primeros en su clase". Dijo que la mayoría de esos ensayos están fuera del cáncer de pulmón y de mama, los mercados de TROP2 más competitivos.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $149.88
- Precio Objetivo (Medio): ~$161
- Rentabilidad Total Potencial: ~8%
- TIR Anualizada: ~2% / año
El caso medio del modelo de TIKR sitúa a Merck en alrededor de $161 para el 31 de diciembre de 2030. Eso es aproximadamente un 8% por encima de $149.88, o alrededor de un 2% anual. Sus entradas de 2025 a 2035 asumen un crecimiento de ingresos cercano al 2% anual y márgenes netos cercanos al 33%.
Eso se sitúa justo por encima de la media del mercado de alrededor de $159, que refleja 14 calificaciones de Compra, 5 de Superan al Mercado y 8 de Mantener. Goldman Sachs redujo su objetivo a $155 desde $160 el 19 de octubre, según TipRanks.
Con alrededor de 18 veces el P/E forward, el riesgo a corto plazo es que los datos de la vacuna queden muy por debajo de la Fase 2, lo que probablemente ralentizaría la expansión más allá del melanoma. Datos cercanos a la Fase 2 respaldarían una expansión más rápida.
Conclusión
La cifra decisiva es el resultado de supervivencia libre de recurrencia de INTerpath-001 el 24 de octubre. Li dijo que un resultado en el rango de la Fase 2 aumentaría las probabilidades de éxito en otros tipos de tumores. Uno claramente menor probablemente ralentizaría ese plan. El evento para inversionistas de Merck el 26 de octubre y su llamada de resultados del tercer trimestre el 29 de octubre a las 9:00 a.m. ET siguen dentro de una semana.
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