Puntos clave sobre las acciones de EQT Corporation a fecha de julio de 2026
- Diecinueve de los veintiséis analistas recomiendan comprar las acciones de EQT o consideran que su rendimiento será superior al del mercado, frente a solo uno que prevé un rendimiento inferior; además, el precio objetivo medio de 69 dólares supone un potencial de subida del 33 % con respecto al precio actual de 52 dólares.
- El modelo de TIKR valora las acciones de EQT en 90 dólares para diciembre de 2030.
- A pesar de cotizar cerca de sus mínimos de 52 semanas, EQT consiguió una mejora de la calificación de Fitch a BBB en el primer trimestre, ya que la deuda neta se redujo a 5.7 mil millones de dólares.
Las acciones de EQT registran un flujo de caja libre récord, mientras que el EBIT del primer trimestre se dispara un 74,5 %
EQT Corporation (EQT) aprovechó la subida de precios provocada por la tormenta invernal Fern para lograr un trimestre récord. El EBIT del primer trimestre de 2026 alcanzó los 2.02 mil millones de dólares, un 74,5 % más que el año anterior, mientras que el volumen de ventas, de 618 mil millones de pies cúbicos equivalentes (Bcfe), superó el límite superior de las previsiones a pesar de las perturbaciones meteorológicas.
Ese crecimiento se debió a la producción de bajo coste de EQT en los Apalaches y a una posición sin cubrir que permitió a la empresa aprovechar casi por completo la subida de precios. El director ejecutivo, Toby Rice, se refirió directamente a la conversión de efectivo durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre: «Generamos más de 1.8 mil millones de dólares de flujo de caja libre en el primer trimestre, otro récord para EQT». Ese efectivo permitió amortizar 1.7 mil millones de dólares en bonos senior y redujo la deuda neta a 5.7 mil millones de dólares.
Más allá de la cifra del EBIT, el desapalancamiento tuvo un beneficio directo. El director financiero, Jeremy Knop, destacó la decisión de Fitch de elevar la calificación crediticia de EQT a BBB durante el trimestre, ya que la deuda neta cayó por debajo de 1 vez el EBITDA.
Lo que esto significa para la posición competitiva es una ventaja que EQT no tenía antes de integrar la red de transporte intermedio de Equitrans. La empresa controla ahora la recogida y el transporte de la mayor parte de sus propios volúmenes, lo que le permite reaccionar ante las fluctuaciones de precios más rápidamente que sus competidores, que siguen dependiendo de oleoductos externos. El tiempo de actividad de la producción durante la tormenta invernal «Fern» superó al de sus competidores en más del doble, una diferencia que la dirección destacó directamente durante la conferencia telefónica.
Las previsiones para el segundo trimestre apuntan a un volumen de ventas de entre 570 y 620 Bcfe, con recortes estratégicos de entre 10 y 15 Bcfe incorporados para optimizar los precios en temporada intermedia. EQT volverá a publicar sus resultados el 21 de julio de 2026, lo que supondrá la próxima prueba para comprobar si el EBIT se mantiene frente a comparativas interanuales mucho más exigentes.
La recomendación de «comprar» de Wall Street sobre las acciones de EQT aún deja margen de subida
Las acciones de EQT cuentan con una calificación de consenso de «comprar»: 19 de los 26 analistas que las cubren las recomiendan como «comprar» o «superar al mercado», seis las sitúan en «mantener» y uno en «por debajo del mercado». El precio objetivo medio de 69 dólares se sitúa un 33 % por encima del precio actual de 52 dólares, con un rango que va desde un mínimo de 57 dólares hasta un máximo de 83 dólares entre los 25 precios objetivo individuales.
Esa tendencia alcista se produjo tras la decisión de Fitch de elevar la calificación de EQT a BBB durante el primer trimestre, una medida que Jeremy Knop relacionó directamente con el apalancamiento acelerado del balance.
Wall Street espera que el EBIT de las acciones de EQT repunte a principios de 2027
El último trimestre de las acciones de EQT marcó la referencia: un EBIT de 2.02 mil millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2026, lo que supone un aumento interanual del 74,5 % y un margen del 60 %.
Wall Street prevé un retroceso a partir de ahí. El consenso apunta a que el EBIT caerá un 7 % hasta los 500 millones de dólares en el trimestre de junio, antes de repuntar un 10 % hasta los 700 millones de dólares en el trimestre de septiembre, a medida que EQT supere los precios del año pasado, impulsados por las tormentas.
Las estimaciones se recuperan de cara a finales de año, con un EBIT previsto de 1.07 mil millones de dólares para el trimestre de diciembre, lo que supone un aumento interanual del 11 %. El trimestre de marzo de 2027 sigue mostrando un descenso interanual del 34 % hasta los 1.33 mil millones de dólares frente a ese resultado excepcional anterior, antes de que el EBIT repunte un 72 % hasta los 850 millones de dólares en junio de 2027.
La próxima publicación de resultados de EQT, el 21 de julio de 2026, revelará si el mínimo del EBIT del trimestre de junio se ajusta a las previsiones o si se reduce aún más, teniendo en cuenta los recortes ya incorporados al plan.
El modelo de TIKR sitúa el precio objetivo de las acciones de EQT en 90 dólares para 2030
El modelo de hipótesis intermedia de TIKR valora EQT Corporation en 90 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 74 % respecto al precio actual de 52 dólares, o un 13 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
Esa rentabilidad sitúa a las acciones de EQT entre los casos de revalorización más diferenciados del sector energético, un caso basado en la rentabilidad en efectivo, la capacidad del balance y una base de EBIT que mejora gradualmente, en lugar de depender de una única previsión sobre las materias primas.
El objetivo es alcanzable porque el proceso de desapalancamiento y el motor de flujo de caja libre descritos en la conferencia de abril ya se están reflejando en las cifras, desde los 1.8 mil millones de dólares de flujo de caja libre trimestral hasta la reducción de la deuda neta a 5.7 mil millones de dólares. La ejecución continuada del crecimiento en el sector midstream y la flexibilidad en materia de GNL dan margen al modelo para funcionar incluso ante comparativas de EBIT más irregulares en el futuro.
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