Estadísticas clave de las acciones FANG
- Rendimiento en 6 meses: 28
- Rango de 52 semanas: $114 a $177
- Precio objetivo del modelo de valoración: $195
- Alza implícita: 10,6%.
Evalúe sus acciones favoritas, como Diamondback Energy, con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Diamondback Energy ha subido cerca de un 28% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 176 $ por acción, gracias a las compras institucionales sostenidas y al fuerte posicionamiento en los grandes productores del Pérmico.
Las acciones alcanzaron recientemente un máximo en 52 semanas de 173 $ y ahora tienen una capitalización bursátil de unos 48.000 millones de $ con un PER de 12, lo que refleja la renovada confianza en la durabilidad del flujo de caja de la empresa.
El repunte se ha visto impulsado principalmente por la significativa acumulación institucional del tercer trimestre, señal de la convicción en la escala y el modelo de retorno de capital de Diamondback.
Smead Capital Management aumentó su participación en un 25%, comprando unas 259.000 acciones para poseer aproximadamente 1,3 millones de acciones valoradas en 188 millones de dólares, lo que convierte a Diamondback en su decimotercera mayor participación, con cerca del 4% de su cartera.
NEOS Investment Management aumentó su posición en un 86%, hasta unas 106.000 acciones valoradas en 15 millones de dólares, Kovack Advisors elevó su participación en un 59%, y Rhumbline Advisers incrementó su participación en un 4%, hasta unas 369.000 acciones valoradas en 53 millones de dólares. La participación institucional global se sitúa en el 90%, lo que refuerza la acumulación generalizada.
Las recientes actualizaciones relacionadas con los beneficios también han influido en las expectativas para 2026. Diamondback señaló la debilidad de los resultados de las materias primas en el cuarto trimestre, con un descenso de los precios del petróleo a 58 dólares por barril desde 65 dólares y del gas natural a 1,03 dólares por Mcf desde 1,75 dólares.
Gabriele Sorbara, analista de Siebert Williams Shank, declaró: "Obviamente, esto ejercerá un poco de presión sobre los resultados del cuarto trimestre de 2005", destacando la sensibilidad a los precios de las materias primas.
Aunque algunas empresas recortaron su exposición, como Shell Asset Management, que redujo su participación en un 65%, y Allianz Asset Management, que redujo sus participaciones en un 34%, la acumulación de múltiples gestores compensó la presión vendedora.
El avance semestral refleja el posicionamiento en torno a la escala de producción de Diamondback, la solidez de su balance y su capacidad para mantener el flujo de caja libre hasta 2026 a pesar de la volatilidad de los precios a corto plazo.
¿Están infravaloradas las FANG?
Bajo supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,0%.
- Márgenes operativos: 33.6%
- Múltiplo PER de salida: 15,5x
Se prevé quelos ingresos aumenten de aproximadamente 14.900 millones de dólares en 2025 a casi 16.000 millones de dólares en 2029, lo que refleja un crecimiento constante de la producción y un despliegue disciplinado del capital en lugar de una expansión agresiva del volumen.
Los resultados en 2026 probablemente dependerán de la eficiencia del capital en la cuenca del Pérmico. Los laterales más largos, los ciclos de perforación más rápidos y las técnicas de terminación optimizadas pueden reducir los costes por barril y proteger los márgenes, incluso si los precios del petróleo se mantienen dentro de una horquilla.
Con un ratio de reparto del 27,0%, Diamondback conserva la flexibilidad necesaria para financiar el desarrollo, al tiempo que mantiene los dividendos y las recompras de acciones que mejoran el crecimiento de los beneficios por acción.
Los márgenes de EBIT en los últimos doce meses del 39,6% ponen de relieve las ventajas de costes estructurales en relación con muchos competidores, lo que crea un apalancamiento operativo significativo si mejoran los precios de las materias primas. La durabilidad del flujo de caja libre sigue siendo fundamental, ya que el gasto disciplinado y la solidez del balance respaldan el rendimiento del capital sin un apalancamiento excesivo.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 194,75 $, lo que implica un recorrido alcista total del 10,6% en aproximadamente 1,8 años, o del 5,6% anual.
A los niveles actuales cercanos a los 176 dólares, Diamondback parece modestamente infravalorada, con resultados en 2026 probablemente impulsados por las ganancias de eficiencia de la producción, la asignación disciplinada de capital y la generación sostenida de flujo de caja libre en lugar de un fuerte repunte de los precios de las materias primas.
Calcule el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
Valore cualquier acción en menos de 60 segundos (es gratis)
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
