Estadísticas clave de las acciones de Palantir:
- Variación de precios en los últimos 12 meses: 437%
- Precio actual de la acción: 124
- Máximo en 52 semanas: 125 dólares
- Precio objetivo de los analistas: 87 dólares
¿Qué ha ocurrido?
Valorada en una capitalización bursátil de 293.000 millones de dólares, Palantir(PLTR) ha ofrecido una rentabilidad cercana al 400% en los últimos 12 meses. El valor tecnológico salió a bolsa a finales de 2020 y desde entonces ha devuelto más del 1.200% a los inversores.
Entonces, ¿puede seguir ofreciendo rendimientos como este en los próximos 5 años?
Las ventas de Palantir pasaron de 1.100 millones de dólares en 2020 a 2.860 millones en 2024. El valor tecnológico ganó más de un 24% en una sola sesión bursátil en febrero, tras presentar unos resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street.
Palantir también ofreció sólidas previsiones de futuro, proyectando unos ingresos en el primer trimestre de entre 858 y 862 millones de dólares (por encima de la estimación de consenso de 799 millones) y unas ventas para todo el año 2025 de entre 3.740 y 3.760 millones de dólares (por encima de la estimación de los analistas de 3.520 millones).
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Especialmente impresionante fue el crecimiento del 64% de los ingresos comerciales en EE.UU., mientras que los ingresos de los gobiernos estadounidenses aumentaron un 45% interanual, hasta 343 millones de dólares.
Lo que nos dice el mercado
Mientras otros grandes valores tecnológicos, como Apple, Tesla y Nvidia, pasan apuros en 2025, las acciones de PLTR siguen subiendo como la espuma.
Este rendimiento superior refleja la confianza de los inversores en la posición única de Palantir en el actual entorno macroeconómico y político.
En particular, el enfoque de la administración Trump en la eficiencia del gobierno y el cambio de contratos de consultoría a proveedores de software comercial también ha beneficiado a Palantir.
¿Pueden seguir subiendo las acciones de Palantir?
En 2020, si hubiéramos sabido que Palantir iba a ofrecer más de un 1.200% de rentabilidad en solo cinco años, habría tenido sentido apostarlo todo.
Pero la retrospectiva siempre es 20/20. La verdadera pregunta ahora es: ¿Qué es lo siguiente? ¿Podrá Palantir mantener el impulso?
A los precios actuales, las acciones se cotizan a 225 veces los beneficios futuros y 77 veces los ingresos futuros. En los próximos tres años, los analistas prevén un crecimiento anual de los ingresos del 30% y de los beneficios del 50%.
Para ponerlo en perspectiva:
- Tesla (TSLA) cotiza a aproximadamente 9 veces los ingresos futuros y 135 veces los beneficios futuros, lo que supone un crecimiento anual esperado de los ingresos y los beneficios de alrededor del 15% en los próximos 3 años.
- NVIDIA (NVDA) cotiza a aproximadamente 14 veces los ingresos futuros y 26 veces los beneficios futuros, lo que supone un crecimiento anual previsto de los ingresos y los beneficios de aproximadamente el 60% en los próximos 3 años.
- Snowflake (SNOW) cotiza a aproximadamente 12 veces los ingresos futuros y 144 veces los beneficios futuros, lo que supone un crecimiento anual previsto de los ingresos del 25% y de los beneficios del 17% en los próximos 3 años.
Las empresas de alta calidad suelen justificar una relación precio/beneficios de aproximadamente el doble de su crecimiento previsto del BPA. Así, el crecimiento anual del 50% de los beneficios de Palantir podría justificar fácilmente un PER futuro de 100 veces. Pero gran parte del éxito futuro ya está incorporado en el precio de las acciones de Palantir si se compran hoy a 225 veces los beneficios.
Palantir podría seguir superando sus resultados, pero a medida que sube el precio, el riesgo/recompensa se hace más difícil de justificar.
En estos momentos, los analistas de Wall Street tienen un objetivo de precio medio de 87 dólares por acción para Palantir, lo que sugiere que el valor tiene un recorrido a la baja de alrededor del 30% desde donde cotiza hoy.
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¿No ha estado siempre sobrevalorada Palantir?
Ahora, puede que estés pensando: “Los analistas pensaban que Palantir estaba sobrevalorada durante el año pasado, y obtuvo un rendimiento del 400%. ¿Por qué empezar a escuchar ahora?”
Nadie sabe cómo se comportarán las acciones, especialmente a corto plazo. Palantir podría muy bien superar al mercado en los próximos 5 años.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los valores más rentables pueden experimentar años de rentabilidad negativa si se compran demasiado caros.
Por ejemplo, Tesla ha registrado rentabilidades negativas en los últimos 3 años. Por supuesto, el negocio de Tesla se enfrenta a cierta presión hoy en día, pero esto demuestra que si los inversores pagan en exceso por una acción, puede ser tan malo como comprar un negocio perdedor.
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